附件二:
创 业 计 划 书
企 业 名 称: 袋鼠文具有限责任公司
团 队 负 责 人: 英
电 话: 182********
日 期 :2013年4月
参赛者电子:1053970508qq.
一、 企业概况
主要经营围:
个性定制型书袋、防水型书袋、大众型书袋等各种环保书袋。
企业类型:
√生产制造 口零售 √批发 口服务 口农业
口新型产业 口传统产业 口其他
二、 创业计划作者的个人情况
以往的相关经验(包括时间):
英:
1、2011年10月1日—10月7日,在西蜀森林酒店兼职。
2、2012年1月9日—2月24日,在原野超市上班。
3、2012年7月5日—8月25日,在润馨堂药业上班。
4、2012年10月1日—10月7日,去温江鱼凫国都温泉酒店兼职。
5、2013年1月8日—2月24日,在温江肥犇仔火锅酒楼上班。
唐四坤:
2008年—2012年的暑假在建筑工地做暑假工。
侯永红:
2012年在菜市场卖了一个月的菜。
文开虎:
2012年7月5日—8月25日,在润馨堂药业上班。
德圣:
入学以来在农业科技职业学院报亭就职。
教育背景,所学习的相关课程(包括时间):
2011-2012第二学期:经济法、统计学原理、管理学原理
2012-2013第一学期:市场调查与预测、市场营销、管理心理学、客户关系管理、EXCELL软件应用、财务管理
2012-2013第二学期:商务谈判、生产运营管理、人力资源管理、电子商务、财务管理
三、市场评估
目标顾客描述:1.独特性:对追求个性,喜欢把自己打扮得与众不同,
或是购买一些与众不同的物品,以追求人注意。2.兴趣性:目前很多
年轻人都是“追星族”,大学也是如此。3.时尚性:大学校园时最时
的地方。4.从众性:不同的校园环境也会有不同的消费习惯,这跟
校园文化有关。5.冲动性:大学生在购买物品时容易产生冲动购买。
市场容量或本企业预计市场占有率:
三年占领温江20%的份额,五年争取获得地区3%的市场。
市场容量的变化趋势:
书袋的市场占有率与学生的消费习惯以及意识
形态存在相关性。在学校的教育体制下,学生的环保意识会得到较大
程度提升。同时也能使学生养成文明合理的消费习惯。书袋不仅可以
重复使用节约社会资源而且可以有效地保护自然环境。因此书袋的需
求两会上升。
竞争对手的主要优势:
1.书包:容量大、使用时间长
2.塑料袋:便宜
3.挎包:时尚、款式多、使用时间长
竞争对手的主要劣势:
1.书包:价格昂贵、体积太大
2.塑料袋:不够环保
3.挎包:形式单一、不能体现个性化。
本企业相对于竞争对手的主要优劣势:
SWOT分析
部分析 | 外部分析 | ||
S | W | O | T |
产品质地优良、创新、环保、便捷、一袋多用;人员少,便于管理;成本低。 | 我们的产品趋近于大学生;资金缺乏,人力资源缺乏。 | 大学生书袋市场还未真正打开,其它文具品牌还未为书特定设计书袋,这无疑对我们是巨大的机会。 | 大学生自己拥有的包包和书包也可以充当书袋的功能,所以替代品竞争力强。 |
四、市场营销计划
1.产品
产品或服务 | 主要特征 |
大众型书袋 | 绿色环保 |
个性定制型 | 时尚、样式丰富、环保 |
防水型 | 防潮、透气、柔韧、质轻、不助燃 |
2.价格
产品或服务 | 成本价 | 销售价 | 竞争对手的价格 |
大众型书袋 | 0.3 | 4 | 4 |
个性定制型 | 1 | 8 | 10 |
防水型 | 0.5 | 6 | 9 |
折扣销售 | |
赊帐销售 | |
3.地点
(1)选址细节:
地址 | 面积(平方米) | 租金或建筑成本 |
大学生创业园 | 100 | 1500元/月 |
(2)选择该地址的主要原因:
距离我们的主要市场距离较近,能充份的占有市场的最近的资源。
(3)销售方式(选择一项并打√):
将把产品或服务销售提供给: 最终消费者 零售商√ 批发商√
(4)选择该销售方式的原因:
降低销售价格,便于与类似商品进行竞争。可以直接传达我们商品的理念。
4.促销
人员推销 | 成本预测 | ||
广告 | 发放宣传单 | 成本预测 | 500元 |
公共关系 | 成本预测 | ||
营业推广 | 慧聪网推广 | 成本预测 | 无 |
五、企业的组织结构
企业将登记注册成:
口个体工商户 口个人独资企业 √合伙企业
口有限责任公司 口其他
拟议的企业名称:袋鼠文具有限责任公司
企业的员工(请附企业组织结构图和员工工作描述书):
职务 月薪
业主或经理 2000
生产部长 1500
营销总监 1500
财务总监 1500
行政总监 1500
员工 1000
企业将获得的营业执照、许可证:
类型 预计费用
合伙企业营业执照 100
企业的法律责任(保险、员工的新酬、纳税):
种类 预计费用
保险 720
合伙(合作)人与合伙(合作)协议:
英 | 唐四坤 | 德圣 | 侯永红 | 文开虎 | |
出资方式 | 现金 | 现金 | 现金 | 现金 | 现金 |
出资数额与期限 | 50000 | 40000 | 40000 | 40000 | 30000 |
利润分配和 亏损分摊 | 25% | 20% | 20% | 20% | 15% |
经营分工、 权限和责任 | 最终的经营管理决策 | 负责安排各项生产相关的任务 | 负责公司的整体市场营销工作 | 1.企业部财务控制2.企业财务战略 | 负责日常事务的管理 |
合伙人个人 负债的责任 | 按出资额分担 | ||||
协议变更和终止 | 10年不能变更 | ||||
其他条款 | |||||
六、固定资产
1.工具和设备
根据预测的销售量,假设达到100%的生产能力,企业需要购买以下设备:
名称 | 数量 | 单价 | 总费用(元) |
冲压机 | 1 | 10000 | 10000 |
吹膜机 | 1 | 20000 | 20000 |
制袋机 | 1 | 15000 | 15000 |
彩印机 | 1 | 10000 | 10000 |
合计 | 55000 | ||
供应商名称 | 地址 | 或传真 |
2.交通工具
根据交通及营销活动的需要,拟购置以下交通工具:
名称 | 数量 | 单价 | 总费用(元) |
自行车 | 3 | 120 | 360 |
电瓶车 | 1 | 2000 | 2000 |
合计 | 2360 | ||
供应商名称 | 地址 | 或传真 |
3.办公家具和设备
办公室需要以下设备:
名称 | 数量 | 单价 | 总费用(元) |
电脑 | 2 | 3000 | 6000 |
办工桌 | 2 | 200 | 400 |
饮水机 | 1 | 80 | 80 |
物品柜 | 1 | 300 | 300 |
打印机 | 1 | 400 | 400 |
合计 | 7180 | ||
供应商名称 | 地址 | 或传真 |
4.固定资产和折旧概要
项目 | 价值(元) | 年折旧(元) | 月折旧(元) |
工具和设备 | 55000 | 5500 | 458 |
交通工具 | 2360 | 236 | 20 |
办公家具和设备 | 7180 | 1436 | 120 |
店铺 | |||
厂房 | |||
土地 | |||
合计 | 64540 | 7172 | 598 |
七、流动资金(月)
1.原材料和包装
项目 | 数量 | 单价 | 总费用(元) |
无纺布 | 2000 | 0.5 | 1000 |
塑料 | 2000 | 0.3 | 600 |
棉麻 | 2500 | 1 | 2500 |
供应商名称 | 地址 | 或传真 |
2.其他经营费用(不包括折旧费和贷款利息)
项目 | 费用(元) | 备注 |
业主的工资 | 2000 | |
雇员工资 | 7000 | |
租金 | 1500 | |
营销费用 | 500 | |
公用事业费 | 1000 | |
维修费 | 50 | |
保险费 | 60 | |
登记注册费 | 100 | |
其他 | ||
合计 | 10875 | |
八、销售收入预测(12个月)
产品或服务 况 情 售 销 份 月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 合计 | |
大众型 | 销售数量 | 2000 | 2500 | 3000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 7000 | 7000 | 7000 | 8000 | 62500 |
平均单价 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
月销售额 | 8000 | 10000 | 12000 | 12000 | 16000 | 20000 | 24000 | 32000 | 28000 | 28000 | 28000 | 32000 | 250000 | |
个性定制型 | 销售数量 | 2500 | 3000 | 4000 | 4000 | 4500 | 5000 | 6000 | 8000 | 8000 | 7500 | 8000 | 9000 | 69500 |
平均单价 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
月销售额 | 20000 | 24000 | 32000 | 32000 | 36000 | 40000 | 48000 | 64000 | 64000 | 60000 | 64000 | 72000 | 556000 | |
防水型 | 销售数量 | 2000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 7000 | 8000 | 7000 | 7000 | 8000 | 66000 |
平均单价 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
月销售额 | 12000 | 12000 | 18000 | 24000 | 30000 | 36000 | 42000 | 42000 | 48000 | 42000 | 42000 | 32000 | 380000 | |
合计 | 销售总量 | 6500 | 7500 | 10000 | 11000 | 13500 | 16000 | 19000 | 23000 | 23000 | 21500 | 22000 | 25000 | 198000 |
销售总收入 | 40000 | 46000 | 62000 | 68000 | 82000 | 96000 | 114000 | 138000 | 140000 | 130000 | 134000 | 136000 | 1186000 | |
九、销售和成本计划
金 月 额 份 项 (元) 目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 合计 | |
销 售 | 含流转税销售收入 | 40000 | 46000 | 62000 | 68000 | 82000 | 96000 | 114000 | 138000 | 140000 | 130000 | 134000 | 136000 | 1186000 |
流转税(增值税等) | 2000 | 2300 | 3100 | 3400 | 4100 | 4800 | 5700 | 6900 | 7000 | 6500 | 6700 | 6800 | 59300 | |
销售净收入 | 38000 | 43700 | 58900 | 64600 | 77900 | 91200 | 108300 | 131100 | 133000 | 123500 | 127300 | 127200 | 1124700 | |
成
本
| 业主工资 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 3000 | 2000 | 25000 |
员工工资 | 7000 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 59800 | |
租金 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 18000 | |
销售费用 | 500 | 400 | 300 | 200 | 200 | 200 | 150 | 150 | 600 | 500 | 200 | 200 | 3600 | |
公共事业费 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 12000 | |
维修费 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 600 | |
折旧费 | 598 | 598 | 598 | 598 | 598 | 598 | 598 | 598 | 598 | 598 | 598 | 598 | 7176 | |
贷款利息 |
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保险费 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 720 | |
登记注册费 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 100 | |
原材料(列出项目) |
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无纺布 | 1000 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 3500 | 4000 | 3500 | 3500 | 4000 | 33000 | |
塑料 | 600 | 750 | 900 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | 2400 | 2100 | 2100 | 2100 | 2400 | 18750 | |
棉麻 | 2500 | 3000 | 4000 | 4000 | 4500 | 5000 | 6000 | 8000 | 8000 | 7500 | 8000 | 9000 | 69500 | |
总成本 | 16816 | 15166 | 16716 | 17116 | 18416 | 19716 | 21466 | 24066 | 24717 | 23617 | 24817 | 25617 | 248246 | |
附加税费(城建税和教育附加) | 140 | 161 | 217 | 238 | 287 | 336 | 399 | 483 | 490 | 455 | 469 | 476 | 4151 | |
利润(税前利润) | 21184 | 28534 | 42184 | 47484 | 59484 | 71484 | 86834 | 107034 | 108283 | 99883 | 102483 | 101583 | 876454 | |
企业(个人)所得税 |
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| 3300 | 3300 | |
净收入(税后利润) | 21044 | 28373 | 41967 | 47246 | 59197 | 71148 | 86435 | 106551 | 107793 | 99428 | 102014 | 97807 | 869003 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 合计 | ||
现金流入 | 月初现金 | 141989 | 171947 | 216299 | 266230 | 246812 | 322051 | 413471 | 526207 | 640285 | 745498 | 853497 | 4544286 | |
现金销售收入 | 40000 | 46000 | 62000 | 68000 | 82000 | 96000 | 114000 | 138000 | 140000 | 130000 | 134000 | 136000 | 1186000 | |
赊销收入 | ||||||||||||||
贷款 | ||||||||||||||
其他现金流入 | 200000 | |||||||||||||
可支配现金(A) | 240000 | 187989 | 233947 | 284299 | 348230 | 342818 | 436051 | 551471 | 666207 | 770285 | 879498 | 989497 | 5930292 | |
现金流出 | 现金采购支出(列出项目) | |||||||||||||
无纺布 | 1000 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 3500 | 4000 | 3500 | 3500 | 4000 | 33000 | |
塑料 | 600 | 750 | 900 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | 2400 | 2100 | 2100 | 2100 | 2400 | 18750 | |
棉麻 | 2500 | 3000 | 4000 | 4000 | 4500 | 5000 | 6000 | 8000 | 8000 | 7500 | 8000 | 9000 | 69500 | |
赊购支出 | ||||||||||||||
业主工资 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 3000 | 2000 | 25000 | |
员工工资 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 84000 | |
租金 | 18000 | 18000 | ||||||||||||
营销费用 | 500 | 400 | 300 | 200 | 200 | 200 | 150 | 150 | 600 | 500 | 200 | 200 | 3600 | |
公共事业费 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 12000 | |
维修费 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 600 | |
折旧费 | 598 | 598 | 598 | 598 | 598 | 598 | 598 | 598 | 598 | 598 | 598 | 598 | 7176 | |
贷款利息 | ||||||||||||||
偿还贷款本金 | ||||||||||||||
保险费 | ||||||||||||||
登记注册费 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 100 | |
设备 | 64540 | 64540 | ||||||||||||
其他(列出项目) | ||||||||||||||
附加税费 | 140 | 161 | 217 | 238 | 287 | 336 | 399 | 483 | 490 | 455 | 469 | 476 | 4151 | |
税金 | 3300 | 3300 | ||||||||||||
现金总支出(B) | 97936 | 15967 | 17573 | 17994 | 19343 | 20692 | 22505 | 25189 | 25847 | 24712 | 25926 | 30033 | 343717 | |
月底现金(A-B) | 142064 | 172097 | 216524 | 266530 | 247187 | 322501 | 413996 | 526807 | 640960 | 746248 | 854322 | 960289 | ||
十、现金流量计划
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