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出纳主要职责与工作内容
出纳主要职责与工作内容
发布时间:2021-01-31 来源:
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出纳主要职责与工作内容
出纳主要职责
1
1
、负责公司小额现金、票据及银行存款的保管、付结算业
务、编制资金日报
;
2
、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的
合法性、准确性
;
3
、根据公司财务制度和有关规定及管理办法与要求,进行
各项费用的审批和报销工作
;
4
、完成上级交给的其他工作任务
;
出纳主要职责
2
1.
负责日常收支的管理和核对
,
开具各项票据
;
2.
登记现金日记账、银行存款日记账,做到日清月结
;
3.
管理银行账户,办理银行结算业务,月终及时对账
;
4.
月度工资发放,报销等出纳工作
5.
完成领导交代的其他任务。
出纳主要职责
3
1
、负责公司的开票工作及发票的采购管理
;
2
、负责公司业务约定书、发票及回款表格的统计工作
;
3
、员工报销审核,员工工资审核
;
4
、配合会计人员录入简单的会计凭证
;
5
、协助会计人员整理装订会计凭证
;
6
、协助会计人员准备各项财务资料的准备、归档及保管工
作
;
7
、配合上级完成其他财务方面的工作。
出纳主要职责
4
1
、负责公司现金、银行存款、票据的日常收支与管理核对
;
2
、准确及时登记现金、银行存款日记账,并做到日清月结,
按时准确编制资金报表
;
3
、复核员工的考勤、人员名单、人员异动等基础数据,复
核《员工计件工资表》,编制工人工资表。
4
、负责银行账户的年检、开立、注销及变更。
5
、及时打印银行对账单、交易回单,保管银行对账单。
6
、月末进行现金盘点,保证账实相符。
本文来源:
https://www.2haoxitong.net/k/doc/94551cceedf9aef8941ea76e58fafab068dc447a.html
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