乾元—建行龙宝(按日)开放式净值型人民币理财产品月

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“乾元—建行龙宝”（按日）开放式净值型人民币理财产品
月度投资管理报告
报告日：2018年4月30日
“乾元—建行龙宝”（按日）开放式净值型人民币理财产品于2018年4月25日正式成立，投资运作正常。截至报告日，本产品资产总规模为80823.20万元。
产品管理人：中国建设银行股份有限公司
产品托管人：中国建设银行股份有限公司北京市分行一、报告期投资者实际收益情况
2018年4月30日，产品单位净值为1.000692。相关计算方法，请具体查阅产品说明书。二、产品投资组合详细情况（一）投资组合的基本情况
截至2018年4月30日，本产品募集资金全部投资于活期存款和定期存款。
（二）投资组合的基本结构
截至2018年4月30日，本产品中活期存款占比0.01%，定期存款占比99.99%。
三、产品整体运作情况
（1）自本产品成立起至本报告日，产品管理人恪尽职守、勤勉尽责、谨慎管理，忠实履行有关法律、行政法规和相关文件的规定。
（2）截至本报告日，所有投资资产正常运营，未发现有异常情况或者不利情况。

（3）本产品自成立至本报告日，没有发生涉诉及诉讼等损害投资者利益的情形。

中国建设银行2018年4月30日

本文来源：https://www.2haoxitong.net/k/doc/4373e16486254b35eefdc8d376eeaeaad0f31663.html