沪市和深市分级基金交易规则的区别

发布时间:2015-12-24 15:26:57   来源:文档文库   
字号:

如今,分级基金数量越来越多,由于在不同交易所上市,交易规则也有许多差别。今天,我们就来盘点一下上交所和深交所分级基金业务规则差异。

1母基金上市?Yes or No

上交所分级基金与深交所分级基金最大的区别就是:上交所分级母基金AB份额同时上市,而深交所分级基金仅AB份额上市交易。

2、买入、赎回,T+N

上交所分级母基金当日买入,当日可以卖出

深交所分级母基金当日申购,次日可以赎回

3、拆分、合并,T+N

上交所分级:间接T+0

具体来说,

当日买入母基金当日可拆分,拆分后得到的AB份额当日可卖出

当日买入AB份额当日可合并,合并后得到的母基金当日可卖出或赎回

深交所分级当日分拆母基金,次日获得AB份额后可以卖出

当日合并AB份额,次日获得母基金后可以申请赎回

4、合并门槛

上交所分级分拆、合并申报数量应为100份的整数,且不低于5万份(以母基金份额计算)。

深交所分级拆分、合并申报数量不低于100

5、说好的套利呢?

上交所分级T+0完成折溢价套利(仅限场内母基金AB份额之间的套利,如果是场外母基金,则仍需T+2日完成套利)

深交所分级能实现场内母基金AB份额之间的溢价套利(T+3日)与折价套利(T+2日)。

不过,目前有部分券商支持深交所分级进行盲拆、盲合,套利时间可缩短一天。

6150502?沪深分级代码有不同

之前编编收到粉丝提问:为什么有两个XX B?为什么有两个分级基金的简称是一样的?

其实,是因为它们在不同交易所上市

那么,如何做区分呢?

中国重名的人很多,但没有身份证号码相同的两个人!

区分的关键就在于ID(基金代码)!

目前,上交所上市的分级基金基金代码都是以“50”开头的,并且母基金AB份额代码是连号的

深交所分级基金母基金代码是以“160”开头的,AB份额是以“150”开头的

鹏华旗下分级基金不同交易所上市情况:

表格末尾有鹏华旗下正在发行中的上交所分级基金——鹏华新丝路分级(502026)与鹏华钢铁分级(502023)哦

注:本文中交易细则均来自《上海证券交易所开放式基金业务管理办法》与《深圳证券交易所证券投资基金业务指南》

本文来源:https://www.2haoxitong.net/k/doc/cd5b824383d049649a665815.html

《沪市和深市分级基金交易规则的区别.doc》
将本文的Word文档下载到电脑,方便收藏和打印
推荐度:
点击下载文档

文档为doc格式