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正在进行安全检测...

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最新企业财务分析报告XX 、企业财务分析报告是对企业经营状况、资金运作的综合概括和高度反映
(单位：万元 2.基本财务情况分析 2-1资产状况 2-1-1资产构成
公司总资产的构成为：流动资产10.63亿元，长期投资3.57亿元，固定资产净值5.16亿元，无形资产及其他资产1.46亿元。主要构成内容如下：
截至，公司总资产20.82亿元。
(1 流动资产：货币资金7.01亿元，其他货币资金6140万元，短期投资净值 1.64亿元，应收票据2220万元，应收账款3425万元，工程施工6617万元，其他应收款1135万元。
(2 长期投资：XXXXX2［乙元，XXXXX1.08乙元，XXXX3496万元。 (3 固定资产净值：XXXX争值4.8亿元，XXXXX等房屋净值2932万元。 (4 无形资产：XXXXXX隹余净值8134万元，XXXXX摊余净值5062万元。 (5 长期待摊费用：XXXXX摊余净值635万元，XXXXX摊余净值837万元。 2-1-2资产质量
(1 货币性资产：由货币资金、其他货币资金、短期投资、应收票据构成，共计9.48亿元，具备良好的付现能力和偿还债务能力。
(2 长期性经营资产：由XXXXX勾成，共计5.61亿元，能提供长期的稳定的
现金流。
(3 短期性经营资产：由工程施工构成，共计 6617万元，能在短期内转化为
货币性资产并获得一定利润。
(4保值增值性好的长期投资：由 XXXX与 XXXX勺股权投资构成，共计3.08 亿1 / 9

元，不仅有较好的投资回报，而且 XXXX的股权对公司的发展具有重要作用。
以上四类资产总计18.83亿元，占总资产的90%,说明公司现有的资产具有良好的质量。
2-2负债状况
截至，公司负债总额10.36亿元，主要构成为：短期借款(含本年到期的长期借款9.6亿元，长期借款5500万元，应付账款707万元，应交税费51万元。
目前贷款规模为10.15亿元，短期借款占负债总额的93%,说明短期内公司有较大的偿债压力。结合公司现有 7.62亿元的货币资金量来看，财务风险不大。
目前公司资产负债率为49.8%，自有资金与举债资金基本平衡。
2-3经营状况及变动原因
扣除XXXX影响后， _____ 年1-3月(以下简称本期公司净利润605万元，与 ___ 同期比较(以下简称同比减少了 1050万元，下降幅度为63%。变动原因按利润构成的主要项目分析如下：
2-3-1主营业务收入
本期主营业务收入3938万元，同比减少922万元，下降幅度为19%。其主要原因：
(1 XXXX收入3662万元，同比增加144万元，增长幅度为4.1%,系 xxxxxxxxxX增加所致。
⑵XXXXX126万元，同比增加3万元，增长幅度为2%，具体分析详见重要
问题综
4。
(3工程收入150万元，同比减少1069万元，下降幅度为88%,原因是
一、本期开工项目同比减少
二、 XXXX办理结算的方式与其他工程项目不同。
2 / 9

本文来源：https://www.2haoxitong.net/k/doc/5c6481d7996648d7c1c708a1284ac850ac020439.html

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