正在进行安全检测...
发布时间:1714348787 来源:文档文库
小
中
大
字号:
财务分析报告【三篇】
篇一
1.主要会计数据摘要 (单位:万元)
注:除去年同期XXXX净收益374万元后 2。基本财务状况分析 2-1资产状况
截至2021年3月31日,总资产20。82亿元. 2-1—1资产构成
总资产的构成为:流动资产10.63亿元,长期3。57亿元,固定资产净值5。16亿元,无形资产及其他资产1。46亿元。主要构成资料如下:
(1流动资产:货币7.01亿元,其他货币6140万元,短期净值1。64亿元,应收2220万元,应收账款3425万元,工程施工6617万元,其他应收款1135万元。
(2长期:XXXXX2亿元,XXXXX1。08亿元,XXXX3496万元。 (3)固定资产净值:XXXX净值4。8亿元,XXXXX等房屋净值2932万元。
(4)无形资产:XXXXXX摊余净值8134万元,XXXXX摊余净值5062万元。
(5)长期盼摊费用:XXXXX摊余净值635万元,XXXXX摊余净值837万元。
2-1-2资产质量
(1货币性资产:由货币、其他货币、短期、应收构成,共计9.48亿元,具备良好的付现潜力和偿还债务潜力.
(2)长期性经营资产:由XXXXX构成,共计5。61亿元,能带给长期的稳定的现金流。
(3)短期性经营资产:由工程施工构成,共计6617万元,能在短期内转化为货币性资产并获得必须利润.
(4)保值增值性好的长期:由XXXX与XXXX的股权构成,共计3.08亿元,不仅仅有较好的回报,而且XXXX的股权对的具有重要作用。
以上四类资产总计18.83亿元,占总资产的90%,说明现有的资产具有良好的质量。
2-2负债状况
截至2021年3月31日,负债总额10。36亿元,主要构成为:短期借款(含本年到期的长期借款)9。6亿元,长期借款5500万元,应付账款707万元,应交税费51万元.
目前规模为10。15亿元,短期借款占负债总额的93%,说明短期内有较大的偿债压力。结合现有7。62亿元的货币量来看,