银行询证函(新版)
发布时间:2020-12-29 来源:文档文库
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索引号:ZA2-5
审计业务银行询证函
编号:
银行:
本公司聘请的中恒嘉华会计师事务所正在对本公司 的年度财务报表进行审计。按照中国注册会计师审计准则的要求,应当询证本公司与贵行相关的信息。下列第1-14项信息出自本公司记录:
(1) 如与贵行记录相符,请在本函 “结论”部分签字、签章;
(2) 如有不符,请在本函“结论”部分列明不符项目及具体容,并签字和签章。 本公司谨授权贵行将回函直接寄至中恒嘉华会计师事务所,地址及联系方式如下: 回函地址:市水佐岗64号金建大厦12楼 联系人: :83756356 传真:83756356 邮政编码:210009 电子: 本公司谨授权贵行可从本公司 账户支取办理本询证函回函服务的费用。
截至 年 月 日止,本公司与贵行相关的信息列示如下:
1、银行存款
账户
是否用于担保或账户名称
银行账号
币种
利率
类型
余额
起止日期
存在其他限制
备注
除上述列示的银行存款外,本公司并无在贵行的其他存款。
注:“起止日期”一栏仅适用于定期存款,如为活期或保证金存款,可只填写“活期”DOC专业
或“保证金”字样;“账户类型”列明账户性质,如基本户、一般户等。
2、银行借款
抵(质押品借款人名称
银行账号
币种
余额
借款日期
还款日期
利率
/担保人
备注
除上述列示的银行存款外,本公司并无在贵行的其他借款。
注:如存在本金或利息逾期未付行为,请在“备注”栏中予以说明。
3、自 年 月 日起至 年 月 日期间注销的账户
账户名称
银行账号
币种
注销账户日
除上述列示的注销账户外,本公司在此期间并未在贵行注销其他账户。
4、本公司作为贷款方的委托存款
账户名称
银行账号
资金借入方
币种
利率
余额
贷款起止日期
备注
除上述列示的委托存款外,本公司并无通过贵行办理的其他委托存款。 注:如资金借入方存在本金或利息逾期未付行为,在“备注”栏中予以说明。
5、本公司作为借款方的委托贷款
账户名称
DOC专业
银行账号
资金借出方
币种
利率 余额 贷款起止日期 备注