公司差旅费报销制度
一、为完善公司管理，加强财务监督与控制，结合公司实际情况，特制定本规定。
二、本规定适用对象为公司本部全体员工
三、“出差”指因公到市以外地区处理公司事务。
公司各部门人员要本着合理、节约、高效的原则使用差旅费。能够通过其他方式解决的事务，尽量不安排出差，禁止以出差为由外出旅游或参加其他私人性质的活动；在时间允许的情况下，能坐火车的就不安排乘飞机，能乘坐一般列车，就不安排特快或动车组；同等住宿条件下，住宿费应就低不就高，能多人同住的应安排标准间、多人间；每笔差旅费的使用必须有明确的目的；出差完成后必须向上级主管汇报工作成果，上级主管有责任对差旅费使用情况进行了解和管理。
四、出差申请
凡出差人员出差前必须详细填写“出差申请单”，经审批通过后方能出行。
出差审批流程：公司副总经理、总监出差，需报总经理审批；其他员工，需先报本部门主管副总审批。出差人员凭申请单可以到财务部门借支相应钱款。
注意事项：出差申请单上需注明出差地点、出差事由、出差期限，并需注明是否带司机。出差确实需要带车的，须报总经理批准，由车辆管理部门安排。几人同时出差时，可以每人单独填写“出差申请单”，也可以由一人填写“出差申请单”，并注明随行人员。
五、报销程序
1、出差人员必须在出差结束后5个工作日或一周内，到财务部办理审核报销手续。
2、报销差旅费程序
A、出差人员填写“差旅费报销单”，单上需注明分类项目金额及报销单据数量，将差旅费单据和出差申请单粘贴在报销单中，并在报销单上签名。
B、部门负责人审核无误后，在“差旅费报销单”上签字确认。
C、出差人员按差旅费报销流程审批通过后，交财务资产部报销费用。
六、报销标准
公司各部门人员日常性出差，其差旅费开支由往返路费、交通费、住宿费、其他补助构成。出差过程中发生的其他费用（如复印、购买办公用品、宴请送礼、小型会议费等）不属差旅费报销范畴，需另行办理报销手续。差旅费报销时要求提供各报销项目对应的正式发票，各项费用分开列明，超标及超范围费用不予报销。
各项目标准如下：
1、往返路费：往返路费包括出发地至出差目的地的飞机票、火车票、船票、长途客车票以及上述票据的附加费用，按所到达地区现行票价实报实销。
往返路费附加费用包括：
机票附加费用：机场巴士（的士）费用、机场建设费、改（退）票费、保险费、行李托运费。火车、轮船、长途客车附加费用：订票费、改（退）票费。
2、交通费：交通费指换成往返路费中乘坐出租车、大巴、地铁等公用交通工具费用，实行限额报销，只报不补，带车出差不再报销交通费，以实际产生的路桥、燃油费、停车费三项作为交通费报销。
3、住宿费：住宿费分地区人员限额报销，只报不补。
住宿费报销上限250元/天
4、其他补助
出差中出现的伙食、通信以及其他补助费等采取定补助，只补不报的形式。以40元/天核算。
出差天数的计算，原则以住宿天数核算出差天数。
七、未尽事项由公司负责人同意为准，以上标准从2011年1月1日起执行。
本文来源：https://www.2haoxitong.net/k/doc/eaa9d5b31be8b8f67c1cfad6195f312b3169ebd9.html
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