中建五局资金结算中心对账单（通知联） 第 1页/共 2 页
内部单位名称：局财务部 对账截止日期：2012年01月31日
科目名称 | 账号 | 项目名称 | 币种 | 余额 | 核对结果 |
一、结算户存款 | 11007 | 局财务部 | 人民币 | -543,103,161.87 | □相符□不相符 |
合计 | -543,103,161.87 | □相符□不相符 | |||
二、保证金存款 | 账号 | 币种 | 余额 | □相符□不相符 | |
1、预付款保证金 | 人民币 | 0.00 | □相符□不相符 | ||
2、投标保证金 | 人民币 | 0.00 | □相符□不相符 | ||
3、履约保证金 | 人民币 | 0.00 | □相符□不相符 | ||
4、农民工工资保证金 | 人民币 | 0.00 | □相符□不相符 | ||
合计 | 0.00 | □相符□不相符 | |||
三、预留税金 | 帐号 | 币种 | 余额 | 核对结果 | |
□相符□不相符 | |||||
合计 | 0.00 | □相符□不相符 | |||
四、应收保函手续费 | 币种 | 余额 | 核对结果 | ||
人民币 | 0.00 | □相符□不相符 | |||
五、上缴管理费 | 币种 | 发生额 | 核对结果 | ||
人民币 | 0.00 | □相符□不相符 | |||
1、核对上列金额。核对相符的，请在核对结果栏“□相符“内打“√”，不符的在“□不相符”内打“√”，并列明不符款项。 2、“结算户存款”“预留税金”要求按项目明细填列；“保证金存款”要求按保证金存款类型填列， “上缴管理费”仅填列通过结算中心划扣或缴纳资金的本年累计发生额，不包含往来款抵上缴数。 3、以上科目均需按项目附对账明细单 4、不论是否相符，请于对账截止日期后7日内将对账原件寄回结算中心 经办人: 结算中心名称： 集团结算中心 | |||||
中建五局资金结算中心余额调节表 第 2 页/共 2页
内部单位名称：局财务部 对账截止日期：2012年 01月31日
使用说明： 1、一式两份，按对账对象打印，用于资金结算中心与开户单位各账户余额的核对，第一份，对账对象留存；第二份，对账对象对盖章后返还结算中心。 经办人： 2、不符款项栏不敷列示时，请另附清单。 开户单位名称：（加盖预留印鉴章） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
兹 将 不 符 款 项 列 示 如 下 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目名称 | 账号 | 项目名称 | 发生日期 | 我单位账上无以下款项 | 你行账上无以下款项 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一、结算户存款 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
调整后余额 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、保证金存款 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
调整后余额 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、预留税金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
调整后余额 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、应收保函手续费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
调整后余额 | |||||||
五、上缴管理费 | |||||||
调整后余额 | |||||||
本文来源：https://www.2haoxitong.net/k/doc/c3d3a281152ded630b1c59eef8c75fbfc77d942f.html
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