中国农业银行批量代收付业务
客户端程序操作说明
版本号:2010.1018
2010年11月
客户端使用说明:
1、凡使用了2010.0520版本客户端的,必须更新使用此新版本客户端。
2、如客户不需要新版本客户端功能,客户可以继续使用2009.0901版本客户端。
3、其他版本客户端一律不准使用。
版本号2010.1018客户端程序主画面:
三大功能简介:
⏹ 客户信息和委托文件格式设置:这是必须做的,一旦设置正确后不用经常修改。因此这是一次性操作。
⏹ 代收付数据明细录入:可选操作,客户可以使用自己的程序生成代收付委托文件。客户没有相应的工具时,客户可以使用本功能录入明细生成新委托文件、导入明细后修改委托文件。
⏹ 数据统计与打印申请单:无论是使用客户自己程序生成的委托文件,还是使用本客户端生成的委托文件,均可以利用本功能进行笔数和总金额的统计,并提示一些易错的问题以便修正。对统计无误后的委托文件,可以使用本功能打印委托申请单。
一、客户信息和委托文件格式设置
1、为了正确打印委托文件申请单,必须设置客户基本信息。
2、为了使客户端程序可以正确统计客户数据文件的总笔数和总金额,必须先对客户数据文件的格式进行设置。
当客户委托我行处理代收付业务处理时,客户应配合提供委托文件的数据格式,如果客户业务人员不太清楚,则应请客户所在单位的技术人员协助,填写如下表格。
一旦格式确定后,请不要变动。
3、设置操作说明
(1)基本信息设置
按“设置基本信息和数据格式”按钮,出现以下画面:
在客户基本信息设置框输入客户号、合约号、单位名称、帐户、业务种类、摘要、开户行名称和行号等信息。如有不明之处 ,请客户咨询开户行。
(2)委托文件格式设置
对委托文件内的数据段进行提取存在以下两种方法 :
⏹ 文本文件段定长。
当委托文件是文本文件,并且各明细行的字符数相同,即每一行明细行的长度相等,各要素段的位置固定,各要素段之间没有专门的分隔字符,则选择“文本文件段定长”;具体设置方法如下:
确定各要素在委托文件明细行中的第几个字符开始,长度是多少,分别填写到上述画面的输入框中。
注意:如果委托文件已经是符合农行标准的数据格式(如使用本客户端生成的委托文件),则按“采用农行 ABIS标准格式”会自动将标准的格式数据填写好。建议此时和委托文件中各要素的位置进行核实确认。
⏹ 文本文件分割符间隔段或excel文件数据列。
如果委托文件是文本文件,并且明细行中的各要素段是用某个专门字符间隔的,或者委托文件是excel文件,则选择“文本文件分割符间隔段或excel文件数据列”。
关于间隔符的说明:委托文件明细行中的各要素是用间隔符号间隔开的。间隔符一般是一个字符,常用的间隔符有:‘|’和‘\t’(制表符,对应键盘中的Tab键)。一般不用单个空格或多个空格作为数据要素之间的分隔符,因为要素内容本省可能也存在空字符,这样空格就不能有效地分隔各要素了。
具体设置方法如下:
间隔符号的设置:常见的分隔符,如“|”,当用Tab间隔时,分割符应录入“\t”,如果是excel文件,则间隔符可以不输入。
对文本文件,要素段数从左开始依次是1、2、3段,依次类推;对Excel文件,列数也从左开始分别是1、2、3列,分别对应A、B、C列,依次类推。确定各要素在委托文件明细行中的第几段,分别填写段数到上述画面的输入框中。
对excel文件,大家要注意如下画面的提示:,并且要求excel文件的最后一行必须是明细行。但是注意:如果最后一行是合计行,则编号、帐户和金额三个要素单元格中必须有一个单元格是空单元。
一旦选择确定后,下方的要素设置框会自动显示出来,便于你设置。
(3)数据开始行的设置和金额小数点设置
如下图:
一定要准确输入委托文件中的明细数据从第几行开始。比如,有些委托文件第一行是“编号、姓名、帐号、金额”等要素的名称,数据明细从第2行开始,则应在此输入2。
如果委托文件中的金额单位是元(大多数都是以元为单位),则应在“金额带小数点”前打勾;但也有个别单位,委托文件中的金额是以分为单位,也就是金额不带小数点,比如100.23元,委托文件中金额写成10023, 则不应在“金额带小数点”前打勾,程序得知后会除以100后再提交。
(4)设置保存
所有内容设置完毕后,如果此时是新增格式,则按“增加定义”即可保存新增的格式设置。如果此时是对已存在格式内容的修改,则修改完毕后,按“修改定义”,即可保存修改的内容。
二、数据统计与打印
功能操作介绍如下:
(一)登陆
输入密码,按确定登陆。初始密码为nhplsecu。
(二)修改密码
登陆后,在编辑框输入新密码,按保存新输入的密码,则更改为新输入的密码了。下次登陆时必须用新密码。
(三) 显示帮助
按“帮助”按钮,显示帮助信息。
(四)统计笔数和金额。
按“选择文件”按钮,选择准备提交给银行的委托文件,按“统计笔数和金额”按钮,则程序在笔数框和总金额框显示计算得到的相应信息。
注意:如果统计的笔数和总金额不对,首先检查数据格式设置是否正确。
如统计正确,但程序还有错误信息提示,则客户应对程序提示的错误进行纠正,然后需要再按“统计笔数和金额”按钮,直到统计正确和无错误提示。
(五)打印委托申请单
当客户对程序统计的笔数和金额确认无误后,按“统计无误,打印委托申请单”则可以打印委托申请单。委托申请单内涉及委托文件的内容取自刚刚计算和统计出来的结果,其他信息取自客户基本信息。
当客户“按统计无误,打印委托申请单”控件后,客户端软件在生成委托申请单供打印的同时,把准备提交给银行的委托文件的文件属性置为只读状态,即委托文件只可读不可修改,将此时的委托文件和申请单一并提交银行。注意检查申请单上的校验码与安全校验码栏显示的一致。
如需再修改委托文件,用鼠标右击委托文件,,把只读前面的符号“√”去掉,确定即可。
特别注意:客户一旦对数据文件再次做了修改,则必须再次对该文件进行统计笔数和金额,再次打印委托申请单。然后将此时的委托文件和委托申请单(盖章)一并提交银行。将委托文件提交银行前,最好再次检验提交文件的校验码是否与申请单上的一致。
三、 数据明细录入和修改
1、合约号:请咨询银行。
2、摘要:最多三个汉字,越简洁越好。如:工资,奖金,养老金,加班费。
3、设置总行数:默认为50行。当新建立一个委托文件,明细笔数大于50笔时,请修改这个数。
4、显示证件类型代码:可以使用这个开关显示或关闭证件类型代码提示框。
录入证件类型代码时,必须准确录入。
5、指定农行标准格式文件。
单击本输入框,可以显示文件选择对话框,可以选择已存在的文件,或新输入一个准备录入明细的文件名称。注意:只能选择和生成符合农行标准格式的文件(*.nh1)。如下图。
5、导入指定的农行标准格式委托文件。
如果指定文件框中的文件是已经存在的文件,则使用该键可以导入该文件中的数据明细。如下图:
6、对编辑单元格的要素进行录入、编辑。
注意单击单元格时的提示信息:
⏹ 编号不能为空;最长20个字符
⏹ 明细行与行之间不能有空行。
⏹ 需要核实户名时,必须输入准确的户名;户名最长30个汉字。
⏹ 账号如是个人存折账户、单位对公账户,则必须是44-开头后加15位数字的广东农行账户;
⏹ 账户如为贷记卡账户,则必须输入证件类型代码和证件号码。
账户最长40个字符。一般不小于15个字符,不大于19个字符。
7、生成和保存指定的农行标准格式的委托文件:以指定文件输入框中的文件名保存编辑单元格内的数据明细。保存时会显示总笔数和金额。
如有错误提示时,请修正。
四、多种业务情况下的处理
当一个委托单位存在多个代收付业务种类时,需要为每个种类建立单独目录,目录内安装同样的客户端程序。根据业务种类的不同,分别运行不同目录内的客户端程序,并需要分别设置客户基本信息和数据格式。
建议:不同业务的委托数据使用统一的格式。
本文来源:https://www.2haoxitong.net/k/doc/92f29480240c844769eaeeee.html
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