龙盈固定收益类G款31号半年定开净值型理财产品2020年半
龙盈固定收益类G款31号半年定开净值型
理财产品2020年半年度运行报告
一、重要信息提示
1、理财非存款，产品有风险，投资须谨慎。理财产品过往业绩不代表其未来表现，不等于理财产品实际收益。
2、华夏银行股份有限公司保留对所有文字说明的最终解释权。3、本报告期自2020年2月11日起至6月30日止。
二、理财产品概况
产品名称产品代码
理财信息系统登记编码产品运作模式产品投资类型投资及收益币种产品风险评级杠杆水平上限产品成立日产品到期日产品管理人产品托管人单位净值资产净值
起始日净值
（2020年2月11日）
1.0000
序号12
资产种类货币市场类债券市场类合计
龙盈固定收益类G款31号半年定开净值型理财产品201212100301C1030420000343定期开放式固定收益类人民币
PR2级（稳健型）140%
2020年2月11日无特定存续期限华夏银行股份有限公司华夏银行股份有限公司
三、报告期最后一个市场交易日净值表现
1.01792,682,777,283.32结束日净值
（2020年6月30日）
1.0179
五、理财产品投资组合情况直接投资资产占比（%）
3.38%5.83%
100.00
六、理财产品前十项资产投资情况
序号12
资产名称诺德基金增利1
号创金合信华益2号集合资产管理
规模（万元）131,007.08111,857.98
占比（%）48.82%41.68%
间接投资资产占比（%）
-90.79%
累计单位净值产品份额
1.0179
2,635,589,000.00份
四、报告期理财产品收益表现
报告期实现收益率（年化）
4.63%
注：由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。
计划
345
16七师国资MTN001
现金创金合信泰泽5号集合资产管理
计划创金合信泰泽1号单一资产管理
计划
15,640.529,067.72500.05
5.83%3.38%0.19%
6300.56
七、投资组合的流动性风险及投资风险分析
0.11%
今年上半年，债市演绎“过山车”行情。受到新冠疫情冲击经济，央行多次降准降息等影响， 