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银行询证函

发布时间：2020-11-19 来源：文档文库

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银行询证函
编号：致：：本单位聘请的会计师事务所有限公司正在对本单位 2008 （会计期间）财务报表进行审计，按照中国注册会计师执业准则和财政部、中国人民银行《关于做好企业的银行存款借款及往来
款项函证工作的通知》（财协字[1999]1号）的要求，应当询证本单位与贵行的存款、借款往来等事项。下
列数据出自本单位账簿记录，如与贵行记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明；如有不符，
请在“信息不符”处列明不符金额并加以简要说明。有关询证费用可直接从本单位存款账户中收取。回函
请直接寄至会计师事务所有限公司注册会计师。通信地址：邮政编码：电话：传真：
截至 2008 12 31 止，本单位银行存款、借款账户余额等列示如下： 1、银行存款账户起止日期（活期是否被抵押或质银行账号币种利率余额备注名称 /定期/保证金）押或其他限制除以上所述，本单位并无其他在贵行的存款。 2、银行借款账户其他借款抵（质）押币种余额借款日期还款日期利率备注名称条件品/担保人除以上所述，本单位并无其他向贵行的借款。

3、担保（如采用抵押或质押方式提供担保的，应在备注中说明抵押或质押物情况）被担保人担保方式担保金额担保期限担保事由备注除以上所述，本单位并无其他向贵行提供的担保。第 1 页，共 2 页 4、尚未支付之银行承兑汇票银行承兑汇票号码金额出票日到期日除以上所述，本单位并无其他由贵行承兑而尚未支付的银行承兑汇票。 5、已贴现而尚未到期之商业汇票商业汇付款人票面票面贴现承兑人出票日到期日贴现日贴现率票号码名称金额利率净额除以上所述，本单位并无其他向贵行已贴现而尚未到期之商业汇票。 6、截至函证日止的一个年度内已注销的账户、委托存款和委托贷款、贵行托收的商业汇票、未完成
之外汇买卖合约、未完成之已开具而不能撤销信用证、存放于银行之有价证券或其他产权文件。 7、其他事项（如无前面所述外的其他事项，则应填写“无”）。有限公司 (盖章年月日经办人：以下仅供被函证银行使用

结论2、信息不符，请列明不符金额及具体内容（其结论1、信息证明无误他未在本函列出的项目，请列出金额及其详细资料）（银行盖章）（银行盖章）年月日年月日经办人：经办人：第 2 页，共 2 页

本文来源：https://www.2haoxitong.net/k/doc/164e9047970590c69ec3d5bbfd0a79563d1ed40c.html