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正在进行安全检测...
正在进行安全检测...
发布时间:2023-10-17 08:40:22 来源:
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现金池管理
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资金归集
【业务简介】
通过网上银行集团总公司主动上收下属分公司的资金。
系统可以自动完成集团内定期的资金结算处理,
包括上收、
下
拨和分公司间横向划转;
为企业灵活设置资金自动归集的结算模式和结算时间,
满足多
种集团财务管理需要;
有定额(比)结算、留存限额、固定余额等多种结算方式供企
业选择。
【适用对象】
大、中型集团企业。
【业务特点】
专门为集团客户提供的网络银行服务,
实现集团内部资金统筹
规划和管理,协助集团客户进行内部资金的归集和调拨;
方便客户在集团内部进行资金调剂,
调节集团各机构间的财务
平衡;
代替了财务人员大量的重复性操作,为客户降低了工作压力。
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额度管理
【业务简介】
通过现金管理服务,实现集团客户对关联子账户的额度管理。
资金实时自动上存至集团账户后,在需要对外支付时,在集团
账户可用余额内实时从集团账户划付相应的金额至关联子账户
后对外支付。
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虚拟账户
【业务简介】
北京银行现金管理致力于协助企业构建高效、科学内部银行,
将集团企业的一个或多个成员单位的虚拟账户现金余额实际转
移到一个真实的主账户中,主账户通常由集团总部控制,成员
单位用款时需从主账户获取资金对外支付,集团总部资金管理
者对集中后的现金头寸进行统一管理。
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定向划转
【业务简介】
为企业网上转账汇款业务设置收款账号的黑白名单,
严格控制
企业资金流动方向。满足企业以下两种资金结算要求。
黑名单:
当企业资金不允许付给某一个或某几个收款账号,
而
对于其他收款账号可以付款;
白名单:
当企业资金仅允许付给
某一个或某几个收款账号,而对于其他任何账号都不能付款。
【业务特点】
通过设置付款黑白名单,实现企业资金划转的定向要求。
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本文来源:
https://www.2haoxitong.net/k/doc/ab09c6a882eb6294dd88d0d233d4b14e85243ec6.html
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