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正在进行安全检测...

发布时间：2023-11-16 05:14:47 来源：文档文库

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养元饮品2018年风险分析详细报告

一、负债规模测算 1.短期资金需求
该企业经营活动的短期资金需求为640,637.01万元，2018年已经取得的银行短期借款为0万元。
2.长期资金需求
该企业长期投融资活动不存在资金缺口，并且可以提供990,099.55万元的营运资本。
3.总资金需求
该企业资金富裕，富裕349,462.54万元，维持目前经营活动正常运转不需要从银行借款。
4.短期负债规模
根据企业当前的财务状况和盈利能力计算，企业有能力偿还的短期贷款规模为358,023.29万元，在持续经营一年之后，如果盈利能力不发生大的变化，企业有能力偿还的短期借款规模是641,721.65万元，实际已经取得的短期贷款金额为0万元。
5.长期负债规模
按照企业当前的财务状况、盈利能力和发展速度，企业有能力在2年内偿还的贷款总规模为925,420.01万元，企业有能力在3年之内偿还的贷款总规模为1,209,118.37万元，在5年之内偿还的贷款总规模为1,776,515.09万元，当前实际的长短期借款合计为0万元。
二、资金链监控 1.会不会发生资金链断裂
从当前盈利水平和财务状况来看，该企业不存在资金缺口。如果当前盈利水平保持不变，该企业在未来一个分析期内有能力偿还全部负债。该内部资料，妥善保管第页共 1 页

本文来源：https://www.2haoxitong.net/k/doc/526cece553d380eb6294dd88d0d233d4b14e3faf.html