经济活动分析会会议材料

2015年上半年经济活动分析会发言材料

――经营管理部

2015年上半年，我部门根据公司年初制定的全面工作计划和新能源公司的总体要求，在公司领导的正确带领与各部门的大力配合下，积极开展各项工作，尤其6月4日，两个公司整合后，我部门10名员工，快速地形成合力，对外信息渠道更加多元、沟通更加顺畅；对互相学习，形成“比、学、赶、帮、超”的良好部门工作氛围，前期规划、技经管理、计划营销、物资管控各项工作扎实开展、稳步推进，现将完成的重点工作、主要指标分析和下一步工作重点汇报如下：

一、电量计划完成情况

（一）完成新能源公司年度计划和进度计划的情况

截止到6月30日，公司累计完成发电量37507.79万千瓦时，完成新能源公司年度目标基准值73870万千瓦时的50.78%，完成争取值76193万千瓦时的49.23%。完成进度目标基准值38784万千瓦时的96.71%，完成争取值40003万千瓦时的93.76%。

（二）新能源公司部对标情况

截止到6月30日，我公司累计等效利用小时数936.51小时，在新能源（19家分子公司）部排名第11，比新能源平均等效利用小时数991.62小时低55.11小时；限电比22.71%，在新能源部排名第13，比新能源平均限电比21.91%高0.8个百分点。

（三）省风电公司对标情况

上半年设备平均等效利用小时省五大发电集团(7家公司)排名第四，与省平均水平889.00小时相比超出47.51小时；与龙源（排名第三）960.00小时相比低23.49小时。

（四）送华北电量交易情况

2015年度（3、4季度第三批次一起交易），东北送华北交易电量空间470000万千瓦时。电网参加交易的风电场装机容量共计368.67万千瓦，占电网风电装机容量464.625万千瓦的79.35%，占东北电网参加交易装机容量1784.61万千瓦的20.87%，交易电量成交88235万千瓦时，占东北全部交易电量空间的18.77%，装机容量所占比例比成交电量比例高2.10%。(主要是原因送华北电量比落地电量电价每度电低8分钱，电网公司在调峰时对华北电量倾斜政策不明显，至使各风电公司参与积极性不高。)平均万千瓦成交电量239.34万千瓦时，满额万千瓦成交电量363.04万千瓦时（一季度172.53、二季度70.51、下半年120.00）。

我公司送华北交易电量6116万千瓦时，万千瓦平均成交电量154.44万千瓦时，与省万千瓦平均成交电量239.34万千瓦时相比，低84.9万千瓦时；与省万千瓦满额成交电量363.04万千瓦时相比，低208.60万千瓦时；与龙源公司万千瓦平均成交电量209.62万千瓦时相比，低55.18万千瓦时。

（五）电量考核情况

在公司全体员工的共同努力下，一季度，公司实现发电量18208.71 万千瓦时，按照新能源公司《2015年发电量对标专项考核办法》，我公司考核利用小时数分别增加36和74小时，获得奖励金额共计43.69万元。

二季度实现发电量19298.6万千瓦时，根据考核管理办法，有望能够继续获得奖励。考核主要取

对标同比增加（减少）利用小时=所在区域五大发电集团2015年平均利用小时×利用小时对标同比差距百分比

利用小时对标同比差距百分比=（公司2015年利用小时/所在区域五大发电集团平均2015年利用小时）-（公司2014年利用小时/所在区域五大发电集团平均2014年利用小时）。

二、管控费用发生情况

（一）购电费完成情况

截止到6月30日，公司累计发生购电费136.96 万元（不包括代太平风电场缴纳的1-6月份约14.5万元购电费），完成新能源年度预算231.43 （含税）万元的59.18%。

经测算，预计下半年购电费将发生130.84万元，全年累计将发生267.81万元，超年度预算36.38万元，超出15.72%。

（二）运维部费用发生情况及分析

截止到6月30日，运维部可控费用共计发生：78960元，其中业务招待费3150元、物业费23710元、水电费21543元、办公费4066元、差旅费7573元、车辆运输费18918元。

3、祝三项目造价管理情况

（一)投资计划完成情况

祝三项目为集团公司2015年度结转在建项目，至2014年底累计投资完成8879万元。（明细） 

2015年集团批复年度投资计划9833万元。2015年1-2季度下达投资计划8588万元, 1-2季度共完成投资2100.655万元，完成年度批复投资计划的21.36%，完成进度批复投资计划的24.46%，其中，建筑工程费727.06万元、安装工程费543万元、设备购置费0万元、其他费用830.5946万元。    （明细） 

（二）资金到位和使用情况

至2014年底累计资金到位9287万元，全部为注入的资本金，无国融资。2015年无资金到位。

2015年集团批复年度资金计划8736万元，1-2季度批复4736万元，1-2季度实际支付2490.4087万元，未支付2245.5913万元。

2014年底剩余4744.58万元总结余6990.18万元，与工程部门提交的3季度资金计划8526.2068万元相差1536.03万元。由于2014年底剩余资金如何使用尚未落实，为保证工程资金需求，2015年三季度已将全年剩余资金计划4000万元（4000万元=年度下达8736-已批复资金4736），全部上报。目前三季度投资及资金计划尚未得到批复。

（三）合同签订和执行情况

祝三风电场现已签订设计、监理、施工及其他类合同共计37份，合同总金额为35895.0589万元，已按工程进度和合同约定支付5212.210356万元，未支付金额30682.84854万元。

祝三项目合同及执行情况统计表 单位：万元

2015年上半年，祝三风电场项目新签订合同12份，合同总金额11402.70805万元。主要合同包括：祝三风电场总包合同：7642.276万元；塔筒3387.59万元；电缆合同297.142536万元。

（四）执行概算控制情况

1.工程总造价情况

祝三项目执行概算于2015年5月26日完成集团公司审核，目前正等待集团的最终批复。

祝三风电场工程静态总投资39591万元，单位千瓦静态投资7918元，工程动态总投资40790万元，单位千瓦动态投资8158元，加送出工程4572万元后动态总投资45362万元。

2.执行概算控制及设计变更情况

虽然工程建设受征地、地下管线等外部因素影响，施工进度相对较缓，但所有造价均控制在执行概算围之。风电场施工除风机检修道路外，没有发生其他设计变更，道路发生变更的主要原因是由于风电场建设区域地处松嫩平原中部，局部地段有洼地，土质含水率大，地表下多为淤泥。风电场道路中标价格为358.61万元，按现有道路施工方案，将大大增加工程造价，现执行概算道路施工费用为981.70万元，实际最终工程造价预计能够控制在执行概算之。

3.管理费用执行情况

祝三风电场执概建设单位管理费为440万元（这也是集团公司的标杆造价），截止6月底，已发生管理费用347.87万元，占总费用的79.06%，建管费剩余92.13万元，占总费用的20.09%。

所发生的费用中， 2014年12底前发生218.37万元，2015年1-6月份发生129.50万元，额度较大的为人工成本、房屋租赁、车辆使用、办公费、差旅费等费用。

上半年，新能源公司累计下达建管费113.4万元，实际发生129.50万元。比计划多发生16.1万元，完成计划值的114%。（以上费用不包含已发生未入账的费用）

四、部门日常管理工作完成情况

（一）招标工作完成情况

上半年，组织招标一次，共5个标段，为风机液压力矩扳手和风电场常规备品备件，中标金额共计124.74万元，为风电场常规备品备件的供应提供了保障。

（二）审查合同签订情况

截止到6月30日，共审查合同签订77份，金额12417.07万元。其中：

桦南签订合同12份，金额306.6855万元；

依兰签订合同20份，金额326.6630万元；

桦川签订合同 7 份，金额163.4339万元；

集贤签订合同 9 份，金额 43.7022 万元；

海林签订合同 6 份，金额95.4950万元；

东辉公司签订合同12份，金额11402.70805万元；

宾县锐驰公司签订合同6份，金额28.378566 万元；

绥滨吉成签订合同5份，金额50.006 万元。

（三）资金计划完成情况

截止到6月30日，共执行资金计划183份金额5128.9万元。其中：

其中：

桦南公司支付29份，金额282.15万元；

依兰公司支付51份，金额660.17万元；

桦川公司支付16份，金额140.25万元；

集贤公司支付19份，金额 88.10 万元；

海林公司支付13份，金额216.21万元；

东辉公司公司支付 12 份，金额2014.75713 万元；

宾县锐驰公司公司支付21 份，金额1451.300658 万元；

绥滨吉成公司支付22 份，金额275.974318 万元。

（四）公司物资采购情况

截止到6月30日，物资采购40份，共计金额35.45万元。其中紧急物资采购4次，通过多方联系、想方设法，在不违背公司管理规定的前提下，完成了紧急物资的采购任务，为公司生产设备抢修和电量抢发赢得了宝贵时间。

五、完成的其它重点工作

（一）前期规划工作亮点纷呈

1.资源占有工作继续开展。在保证原有优质资源的同时，上半年，新增区优质风能资源10万千瓦，累计储备可开发风能资源120万千瓦，为公司后续发展提供了资源保障。

2.土地证办理取得突破。困扰已久的绥滨吉成和宾县大顶山两个风电场土地证办理取得突破，绥滨吉成建设用地已完成现场指届确认、供地手续办理等前期工作，进入土地证发放阶段，预计8月份可以取得土地使用证。

宾县大顶山风电场土地证目前正在开展现场指届、确认及材料组卷工作，待完成后进入供地审批程序，预计9月底可以取得土地使用证。

3.祝三项目建设用地手续办理稳步推进。

（1） 已取得省畜牧局出具的关于区、肇州县《同意使用草原的批复》。

（2）肇州县送出线路工程建设用地农转用审批组卷材料已由肇州县国土局、市国土局、市政府、省政府批准报送至省国土厅，待会审通过后取得批复。

（3）已完成肇州县送出线路工程临时用地手续的办理。

（4）区临时用地手续也正在积极办理，因涉及到临时使用草原审批，造成办理周期较好，近期有望取得临时用地手续。

（5）因线路架设需要跨越防护林带，需要砍伐约7000株树木，并涉及永久补偿林地面积约4.28万平方米，林木、林地归属于4个乡镇的12个自然村，目前正在签订林木、林地的补偿合同，合同签订后将报送肇州县林业局办理林木、林地使用手续。

4.祝三项目征地协调工作扎实开展。祝三项目征地工作虽然阻碍重重，但依然有序推进，现送出线路工程所有塔基基础、风电场道路、升压站、风机基础、集电线路等已配合现场施工完成征地工作。

5.成功申报奖励。吉成风电场申报成功规模以上企业，为公司争得10万元资金奖励。

6.启动“十三五”风电发展战略研讨。6月25日，公司进行了规划发展专题会，我部门就国家目前可再生能源政策、省风电发展形势进行了分析，就储备可开发的120万千瓦风能资源，从项目资源情况、电网接入、建设条件和效益测算等方面进行了分析和汇报，通过与会人员提出的良好建议和公司领导的总体要求，我部门将对资源进行梳理和排序，为制订公司“十三五”发展规划做前期准备。

（二）技经管理工作扎实开展

1.根据公司领导要求，对核准未建的25万风电项目从资源和经评方面进行分析、测算，为公司下一步决策提供依据。

2.对在建祝三项目的造价情况进行分析，审批通过的执行概算每千瓦8158元，比集团基准标杆每千瓦8471元低313元。

3.对投产的绥滨吉成和宾县大顶山开展项目后评价工作，现几个部门正在配合开展，为两个项目的二期是否具备开发条件提供决策支撑。

4. 继续进行海林土建及道路结算，该项目由于冬季施工，增加措施费；由于林地原因，增加误工费和赶工费；由于现场施工条件艰苦，工程量变化大；加之施工方期望值过高，始终无法完成已完工部分的结算，我们已经由第三方咨询单位介入进行核对及结算，力争最大限度控制工程造价。

（三）计划营销工作日趋成熟

1. 顺利完成电力业务许可证年检。电力业务许可证的年检直接影响电费的结算，根据国家政策调整能源监管局并入国家能源局管理，电力业务许可证年检工作由往年上报纸质自查报告变更为网络填报自查报告，由于今年为第一年执行，需对公司各项基础信息进行填报，经与东北电监办沟通协调，克服系统运行不稳定，填报容繁杂等困难，顺利完成了2015年的电力业务许可证年检工作。

2.进行开工报告的上报工作。青山项目开工报告补充材料已于4月末上报至新能源公司计划部，由于受祝三风电场项目投资计划完成率较低的影响，纳入集团年度投资计划存在一定难度。

3.弃风供热项目研究。2014年12月18日，省发改委下发了《利用已建成风电场弃风电量开展供热工作的通知》（黑发改办字［2014］412号），2015年6月5日，国家能源局综合司以国能综新能［2015］306号文件下发了《关于开展风电清洁供暖工作的通知》，鼓励有积极性的风电场开展弃风电量供热试点项目的规划和建设。收到此文件后，我们多次到省电网公司了解情况，并针对弃风供热进行初步调研，目前影响弃风供热开展的主要因素：一是利用低谷购电的电价没有明确规定；二是省电网公司对开展弃风供热的风电企业调峰倾斜政策的态度不明朗。我们将继续开展风电供暖的研究，做好项目前期的论证，并及时跟踪省政府及电网公司相关指导政策的出台。

4.拓宽公司经营围。年初，根据董总的要求，就办理《承装（修、试）许可证》（以下简称许可证）进行了研究和论证，并多次陪同董总到国家能源局东北监管局了解相关情况，经有效沟通了解，还存在以下几个问题：

一是在许可证申报过程中需上报社保缴纳证明等相关文件，由于我公司没有注册实体，所有人员皆归属不同公司，具有相关职称人员相对分散。

二是许可证申报过程中相关人员需具有进网作业许可证（简称电工证，由东北监管局颁发），我公司所持有的电工证均为国家安全生产监督管理局颁发，与相关要求不符。

三是申请需提供带防伪标识的会计师事务所出具的净资产审核报告，要求资产审核报告距申请受理时间不得超过三个月。

现相关材料正在填报过程中，存在问题需同东北监管局龙江办沟通协调。

5.设立售电公司的论证。2015年3月，中共中央国务院下发了《关于进一步深化电力体制改革的若干意见（中发〔2015〕9号）文》，将稳步推进售电侧改革，有序向社会资本放开售电业务，目前，已有四家公司成立了售电公司，我部门按照新能源公司和我公司领导的要求就设立售电公司的可行性进行了调研，形成了实施方案的讨论稿。我们将根据集团公司和新能源公司的要求，拟开拓设立公司除售电业务外其他实质性业务，对实施方案进行完善。

6.开展国CCER碳交易工作。国家发改委《碳排放权交易管理暂行办法》已经正式实施，根据领导要求，我们及时与新能源实验研究院和中创碳头公司进行了沟通和了解情况，目前已将公司存量减排量进行统计发给实验研究院，以期将现有碳减排存量变现，增加公司利润增长点。

（四）物资管控日趋提高

1.建立物资月报和价格信息库。统计物资采购的数量，

分析市场价格变化，提高管控水平。

2.规了物资入库和出库手续，实施采购前先提计划，先行列支，杜绝了无计划、无预算采购。

3.推进物资信息平台建设。根据集团公司要求，新能源系统各公司的所有物资采购工作将逐步转移至集团物资信息平台进行，为保证我公司后续物资采购顺利开展，我部门在生产部、检修部和桦南风场的配合下，已进行部分物资编码的前期申请工作，按新能源公司的要求，7月份已从桦南公司开始上线试运行。

五、存在的问题及解决措施

存在问题：

1.祝三项目的征地难度较大，阻工现象时有发生，征地问题仍是制约工程进度的主要因素。

2.祝三项目升压站、风电场道路部分用地与石油公司建设用地存在权属争议原因，涉及办理土地返还等相关手续，土地审批组卷工作无常开展，建设用地手续办理完成的时间暂时无法确定。

3.按照年底首批机组投产的既定目标，现集团公司下达的资金计划不能满足项目建设投资要求。

解决措施：

1.增派人员，充实现场征地协调力量，加强与地方政府、国土部门的沟通协调力度，确保征地、征林工作顺利推进。

2.多方协调、寻找突破点，在符合规定的原则下，加快建设用地手续的办理。

3.同时加强与集团公司、新能源公司计划部沟通，确保按工程进度及时下达的投资计划及资金计划，以满足项目建设需求。

六、下阶段重点工作

以前期规划为统领，以计划营销为策略，以风险管控为抓手，下半年重点做好以下几方面工作：

1.研究制订公司“十三五”发展战略规划。按照总的要求2017年公司装机容量达到70万千瓦、2019年达到85万千瓦、2020年实现100万千瓦，成为大型风电公司，提高在及新能源公司的话语权，为员工福利待遇的提升和个人的不断成长做支撑。

2.坚定不移地推进优质项目开工建设。加强与新能源沟通协调，积极推进青山风电场开工报告的审批工作，同事研究确定宏伟、太平风电场项目开发方案，确保核准项目能够早日开工建设。

3.推进项目核准招标进展。跟踪省发改委“十二五”第五批风电项目招标事宜，7月20日，招标公告已发布，近期进行报名和购买标书，力争增加公司风电项目核准容量。

4.实现多元化发展。光伏产业经过几年的发展，技术日益成熟，成本下降较快，积极进行光伏发电的政策研究、收益论证，签订光伏开发协议，拓展公司利润增长点。

5.3个森工项目的林地手续有望解决。海林公司只有三台机组运行一直影响着公司整体经营，并存在一定的风险。通过公司领导多方沟通，7月14日，国家林业局资源司王洪波司长在省资源局组织召开了省7个风电项目占林地核准未建的专题会议，意在解决遗留问题，海林林地手续有望解决，宁安镜泊头道岭和二道岭项目同时具备组卷条件。

6.精细管理，严控建管费用的使用和支出，严控工程造价，防止超执行概算的情况发生。

7.加强投资计划刚性管理，结合项目现场工程建设条件变化情况、建设进度及合同签订、履行情况，对投资计划进行及时分析、调整，确保完成年度投资计划指标。

8.完成公司三标一体认证工作。1月22日，集团公司下发2015年集团公司质量、环境、职业健康三体系认证试点单位 ，我公司是唯一一家新能源公司，通过对咨询认证机构多方咨询和调研，解决了公司不是法人实体，没有五证的问题。克服了公司整合带来的冲击，在宣布整合后的26天就启动了动员和培训会，在各部门的配合下，现已完成各部门岗位职责和相关信息的提交，制定了公司创建“三标一体”的实施方案。集团公司和新能源公司高度重视此项工作，我们将按节点有序开展各项工作，争取年底完成认证工作。

9.开展依法经营，依规建设自查整改工作。集团公司下发关于整改落实巡视提出投资失控专项工作的通知要求，新能源公司下发了专项巡视整改任务分解表，计划部要求对小股东欠缴资本金制定整改目标和整改措施，规划部对项目储备资源进行梳理、盘点是否开发及下一步开发计划，对未开发项目已发生的前期费用提出核销意见。我部门将以此次专项巡视整改为抓手，认真开展自查和整改工作，强化管理，落实责任，以“价值思维、效益导向”为统领，依法依规开展前期论证、招投标管理、合同审查和物资采购各项工作，为公司又好又快发展做出我们的努力。

本文来源：https://www.2haoxitong.net/k/doc/4dad44286037ee06eff9aef8941ea76e59fa4ac1.html