如何调整预付账款说明

发布时间：2012-09-26 19:51:11 来源：文档文库

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举例：将G-003供应商的预付账款转到CSJT供应商名下

账务需要进行的处理如下：

借：预付账款 CSJT

贷：预付账款 G-003

系统的操作方式如下：

以如下截图的预付单据为例做调整

第一步：

在aapt330中，录入G-003的付款冲账单，只维护贷方部分，挑选的单据是预付单对应的待抵单据

然后点击确定，在跳出来的差异画面中选择【转溢付】

然后点击确定

第二步：

在aapt330中将单头的供应商编号修改为CSJT

然后点击【确定】按钮

第三步：

在aapt330中点击【产生分录底稿】按钮，然后点击【分录底稿】按钮，维护分录底稿

注意：需要手工修改分录底稿中贷方科目供应商编号以及核算项一的值，这点非常重要

word/media/image5.gif

第四步;

审核单据

可以在aapq240中看到产生的溢付待抵单

文档为doc格式

相

关

案

例