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.. 公司经济活动分析报告
（一）、收入情况
包括季度末累计实现营业收入总额、同比增减情况、主要产品收入同比增减情况，针对主要产品的同比增减变动情况进行重点说明。
表3.1 ***季度末营业收入完成情况表 单位：万元
项目
营业收入
其中：主营业务收入
其他业务收入
上年同期 28,500 22,280 6,220 本年累计 22,105 21,520 585 全年预算 125,000 120,000 5,000 同比增减率 预算完成率 -22.44% -3.41% -90.59% 17.68% 17.93% 11.70% **季度末营业收入完成情况 单位：万元30,00025,00020,00015,00010,0005,000-上年同期本年累计28,50022,105
表3.2 ***季度末主要产品同比增减变动情况表 单位：辆/万元
项目 A产品 B产品 C产品 D产品 E产品
销量（辆）
上年同期
765 650 520 269 252 本年累计 680 750 450 500 150 增长率 -11.11% 15.38% -13.46% 85.87% -40.48% 销售收入（万元）
上年同期 5,245 4,000 2,458 2,054 1,000 本年累计 5,000 5,000 2,200 1,882 800 增长率 -4.67% 25.00% -10.50% -8.37% -20.00% （二）、成本费用
包括累计发生成本费用总额，同比增减情况，主营业务成本增长率是否高于主营业务收；.
.. 入增长率，成本费用总额占主营业务收入比重以及同比变动，期间费用占主营业务收入比重以及同比变动情况。
表3.3 ***季度末成本费用构成情况表 单位：万元
项目
成本费用总额 其中：主营业务成本 其他业务成本 销售费用 管理费用 财务费用
上年同期 26,500 20,280 200 250 1,200 300 本年累计 20,105 19,520 15 200 1,100 280 全年预算 同比增减率 预算完成率 105,000 -24.13% 19.15% 100,000 200 1,000 6,500 1,200 -3.75% -92.50% -20.00% -8.33% -6.67% 19.52% 7.50% 20.00% 16.92% 23.33% 表3.4 ***季度末主营产品毛利率增减变动情况表 单位：辆
项目 主营产品总体 其中：A产品 B产品 C产品 D产品 E产品
销量
上年同期 本年累计
3,500 3,200 765 650 520 269 252 680 750 450 500 150 增长率
-8.57% -11.11% 15.38% -13.46% 85.87% -40.48% 毛利率
上年同期 本年累计 25.00% 22.00% 18.00% 20.00% 25.00% 10.00% 8.00% 16.00% 25.00% 20.00% 9.00% 12.00% 增长率
-12.00% -11.11% 25.00% -20.00% -10.00% 50.00% （三）、经济增加值（EVA）
包括季度末经济增加值实现总额，关键驱动因素同比增减率及变动原因分析。 表3.5 **季度末经济增加值实现情况表 单位：万元
项目
经济增加值(EVA 一、税后净营业利润 1、净利润 2、利息支出
3、研究开发费调整额 二、资本占用
三、加权平均资本成本率（年4.1%） （四）、现金流情况
包括季度末累计现金及现金等价物净增加额，同比增减情况，分别对经营活动、投资活动以及筹资活动产生现金流量净额增减变动情况进行分析，当期经营活动产生现金流量净额为负值的单位要对经营性现金流量进行重点分析。
表3.6 ***季度末累计现金流量同比变动情况表 单位：万元
；. 上年同期 -190 1,202 1,000 143 126 67,898 0.021
本年累计 