问责制度
发布时间：2022-12-20 15:42:21 来源：文档文库
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问责制度问责制度导读：规章制度问责制度【篇一：企业岗位问责制】一、岗位名称：出纳二、直接上级：部门主管三、本职工作：负责公司出纳工作，完成主管交予的其他工作。四、工作职责：贯彻国家票据法和有关结算制度及国家税务法规。认真执行公司各项规章制度和工作程序，服从上级指挥和有关人员的监督检查，保质保量按时完成工作任务。负责货币资金的登记、核算与管理。及时准确办理票据的出票、背书、承兑、保证、付款、行使追索权等事项。严格审核外单位交来的各种支票、汇票、承兑等银行票据，及时
问责制度背书收到的承兑，准确无误填写各类票据并及时送交银行，做到当日票据当日送交银行，不得积压和拖延。严格审核各外单位交来的缴款凭单，鉴别现金真伪无误，当面点清，准确收回各类营业款项。严格执行库存现金限额，不坐支现金，不得以白条抵库或挪用。按规定管理公司本部备用金，办理其他各部门备用金领用与报销事项。建立健全出纳各种帐目，及时序时登记现金日记帐、银行存款日记帐，每日及时核对各银行资金到帐情况，不得出现自我公司帐户退票情况，否则将由其承担银行罚金。随时掌握备用金余额、银行存款余额，每日业务终了，必须结出现金日记帐余额并与库存现金核对无误，做到日清月结。定期核对现金日记帐、银行存款日记帐与总帐，保证帐帐、帐款相符，如有短缺，责任自负。逐日向公司领导和财务室准确无误反映资金运用结存情况。严格执行从银行提取现金的审批程序，金额较巨大或认为必要时应请求加派人员办理，确保人身和财产安全。 