外汇模拟交易日志与心得

外汇模拟交易日志与心得

7月2日

日志：

今天的课程有两个主要的部分。第一部分老师给我们复习巩固了外汇交易的基本概念。外汇交易就是一国货币与另一国货币进行交换。与其他金融市场不同，外汇市场没有具体地点，也没有中央交易所，而是通过银行、企业和个人间的电子网络进行交易。 "外汇交易"是同时买入一对货币组合中的一种货币而卖出另外一种货币。 外汇是以货币对形式交易， 例如欧元/美元(EUR/USD)或美元/日元 (USD/JPY)。第二部分老师讲解了外汇市场、网上外汇交易、保证金制度、外汇交易风险控制等基本问题。

外汇市场的特点有：（1）24 小时市场全球市场（2）最大最公平的市场——交易量巨大，交易品种简单，流通性强（3）成本低，免佣金（4）熊市、牛市均能获利

网上外汇交易：过去，银行10-30点的交易点差成本，通过 FOREX.com 的网上平台降低到3-5个点。原来只有金融机构才能付得起成本的道琼斯新闻、路透社行情、专业图表工具等，现在只要开户就可以免费使用。原来必须到银行才能完成的交易行为，现在坐在家里，轻轻点击鼠标就可以在几秒钟内完成。原来无处学习和练习的苦恼，现在借助免费网上课程、网上讲座和模拟交易平台，就可以在短时间内速成入门课程。

保证金制度：保证金是利用杠杆比率，提高购买力的方法。如果您有2,000 美元现金在一个保证金帐户中，并允许100:1的杠杆率，您可以买到最高价值200,000美元的外汇，因为您仅需在您的帐户显示购买价格的 1% 作为担保，换句话说，您拥有购买 $200,000 的购买能力。保证金使您用更少的现金投入，来增加投资回报。需要注意的事，保证金交易既能扩大您的盈利，也同样能扩大您的亏损。

外汇市场与其它投资市场一样，也存在着风险。而外汇保证金交易在为投资者带来高额获利机会的同时，也随之带来了风险。但没有人会因噎废食，对于投资者而言，不会因为可能存在的风险而放弃获取高额利润的机会。以下是几条外汇交易风险控制的建议，以帮助投资者尽可能将风险最小化，同时实现盈利最大化。

心得：

（一）外汇交易优势大

和股票相比，外汇收益大，另外外汇可以做空，而股票不行，外汇市场资金流动性高，实行T＋0制度，容易兑现。对投资人而言，不论何时何地发生任何消息，投资人都可以即时的做出反应。投资人也可对进场或出场的时间有弹性的规划。其它金融市场的大小与交易量和外汇市场比较起来，就显得逊色多了，如流动性不好，例如在期货市场内很多时候难以成交，价格容易跳空，不易掌握。外汇市场永远是流动的，无论何时都可以进行交易，外汇即时报价系统可以保证所有的市价单、限价单或是止损单完全的成交。

（二）外汇交易风险控制的建议

控制好每次交易的开仓比例。

每次交易都要设置止损价。

设置止赢也能降低风险。

持仓时间不要过长

提高交易平台运用的熟练度。

努力提高自己交易的稳定性

7月3日

日志：

今天老师请来了“美国爱福斯有限公司”的陈晓先生来为我们讲解外汇交易的网上操作，“美国爱福斯有限公司”简称IFX，是全球最大的外汇保证金交易商之一，是美国联邦商品期货交易委员会（CFTC）的注册交易商，并且是美国国家期货协会 (NFA) 的成员。IFX总部位于英国伦敦，从1965年起在伦敦证交所上市，并且是伦敦金属期货交易所的成员。

首先，陈老师指导我们网上注册和进行最基本的买卖，接下去他详细讲解了如何进行外汇行情分析。技术分析是指通过过去的市场数据，来分析将来价格的走向。技术分析相信价格波动有一定规律可循，历史走势也会重演。陈老师将技术分析分为“三步走”进行讲解。

第一步：学会看图

技术分析的第一步是要学会看图。图表的类型很多，但是都大同小异。最基本和常用的是阴阳蜡烛图。如下图，一根柱子表明一个时间段，如果您选中30分钟，则一根柱子表明30分钟的交易。如您选中一天，则一根柱子表明一天的交易。阴柱表明下跌，即收市价低于开市价，阳柱表明上涨，即收市价高于开市价。

下两条边是该时间段的开盘价和收盘价，实体上部和下部的垂直线影线分别代表该时间段的最高价和最低价。通过对蜡烛图的形态分析，主要可以分析行情什么时候将反转，在一波上升行情中判断出最早何时将调头向下那么就可以第一时间做空赚取更大收益；同样在一波下跌行情中出判断最早何时将起稳反弹，那么就可以第一时间做多占尽先机。蜡烛图还有一部分形态是研究行情在什么情况下会延续，如果掌握这些形态可以更好的顺势交易，持有有利单时也会更加充满信心的持有，甚至途中加仓来使收益更大。

第二步：学会看趋势

技术分析的第二个关键，就是要学会画趋势线、支撑位、阻力位。支撑位是指存在较大支撑的价位，汇价下跌到该价附近时容易起稳反弹；阻力位是指存在较大压力的价位，汇价上升到该价位附近时容易遇阻回落。计算支撑和阻力位的方法主要用划趋势线的方法，也可以结合技术指标，如黄金分割位、均线系统，保利加通道等。

（1）画趋势线：

在上升趋势中，将两个上升的低点连成一条直线，就得到上升趋势线。在下降趋势中，将两个下降的高点连成一条直线，就得到下降趋势线。为了使画出的趋势线在今后分析市场走势时具有较高的准确性，需要对用各种方法画出的试验性的趋势线进行筛选，去掉无用的，保留确实有效的趋势线。

要得到一条真正起作用的趋势线，要经多方面的验证才能最终确认，不合条件的一般应予以删除。

首先，必须确实有趋势存在。也就是说，在上升趋势中，必须确认出两个依次上升的低点；在下降趋势中，必须确认两个依次下降的高点，才能确认趋势的存在，连接两个点的直线才有可能成为趋势线。

其次，画出直线后，还应得到第三个点的验证才能确认这条趋势线是有效的。一般说来，所画出的直线被触及的次数越多，其作为趋势线的有效性越被得到确认，用它进行预测越准确有效。此外，还要不断地修正原来的趋势线，例如当汇价跌破上升趋势线后又迅速回升至这条趋势线上面，分析者就应该从第一个低点和最新形成的低点重划出一条新线，又或是从第二个低点和新低点修订出更有效的趋势线。

第三步：结合技术指标，来确认对市场趋势的判断。一些常用的技术指标有：

（1）移动平均线 (Moving Average)

移动平均线是将过去若干时段的收市价格进行平均，所画出的线。和蜡烛图不同的在于，它更可靠地反映了价格的趋势。

（2）随机指数 (STC)

随机指数也称为 KD 线，它衡量收盘价在最高价，最低价区间所占的位置，以判断趋势，及进出市场点。随机指数坐标在 0 － 100 比例范围内。 K 线表示收盘价与一定时间内最高价，最低价的百分比，例如， 20 表明价格在最近一段时间内的 20% 位置。D 轴则平均了 K 轴。

（3）相对强弱指数 (RSI)

RSI 为相对强弱指数 (relative strength index) ，是衡量市场上涨与下跌力量的指标。若上涨力量较大，则计算出来的指标上升；若下跌的力量较大，则指标下降，由此测算出市场走势的强弱

（4）保利加通道 (Bull)

保利加通道是由保利加博士发明的一个由标准差来判断市场阻力位 / 支撑位的方法。通道由三条线组成。中线为其一简单移动平均线，通常为 20 天简单均线。通道顶为 20 天平均线加 2 倍标准差，通道底则为 20 天平均线减 2 倍标准差。

如果价格在移动平均值的上部表明宜“ 卖出 ”，反之，如果在变动平均值的下方，则宜“ 买进 ”。交易者经常使用保利加通道洞察价格突变、捕捉趋势变化、辨别潜在的支持/阻力位及通过波幅的拓宽及缩窄寻获突破位。

（5）移动平均值背驰指标 (MACD)

MACD 是用移动平均线在价格图表中找寻交易信号的更具体的方法。它是由 Gerald Appel 发明的，用来描画26天指数平均线和12天指数平均线间的差异。另外 ,9天移动平均线常被用作为强弱触发线，意为当 MACD 和此线交叉向下，此为一下跌信号；当 MACD 和此 9 日线交叉向上，则为一上涨信号。

（6）黄金比率回调/预测 (Fibonacci)

黄金比率是意大利数学家费波纳契 (Fibonacci)发现的宇宙万物的一个规律，即 0.236, 0.382, 0.500 和 0.618 等关键数字。市场价格对黄金分割数字比较敏感。黄金比率可以帮助我们计算阻力位和支撑位。

除此之外还要进行基本面的分析：基本面分析是指对影响货币价值的基本层面进行研究，来预测市场走势。 重大经济数据的公布，经常会带来外汇市场的行情波动。市场预期对于价格的影响往往大于实际数据。因此，投资者需密切关注预期值，并警惕任何可能导致市场波动的不一致情况。价格通常在数据发布后会进行修正，注意比较与前期有何异同，它能帮助您准确分析未来数据，并用它辨认买卖信号。

根据对汇价影响力的大小，一般将重要的经济数据划分为三类：

最重要的数据有：

非农就业数据及失业率：

贸易收支：

国内生产总额(GDP)：

利率决定及会议细节：

日本短观报告：

（2）第二类数据：

资本流动数据：

经常帐：

零售销售：

消费者物价指数(CPI)：

（3）第三类数据：

耐用品订单：

领先指标：

工厂订单：

工业生产：

生产者物价指数：

消费者信心指数：

采购经理人指数：

个人收入，个人支出：

新屋开工：

J.设备使用率：

K.商业库存：

L.央行或联储官员的讲话：也是非常重要和值得关注的。

心得：外汇的行情分析和股票一样也是分析外汇价格的波动走向，我们相信外汇价格的波动有迹可循，是有规律的。行情分析需要我们能看懂一些常用的图标。我个人比较喜欢看阴阳蜡烛图。和股票的阴阳蜡烛图不同的是它控制的时间间隔变小了，最小可以到一分钟。炒外汇不能持仓过久，需要时刻关注价格的波动。

今天我开始了我的外汇模拟交易，刚开始看着模拟界面上的红红绿绿的线，实在是让人头疼！

一开始只是小合约数量的买入和卖出，我把一手的交易量设置成1000美金，因此盈亏不会有太大的波动。然后我根据K线图的变化大致分析出价位的高低和总体走势。刚开始有点小亏损，我觉得主要的原因是没有对实时的产品价格完全掌握好，所以没有在相对较低价时买入、较高价时卖出。刚学会外汇操作自然是很兴奋的，不停的盯着K线图和价格表看，但是刚想要操作却又开始犹豫到底该不该买或卖，会不会有更优的价格和盈利空间。于是在犹豫中失去了一次又一次有利的盈利机会。我在晚上11点的时候买进了一手，然后关了电脑，因为只买了一手所以觉得不会有太大的亏损，决定第二天再看。但是那个时候没有设置止损。

账户交易活动表截图

7月4日

日志：

今天是进行实际操作的第二天，一大早我就打开电脑进行操作，还好昨天买的以后没有亏损，但是也没有盈利。我告诫自己今天的买卖一定要设置止损来控制风险，因为外汇交易的杠杆比率，加速了获利和亏损的速度。杠杆比率是决定某个市场是否值得投资的重要因素之一，因为交易者可以通过对杠杆的运用来度身定做暴露于风险的程度。就 FOREX.com 而言，我的一手单的大小是 10,00 美元，在没有杠杆作用的情况下，无论是买或卖，我都必须拿出$10,00才可以参与交易。但因为我设置的杠杆比率为100倍，那交易者无论买或卖，都只需拿出$10。这一杠杆比率远高于股票及期货市场，使交易者具备了根据市场波动获取最大盈利的能力。同时，杠杆比率也使得小额投资者可以进入到这个原本属于大投资的市场。当然，我们必须认识到，杠杆比率是一把双刃剑，它能使投资者迅速获利，但也很容易迅速亏本。所以不懂得控制自己的情绪和欲望是很危险的，因此我给自己限定好范围，只要到达范围的一律抛出，积少成多才是赚钱根本。但是有时候总会欲望膨胀忘了自己的原则，下买单之后，价位还在涨，于是又想再下单。价位开始掉了，单子转盈为亏，更不甘心出单，到被迫砍头出场时，已损失惨重。当看到亏损额增大，明知大势已去，还是存侥幸心理，总期待市价在下一个阻力点彻底反转过来，结果一亏再亏。亏钱的单子一拖再拖，已损亏十几点，侥幸回到只亏5，6点时，指望打平佣金再出场，侥幸能打平佣金时，又指望赚十几再出场……

心得：

在外汇交易中，贪的结果往往是，市价总是在与你想平仓的价位只差一点时掉头而去，而且一去不回。所以做外汇，千万要冷静加镇定，有目的的购入，有选择的抛出。做决定要果敢迅速。由于我自己比较小心谨慎，看到同学们都是十几手的买卖，而我还是坚持10手以内的买卖，这样的话获利速度会很慢，但是同样的风险也就减少了。但是我同样发现如果买卖的数额很大，但是如果能实时的对价格进行监控，在一有盈利的时候就平仓的话还是可以获利很大的。除了盈利的时候平仓要迅速，亏损的时候也要同样舍得放手，不可以抱着侥幸的心理使得亏损越来越大。

账户交易活动表截图

7月5日

日志：

本文来源：https://www.2haoxitong.net/k/doc/4141997601f69e314332944b.html