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全国国库存款达3万亿财政部要增值央行担忧加剧通胀
全国国库存款达3万亿财政部要增值央行担忧加剧通
2011年08月15日
10:22经济观察报记者席斯胡蓉萍国库现金要不要理财？财政收入存款能不能流通增值？财政部和央行在这个问题上意见相左。
据悉，2010年中央国库财政收入进行现金管理——存入商业银行获取利息，一年的收益达到

74亿。今年上半年由于商
业银行对资金需求的扩大，国库资金的利息节节攀升，收益有望进一步提高。
然而，国库财政收入存款变成流通货币，对央行控制流动性已达到三年多来最高点6.5％，国库现金管理要不要继续推
的货币政策构成了实质上的“对冲”——尤其是今年7月CPI行，范围应不应该扩大，争议陡然而起。

位央行人士对本报表示，国库现金管理对货币政策的冲击是不言而喻的，这一做法最直接的危害是加剧了通货膨胀。
但财政部认为，国库现金管理是国际上的通行做法，前存在3万多亿的国库存款余额，从提高国库现金使用效益

的目标出发，国库现金管理非常必要；并且，目前进行的中央国库现金管理规模非常小，不会对货币政策形成冲击。国库存款“钱生钱”
今年7月底，2011年第一期国库现金管理月期商业银行定期存款到期，几家商业银行将本金和

300亿的6个
8.8亿
元利息一并转入央行中央国库账户。
国库存款余额是一个动态概念，即财政收入入库始终快于财政支出执行，使得在央行国库账户中始终存放一定的存款。
按有关规定，财政收入存于国库，具体设在中国人民银行（以简称人行）账户上。
国库现金管理，则是在确保国库资金安全完整和财政支出需要的前提下，对国库现金进行有效的运作管理，实现国库闲置现金余额最小化、投资收益最大化的一系列财政资金管理活动。

截至目前，中央国库已经实施了
6期总额2100亿商业银行
定期存款，大部分为3个月和6个月定期存款，利率均高达
6％左右。有知情人士称，按照目前的频率和规模，今年国
库现金管理收益很有可能超过100亿，这相当于宁夏回族自治区全年地方本级财政收入。
这只是中央国库资金的现金管理，还有2万亿地方国库存款余额正跃跃欲试。目前中央国库存款余额国库存款余额达到3万多亿。

1.5万亿左右，全
国

本文来源：https://www.2haoxitong.net/k/doc/68f7b43efb0f76c66137ee06eff9aef8941e48be.html