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招商蛇口2020年上半年财务风险分析详细报告

发布时间：2020-12-05 来源：文档文库

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招商蛇口2020年上半年风险分析详细报告

一、负债规模测算 1.短期资金需求
该企业经营活动的短期资金需求为16,710,610.54万元，2020年上半年已经取得的短期带息负债为6,660,492.66万元。
2.长期资金需求
该企业长期投融资活动不存在资金缺口，并且可以提供7,643,947.95万元的营运资本。
3.总资金需求
该企业的总资金需求为9,066,662.59万元。
4.短期负债规模
根据企业当前的财务状况和盈利能力计算，企业有能力偿还的短期贷款规模为6,477,957.63万元，在持续经营一年之后，如果盈利能力不发生大的变化，企业有能力偿还的短期贷款规模是6,726,378.82万元，实际已经取得的短期带息负债为6,660,492.66万元。
5.长期负债规模
按照企业当前的财务状况、盈利能力和发展速度，企业有能力在2年内偿还的贷款总规模为6,726,378.82万元，企业有能力在3年之内偿还的贷款总规模为6,850,589.42万元，在5年之内偿还的贷款总规模为7,099,010.61万元，当前实际的带息负债合计为14,723,496.55万元。
二、资金链监控 1.会不会发生资金链断裂
从当前盈利水平和财务状况来看，该企业不存在资金缺口。该企业偿还全部有息负债大概需要 32.97个分析期。负债率相对较高但在下降，如果盈利情况发生逆转会存在一定风险。资金链断裂风险等级为7级。
内部资料，妥善保管第 1 页共 6 页

本文来源：https://www.2haoxitong.net/k/doc/557b5135ee3a87c24028915f804d2b160a4e8676.html