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中信银行银企直联接口文档说明书(单一客户)V5.0.0.0

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中信银行银企直联接口说明书(单一客户（版本V5.0.0.0）

中信银行银企直联接口说明书(单一客户
版本V5.0.0.0


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中信银行银企直联接口说明书(单一客户（版本V5.0.0.0）
目录
第一章报文结构.....................................................................................................................................................1
1.1HTTP请求报文..........................................................................................................................................11.2HTTP响应报文..........................................................................................................................................1第二章报文定义规则.............................................................................................................................................2
2.1XML报文格式...........................................................................................................................................22.2信息代码....................................................................................................................................................22.3数据项说明................................................................................................................................................3第三章报文接口.....................................................................................................................................................4
3.1账户管理....................................................................................................................................................4
3.1.1余额查询.........................................................................................................................................4
3.1.1.1请求报文..............................................................................................................................43.1.1.2响应报文..............................................................................................................................43.1.2账户信息查询.................................................................................................................................5
3.1.2.1请求报文..............................................................................................................................63.1.2.2响应报文..............................................................................................................................63.1.3账户明细信息查询.........................................................................................................................8
3.1.3.1请求报文..............................................................................................................................83.1.3.2响应报文..............................................................................................................................83.1.4账户明细概要信息查询...............................................................................................................10
3.1.4.1请求报文............................................................................................................................103.1.4.2响应报文............................................................................................................................113.1.5账户明细详细信息查询...............................................................................................................12
3.1.5.1请求报文............................................................................................................................123.1.5.2响应报文............................................................................................................................133.1.6增加收款单位...............................................................................................................................14
3.1.6.1请求报文............................................................................................................................143.1.6.2响应报文............................................................................................................................153.1.7删除收款单位...............................................................................................................................17
3.1.7.1请求报文............................................................................................................................17


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3.1.7.2响应报文............................................................................................................................183.1.8查询收款单位...............................................................................................................................18
3.1.8.1请求报文............................................................................................................................183.1.8.2响应报文............................................................................................................................193.1.9收款单位下载...............................................................................................................................20
3.1.9.1请求报文............................................................................................................................203.1.9.2响应报文............................................................................................................................20
3.2支付转账..................................................................................................................................................21
3.2.1企业内部转账...............................................................................................................................21
3.2.1.1请求报文............................................................................................................................223.2.1.2响应报文............................................................................................................................223.2.2对外支付.......................................................................................................................................23
3.2.2.1请求报文............................................................................................................................253.2.2.2响应报文............................................................................................................................263.2.3财务报销.......................................................................................................................................27
3.2.3.1请求报文............................................................................................................................273.2.3.2响应报文............................................................................................................................28
3.3代理业务..................................................................................................................................................29
3.3.1代发工资导入...............................................................................................................................29
3.3.1.1请求报文............................................................................................................................293.3.1.2响应报文............................................................................................................................313.3.2代发工资汇总查询.......................................................................................................................31
3.3.2.1请求报文............................................................................................................................323.3.2.2响应报文............................................................................................................................333.3.3代发工资明细查询.......................................................................................................................34
3.3.3.1请求报文............................................................................................................................353.3.3.2响应报文............................................................................................................................353.3.4其他代付导入...............................................................................................................................36
3.3.4.1请求报文............................................................................................................................363.3.4.2响应报文............................................................................................................................38


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3.3.5其他代付汇总查询.......................................................................................................................38
3.3.5.1请求报文............................................................................................................................393.3.5.2响应报文............................................................................................................................393.3.6其他代付明细查询.......................................................................................................................40
3.3.6.1请求报文............................................................................................................................413.3.6.2响应报文............................................................................................................................423.3.7代理收款导入...............................................................................................................................43
3.3.7.1请求报文............................................................................................................................433.3.7.2响应报文............................................................................................................................443.3.8代理收款汇总查询.......................................................................................................................44
3.3.8.1请求报文............................................................................................................................463.3.8.2响应报文............................................................................................................................463.3.9代理收款明细查询.......................................................................................................................47
3.3.9.1请求报文............................................................................................................................483.3.9.2响应报文............................................................................................................................48
3.4用户服务..................................................................................................................................................49
3.4.1标准费率查询...............................................................................................................................49
3.4.1.1请求报文............................................................................................................................503.4.1.2响应报文............................................................................................................................513.4.2优惠费率查询...............................................................................................................................52
3.4.2.1请求报文............................................................................................................................533.4.2.2响应报文............................................................................................................................53
3.5保证金......................................................................................................................................................54
3.5.1保证金账户开立经办...................................................................................................................54
3.5.1.1请求报文............................................................................................................................543.5.1.2响应报文............................................................................................................................563.5.2保证金开立查询...........................................................................................................................56
3.5.2.1请求报文............................................................................................................................563.5.2.2响应报文............................................................................................................................573.5.3保证金账户查询...........................................................................................................................58


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3.5.3.1请求报文............................................................................................................................583.5.3.2响应报文............................................................................................................................59
3.6电子对账..................................................................................................................................................60
3.6.1回单信息查询...............................................................................................................................60
3.6.1.1请求报文............................................................................................................................603.6.1.2响应报文............................................................................................................................613.6.2电子回单下载...............................................................................................................................63
3.6.2.1请求报文............................................................................................................................633.6.2.2响应报文............................................................................................................................64
3.7其他..........................................................................................................................................................65
3.7.1城市代码对照表下载...................................................................................................................65
3.7.1.1请求报文............................................................................................................................653.7.1.2响应报文............................................................................................................................663.7.2货币代码对照表下载...................................................................................................................66
3.7.2.1请求报文............................................................................................................................663.7.2.2响应报文............................................................................................................................673.7.3支付联行信息查询.......................................................................................................................67
3.7.3.1请求报文............................................................................................................................683.7.3.2响应报文............................................................................................................................683.7.4工作日下载...................................................................................................................................69
3.7.4.1请求报文............................................................................................................................693.7.4.2响应报文............................................................................................................................693.7.5账号名称校验...............................................................................................................................70
3.7.5.1请求报文............................................................................................................................703.7.5.2响应报文............................................................................................................................703.7.6交易状态查询...............................................................................................................................71
3.7.6.1请求报文............................................................................................................................713.7.6.2响应报文............................................................................................................................72
第四章附录...........................................................................................................................................................73
4.1证件类型..................................................................................................................................................73


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4.2交易类型..................................................................................................................................................73


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第一章报文结构
在企业内部局域网环境内，报文的传输方式采用HTTP协议。HTTP报文包括企业内部系统向前置服务器（客户端软件）的请求报文以及前置服务器（客户端软件）向企业内部系统的响应报文，均由HTTP报文头与HTTP报文体两部分构成。
1.1HTTP请求报文
HTTP请求报文由HTTP报文头（请求行、通用信息、请求头、实体头、回车换行（CRLF）、HTTP报文体构成。
HTTP请求报文采用POST方式提交。
HTTP报文体为报文接口定义的请求报文数据（XML报文数据）。
1.2HTTP响应报文
前置服务器处理HTTP请求报文后，返回HTTP响应报文至企业内部系统。HTTP响应报文由HTTP报文头（状态行、通用信息、响应头、实体头）、回车换行（CRLF）、HTTP报文体构成。
HTTP报文体为报文接口定义的响应报文数据（XML报文数据）。


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中信银行银企直联接口说明书(单一客户（版本V5.0.0.0）
第二章报文定义规则
2.1XML报文格式
所有XML报文均遵循以下数据格式：
value1value2


value3…



其中，list循环域中放置重复数据记录。
报文中的数据项标签名称必须与接口定义中的数据项标签名称一致（包括大小写）。
2.2信息代码
响应报文中返回的信息代码（见status字段），含义如下：信息代码
AAAAAAAAAAAAABAAAAAACAAAAAADAAAAAAEAAAAAAF
含义
交易处理成功；经办成功待审核；预约支付成功；
现金管理代理收款信息查询交易专用，表示扣款方审核通过，扣款成功；已提交银行处理，需稍后使用“交易状态查询”交易（见3.6.6）进行查询；批次导入提交成功；


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BBBBBBBCCCCCCCEEEEEEEUNKNOWN其他
批次处理部分成功；交易处理中；
交易未产生，请务必使用该业务的汇总查询交易确认交易真实状态！；交易状态未知；
两位字母+数字的组合为网银错误代码，其他为后台错误代码。错误信息见statusText字段，以中文表示。
2.3数据项说明

金额数据项格式为：15,2，即：小数部分为2位，整数部分为13位，最小值为0.00，
最大值为9999999999999.99。
日期数据项格式为：YYYYMMDD，例如：20080630。时间数据项格式为：hhmmss，例如：230000。
报文接口中的数据项默认不能为空，若可为空的数据项将有相应说明。


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第三章报文接口
3.1账户管理
3.1.1余额查询

对应请求代码：DLBALQRY
特别说明：该交易可查询多个活期账号，一般情况下，上传账号不建议多于10个。
3.1.1.1请求报文

DLBALQRY





3.1.1.2响应报文



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3.1.2账户信息查询

对应请求代码：DLACCQRY
特别说明：该交易可查询多个活期账号，一般情况下，上传账号不建议多于10个。


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3.1.2.1请求报文

DLACCQRY





3.1.2.2响应报文









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看管金额decimal(15,2-->




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3.1.3账户明细信息查询

对应请求代码：DLTRNALL
特别说明：该交易要求分页查询，每页最多显示20条记录，其中起始截止日期间
隔不能大于3个月。3.1.3.1请求报文

DLTRNALL






3.1.3.2响应报文




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3.1.4账户明细概要信息查询

对应请求代码：DLTRNCOL
特别说明：该交易要求进行分页，每页最多显示20条记录，其中起始截止日期间
隔不能大于3个月。3.1.4.1请求报文

DLTRNCOL





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3.1.4.2响应报文













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3.1.5账户明细详细信息查询

对应请求代码：DLTRNDET
特别说明：请求报文中柜员交易号tranNo、总交易流水号sumTranNo，由3.1.4账户明细概要信息查询的查询结果获取。
3.1.5.1请求报文



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DLTRNDET







3.1.5.2响应报文









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3.1.6增加收款单位

对应请求代码：DLRECADD
说明：客户可使用该接口维护收款单位账号信息。3.1.6.1请求报文



DLRECADD



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3.1.6.2响应报文



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<currencyName>currencyName>












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开户行名称varchar(122->
<currencyName>currencyName>币种名称varchar(20->






3.1.7删除收款单位

对应请求代码：DLRECDEL
说明：客户可使用该接口删除已维护的收款单位账号信息。3.1.7.1请求报文



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DLRECDEL








3.1.7.2响应报文






3.1.8查询收款单位

对应请求代码：DLRECQRY
说明：客户可使用该接口查询已维护的收款单位账号信息。3.1.8.1请求报文



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DLRECQRY





3.1.8.2响应报文










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3.1.9收款单位下载

对应请求代码：DLRECEXP
说明：客户可使用该接口查询已维护的收款单位账号信息。3.1.9.1请求报文

DLRECEXP




3.1.9.2响应报文



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3.2支付转账
3.2.1企业内部转账

对应请求代码：DLINETRN


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特别说明：客户可以使用该接口实现企业客户内部转账功能，付款账号、收款账号必须属于同一企业客户。3.2.1.1请求报文

DLINETRN









3.2.1.2响应报文



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3.2.2对外支付

对应请求代码：DLOUTTRN
说明：客户可使用该接口实现支付转账功能，支持00-汇票、01-中信内部转账、02-大额支付、03-小额支付、04-同城票交5种支付方式：
(1对外支付只支持人民币账户交易；(2支付方式为00-汇票时，收方账号可空；


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(3支付方式为01-中信内部转账时，收方账号必须为中信账号，支持实体账号和附属账号；
(4支付方式为02-大额支付时，当前日期必须为工作日且当前时间为工作时间：9:00-17:00；
(5支付方式为02-大额支付、03-小额支付两种支付方式时，若收款账户开户行联行网点号为空且收款账户开户行名输入错误，则对外支付交易将在银行柜面落地处理；常用收款账户开户行总行行号如下表所示，收款账户开户行联行网点号只填写总行行号即可实现大、小额交易不落地处理。收款账户银行名称
中国工商银行总行清算中心中国农业银行资金清算中心中国银行总行
收款账户开户行联行网点号102100099996103100000026104100000004
中国建设银行总行（不受理个105100000017人业务）交通银行招商银行平安银行
上海浦东发展银行兴业银行总行中国民生银行总行中国光大银行中国邮政储蓄银行总行广发银行股份有限公司
301290000007308584000013307584007998310290000013309391000011305100000013303100000006403100000004306581000003


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3.2.2.1请求报文

DLOUTTRN















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-->






3.2.2.2响应报文









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3.2.3财务报销
对应请求代码：DLEXPENS
说明：客户可使用该接口实现财务报销功能，收方账号必须为中信个人账号或卡号。3.2.3.1请求报文

DLEXPENS








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<recAccountName>recAccountName>




3.2.3.2响应报文











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3.3代理业务
3.3.1代发工资导入

对应请求代码：DLSALIMP
说明：客户可使用该接口实现代发工资功能，由客户对公账号转入员工个人账号或卡号。
导入成功后，请先进行3.3.2代发工资汇总查询交易查询代发工资批次状态，确认代发工资批次导入提交成功后，再进行3.3.3代发工资明细查询交易查询工资明细信息。3.3.1.1请求报文

DLSALIMP






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3.3.1.2响应报文








3.3.2代发工资汇总查询

对应请求代码：DLSALCOL
说明：查询代发工资导入的批次汇总信息。备注：
响应报文中userDataList外的status表示汇总查询交易的状态。AAAAAAA：查询交易成功；其他状态码：查询交易失败。


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响应报文中userDataList内的status表示对应批次的状态。AAAAAAF：批次导入提交成功；AAAAAAA：批次处理全部成功；BBBBBBB：批次处理部分成功；UNKNOWN：批次状态未知；CCCCCCC：批次交易处理中；AAAAAAB：批次待审核；AAAAAAC：批次预约成功；
ED02086：该笔单子现处于审核拒绝状态；ED02087：该笔单子现处于审核中状态；
ED02088：该笔单子现处于审核完成,等待发送主机状态；ED02090：该笔单子现处于预约被取消状态；ED02094：该笔单子现处于撤销状态；ED02095：该笔单子现处于线程处理中状态；ED02096：该笔单子现处于撤销状态未知；ED02093：该笔单子交易处理失败；ED02100：该笔单子全部处理失败其他状态码：批次处理全部失败。3.3.2.1请求报文

DLSALCOL


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3.3.2.2响应报文










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3.3.3代发工资明细查询
对应请求代码：DLSALDET
说明：查询代发工资导入的明细信息。备注：
响应报文中userDataList外的status表示明细查询交易的状态。
AAAAAAA：查询交易成功；其他状态码：查询交易失败。
响应报文中userDataList内的status表示每笔代发工资明细的状态。
AAAAAAA：交易处理成功；CCCCCCC：交易处理中；UNKNOWN：交易状态未知；AAAAAAB：待审核；AAAAAAC：预约成功；
ED02086：该笔单子现处于审核拒绝状态；ED02087：该笔单子现处于审核中状态；
ED02088：该笔单子现处于审核完成,等待发送主机状态；ED02090：该笔单子现处于预约被取消状态；ED02094：该笔单子现处于撤销状态；ED02095：该笔单子现处于线程处理中状态；


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ED02096：该笔单子现处于撤销状态未知；ED02093：该笔单子交易处理失败；其他状态码：交易处理失败。
3.3.3.1请求报文

DLSALDET





3.3.3.2响应报文










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3.3.4其他代付导入

对应请求代码：DLOTHSUB
说明：客户可使用该接口实现其他代付功能，由客户对公账号转入多个中信个人账号/卡号，其中付款账号支持录入附属账号(现金管理体系的一般交易附属账号。导入成功后，请先进行3.3.5其他代付汇总查询交易查询其他代付批次状态，确认其他代付批次导入提交成功后，再进行3.3.6其他代付明细查询交易查询其他代付明细信息。
3.3.4.1请求报文



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DLOTHSUB














收
款
账
户
名
称


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3.3.4.2响应报文




交易状态信息varchar(254-->

3.3.5其他代付汇总查询

对应请求代码：DLOTHCOL
说明：查询其他代付导入的批次汇总信息，其中起始截止日期间隔不能大于3个月。备注：
响应报文中userDataList外的status表示明细查询交易的状态。
AAAAAAA：查询交易成功；其他状态码：查询交易失败。
响应报文中userDataList内的status表示对应批次的状态。
AAAAAAF：批次导入提交成功；AAAAAAA：批次处理全部成功；BBBBBBB：批次处理部分成功；UNKNOWN：批次状态未知；CCCCCCC：批次交易处理中；AAAAAAB：批次待审核；


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AAAAAAC：批次预约成功；
ED02086：该笔单子现处于审核拒绝状态；ED02087：该笔单子现处于审核中状态；
ED02088：该笔单子现处于审核完成,等待发送主机状态；ED02090：该笔单子现处于预约被取消状态；ED02094：该笔单子现处于撤销状态；ED02095：该笔单子现处于线程处理中状态；ED02096：该笔单子现处于撤销状态未知；ED02093：该笔单子交易处理失败；ED02100：该笔单子全部处理失败其他状态码：批次处理全部失败。
3.3.5.1请求报文



DLOTHCOL



3.3.5.2响应报文



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3.3.6其他代付明细查询
对应请求代码：DLOTHDET
说明：查询其他代付导入的明细信息。备注：
响应报文中userDataList外的status表示明细查询交易的状态。


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AAAAAAA：查询交易成功；其他状态码：查询交易失败。
响应报文中userDataList内的status表示每笔其他代付明细的状态。
AAAAAAA：交易处理成功；CCCCCCC：交易处理中；UNKNOWN：交易状态未知；AAAAAAB：待审核；AAAAAAC：预约成功；
ED02086：该笔单子现处于审核拒绝状态；ED02087：该笔单子现处于审核中状态；
ED02088：该笔单子现处于审核完成,等待发送主机状态；ED02090：该笔单子现处于预约被取消状态；ED02094：该笔单子现处于撤销状态；ED02095：该笔单子现处于线程处理中状态；ED02096：该笔单子现处于撤销状态未知；ED02093：该笔单子交易处理失败；其他状态码：交易处理失败。
3.3.6.1请求报文

DLOTHDET





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3.3.6.2响应报文
















收
款
账
户
名
称


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3.3.7代理收款导入

对应请求代码：DLAGENTF
说明：客户可使用该接口实现代理扣款功能，扣收多个中信个人账号/卡号的资金，转入中信对公账号。
导入成功后，请先进行3.3.8代理扣款汇总查询交易查询代理收款批次状态，确认代理收款批次导入提交成功后，再进行3.3.9代理收款明细查询交易查询代理收款导入的明细信息。
3.3.7.1请求报文

DLAGENTF







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中信银行银企直联接口说明书(单一客户（版本V5.0.0.0）











3.3.7.2响应报文






3.3.8代理收款汇总查询

对应请求代码：DLAGECOL


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中信银行银企直联接口说明书(单一客户（版本V5.0.0.0）
说明：查询代理收款导入的批次汇总信息，其中起始截止日期间隔不能大于3个月。备注：
响应报文中userDataList外的status表示明细查询交易的状态。
AAAAAAA：查询交易成功；其他状态码：查询交易失败。
响应报文中userDataList内的status表示对应批次的状态。
AAAAAAF：批次导入提交成功；AAAAAAA：批次处理全部成功；BBBBBBB：批次处理部分成功；UNKNOWN：批次状态未知；CCCCCCC：批次交易处理中；AAAAAAB：批次待审核；AAAAAAC：批次预约成功；
ED02086：该笔单子现处于审核拒绝状态；ED02087：该笔单子现处于审核中状态；
ED02088：该笔单子现处于审核完成,等待发送主机状态；ED02090：该笔单子现处于预约被取消状态；ED02094：该笔单子现处于撤销状态；ED02095：该笔单子现处于线程处理中状态；ED02096：该笔单子现处于撤销状态未知；ED02093：该笔单子交易处理失败；ED02100：该笔单子全部处理失败


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中信银行银企直联接口说明书(单一客户（版本V5.0.0.0）
其他状态码：批次处理全部失败。
3.3.8.1请求报文

DLAGECOL





3.3.8.2响应报文









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中信银行银企直联接口说明书(单一客户（版本V5.0.0.0）






3.3.9代理收款明细查询
对应请求代码：DLAGEDET备注：
响应报文中userDataList外的status表示明细查询交易的状态。
AAAAAAA：查询交易成功；其他状态码：查询交易失败。
响应报文中userDataList内的status表示每笔代理收款明细的状态。
AAAAAAA：交易处理成功；CCCCCCC：交易处理中；UNKNOWN：交易状态未知；AAAAAAB：待审核；AAAAAAC：预约成功；
ED02086：该笔单子现处于审核拒绝状态；ED02087：该笔单子现处于审核中状态；
ED02088：该笔单子现处于审核完成,等待发送主机状态；


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中信银行银企直联接口说明书(单一客户（版本V5.0.0.0）
ED02090：该笔单子现处于预约被取消状态；ED02094：该笔单子现处于撤销状态；ED02095：该笔单子现处于线程处理中状态；ED02096：该笔单子现处于撤销状态未知；ED02093：该笔单子交易处理失败；其他状态码：交易处理失败。
3.3.9.1请求报文

DLAGEDET




3.3.9.2响应报文







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中信银行银企直联接口说明书(单一客户（版本V5.0.0.0）

















3.4用户服务
3.4.1标准费率查询
对应请求代码：DLSFEQRY


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中信银行银企直联接口说明书(单一客户（版本V5.0.0.0）
说明：客户查询其名下任一签约账户的网银收费标准。
(1标准费率（stdFee）由查询返回的费率（rate）、基本收费金额（baseFee）、资金发
生数（amtCount）、收费定价方式(feeType四者计算得到，计算方法如下：
feeType为1,且baseFee为0时，stdFee为空；feeType为1，且baseFee不为0时，stdFee等于baseFee；
feeType为2时，stdFee=转账金额*rate/1000；feeType不为3时，stdFee=转账金额*rate/1000+baseFee；
(2分层定价标志指明根据费率计算手续费的方式，包括全额累进、超额累进，举例以
下场景(非真实场景，仅作参考进行阐述：1-100元，费率为A；100-1000元，费率为B；交易金额为500元；
当分层定价标志为0-全额累进时，手续费为500*B；
当分层定价标志为1-超额累进时，手续费为100*A+(500-100*B注：baseFee的最大值不超过amtCount。3.4.1.1请求报文

DLSFEQRY




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中信银行银企直联接口说明书(单一客户（版本V5.0.0.0）
3.4.1.2响应报文












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中信银行银企直联接口说明书(单一客户（版本V5.0.0.0）







3.4.2优惠费率查询
对应请求代码：DLFAVQRY
说明：客户查询其名下任一签约账户的优惠费率。
优惠费率由查询返回的优惠限制条件（笔数限制范围、金额限制范围、笔数金额关系）、优惠方式、优惠值计算得到，
其中：笔数限制范围为：笔数下限countDown<=笔数<=笔数上限countUp；金额限制范围为：金额下限amtDown<=金额<=金额上限amtUp；


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中信银行银企直联接口说明书(单一客户（版本V5.0.0.0）
当feeMode为1时，按比例优惠，优惠费率为：feeValue%，例如feeValue=10，则优惠费率10%；
当feeMode为2时，按金额优惠，优惠金额为feeValue。3.4.2.1请求报文

DLFAVQRY

3.4.2.2响应报文






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中信银行银企直联接口说明书(单一客户（版本V5.0.0.0）





3.5保证金
3.5.1保证金账户开立经办
对应请求代码：DLDPTSUB
说明：客户可使用该接口实现保证金账户的开立或转存，当保证金属性为活期时：若输入的保证金账号存在，则向该保证金账号转存指定金额的保证金；若输入保证金账号为空，则开立新的活期保证金账号；当保证金属性为定期时，只能开立新的定期保证金账户。
3.5.1.1请求报文



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中信银行银企直联接口说明书(单一客户（版本V5.0.0.0）

DLDPTSUB















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中信银行银企直联接口说明书(单一客户（版本V5.0.0.0）
3.5.1.2响应报文




3.5.2保证金开立查询
对应请求代码：DLDPTQRY
说明：客户可使用该接口查询客户名下开立的保证金账户，其中起始截止日期为空时默认为当天。3.5.2.1请求报文

DLDPTQRY








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中信银行银企直联接口说明书(单一客户（版本V5.0.0.0）

3.5.2.2响应报文











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中信银行银企直联接口说明书(单一客户（版本V5.0.0.0）




3.5.3保证金账户查询
对应请求代码：DLDPTACQ
说明：客户可使用该接口查询客户名下所有渠道（柜台和电子渠道）开立的保证金账户信息。3.5.3.1请求报文

DLDPTACQ







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中信银行银企直联接口说明书(单一客户（版本V5.0.0.0）



3.5.3.2响应报文












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中信银行银企直联接口说明书(单一客户（版本V5.0.0.0）

3.6电子对账
3.6.1回单信息查询
对应请求代码：DLEDDRSQ
说明：客户可使用该接口查询回单信息。3.6.1.1请求报文

DLEDDRSQ







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中信银行银企直联接口说明书(单一客户（版本V5.0.0.0）
3.6.1.2响应报文





<totalCount>totalCount>
<bresqNo>bresqNo>
<billType>billType>

<transeqNo>transeqNo><tranCode>tranCode>
<tranDate>tranDate>


<tranAmt>tranAmt>
<payerAccNo>payerAccNo>
<payerAccNm>payerAccNm>


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中信银行银企直联接口说明书(单一客户（版本V5.0.0.0）
<payeeAccNo>payeeAccNo>
<payeeAccNm>payeeAccNm>
<cryType>cryType><bizType>bizType><bizTpdes>bizTpdes><brStt>brStt>
<otherRaccNo1>otherRaccNo1>
<otherRaccNm1>otherRaccNm1>
<otherRaccNo2>otherRaccNo2>
<otherRaccNm2>otherRaccNm2>
<cdfg>cdfg>
<accNo1>accNo1><accNm1>accNm1><accNo2>accNo2><accNm2>accNm2>


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中信银行银企直联接口说明书(单一客户（版本V5.0.0.0）
<accNo3>accNo3><accNm3>accNm3><otherRaccNo3>otherRaccNo3>
<otherRaccNm3>otherRaccNm3>
<cryType1>cryType1><cashFlag1>cashFlag1><accSeq1>accSeq1><cryType2>cryType2><cashFlag2>cashFlag2><accSeq2>accSeq2>




3.6.2电子回单下载

对应请求代码：DLEDCDTD
说明：客户可使用该接口下载电子回单。3.6.2.1请求报文



第II页


中信银行银企直联接口说明书(单一客户（版本V5.0.0.0）
DLEDCDTD












3.6.2.2响应报文





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中信银行银企直联接口说明书(单一客户（版本V5.0.0.0）











3.7其他
3.7.1城市代码对照表下载
对应请求代码：DLCITCOD
说明：客户可使用该接口查询全部城市代码信息。3.7.1.1请求报文

DLCITCOD


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中信银行银企直联接口说明书(单一客户（版本V5.0.0.0）


3.7.1.2响应报文












3.7.2货币代码对照表下载

对应请求代码：DLCURCOD
说明：客户可使用该接口查询全部货币代码信息。3.7.2.1请求报文



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中信银行银企直联接口说明书(单一客户（版本V5.0.0.0）



DLCURCOD


3.7.2.2响应报文











3.7.3支付联行信息查询

对应请求代码：DLBNKCOD
说明：客户可使用该接口查询全部支付联行信息。


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中信银行银企直联接口说明书(单一客户（版本V5.0.0.0）
3.7.3.1请求报文

DLBNKCOD





3.7.3.2响应报文




支付联行名称varchar(122-->


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中信银行银企直联接口说明书(单一客户（版本V5.0.0.0）





3.7.4工作日下载

对应请求代码：DLWRKDAY
说明：客户可使用该接口查询工作日信息。3.7.4.1请求报文

DLWRKDAY




3.7.4.2响应报文







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中信银行银企直联接口说明书(单一客户（版本V5.0.0.0）




3.7.5账号名称校验

对应请求代码：DLACCCHK
说明：客户可使用该接口进行账户名称校验。3.7.5.1请求报文

DLACCCHK







3.7.5.2响应报文



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中信银行银企直联接口说明书(单一客户（版本V5.0.0.0）







3.7.6交易状态查询
对应请求代码：DLCIDSTT
说明：客户可以使用该接口查询动账类交易的交易状态。备注：
响应报文中userDataList外的status表示本查询交易的状态。AAAAAAA：查询交易成功；
其他状态码：查询交易失败，此时无法确认被查动账类交易的交易状态。响应报文中userDataList内的status表示被查动账类交易的交易状态。3.7.6.1请求报文

DLCIDSTT



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中信银行银企直联接口说明书(单一客户（版本V5.0.0.0）


3.7.6.2响应报文















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中信银行银企直联接口说明书(单一客户（版本V5.0.0.0）
第四章附录
4.1证件类型
证件类型代码
0123478
证件类型居民身份证武装警察身份证护照
军人身份证
港澳居民往来身份证台湾居民大陆往来通行证其他
4.2交易类型
制单状态
000102030405060708091011121314151617181920
状态描述汇票
中信内转账大额支付小额支付同城票交
账户信息查询账户交易明细查询协议代理收款网银跨行支付授权查询协议签约授权查询协议解除授权支付协议签约授权支付协议解除网银贷计网银借记
第三方贷记申请
他行帐号授权查询协议签约申请他行帐号授权查询协议解约申请他行帐号授权支付协议签约申请他行帐号授权支付协议解约申请我行帐号授权查询协议签约


第II页


中信银行银企直联接口说明书(单一客户（版本V5.0.0.0）
21222324我行帐号授权查询协议解约我行帐号授权支付协议签约我行帐号授权支付协议解约交易业务状态查询



第II页

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