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发布时间:1714814010 来源:
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公司管理制度
为加强公司的规范化管理,完善各项工作制度,促进公司发展壮大,提高经济效益,根据国
家有关法律、法规及
公司章程
的规定,特制订本
公司管理制度
大纲。
一、公司全体员工必须遵守
公司章程
,遵守公司的各项规章制度和决定。
二、公司倡导树立“一盘棋”思想,禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破
坏公司发展的事情。
三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平,不
断完善公司的经营、
管理体系,
实行多种形式的责任制,
不断壮大公司实力和提高经济效益。
四、
公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识,
为员工提供学习、
深造的条件和机会,
努力提高员工的整体素质和水平,造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。
五、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理,鼓励员工发挥才智,提出合理化建议。
六、
公司实行“岗薪制”的分配制度,
为员工提供收入和福利保证,
并随着经济效益的提高
逐步提高员工各方面待遇;
公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会;
公司推行
岗位责任
制
,实行考勤、考核制度,评先树优,对做出贡献者予以表彰、奖励。
七、公司提倡求真务实的工作作风,提高工作效率;提倡厉行节约,反对铺张浪费;倡导员
工团结互助,同舟共济,发扬集体合作和集体创造精神,增强团体的凝聚力和向心力。
.
八、员工必须维护公司纪律,对任何违反
公司章程
和各项规章制度的行为,都要予以追究。
财
务
管
理
制
度
为加强财务管理,根据国家有关法律、法规及建设局财务制度,结合公司具体情况,制定本
制度。
财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上,
严格执行财经纪律,
以提高经济效
益、壮大企业经济实力为宗旨,
财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针,勤俭节约、精
打细算、在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支,降低消耗,增加积累。
二、公司设财务部,财务部主任协助总经理管理好财务会计工作。
三、出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务帐目的登记工作。
四、财会人员都要认真执行
岗位责任制
,
各司其职,互相配合,如实反映和严格监督各项经
济活动。
记帐、
算帐、
报帐必须做到手续完备、
内容真实、
数字准确、
帐目清楚、
日清月结、
近期报帐。
五、财务人员在办理会计事务中,必须坚持原则,
照章办事。
对于违反财经纪律和财务制度
的事项,必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行,并及时向总经理报告。
六、财会人员力求稳定,
不随便调动。财务人员调动工作或因故离职,
必须与接替人员办理
交接手续,
没有办清交接手续的,不得离职,
亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经
管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。移交交接必须由建设局财务
科监交。
会计核算原则
及科目
七、公司严格执行
《中华人民共和国会计法》
、
《会计人员职权条例》
、
《会计人员工作规
则》
等法律法规关于会计核算一般原则、
会计凭证和帐簿、内部审计和财产清查、
成本清查
等事项的规定。
八、记帐方法采用借贷记帐法。记帐原则采用
权责发生制
,以人民币为记帐本位币。
九、一切会计凭证、帐簿、报表中各种文字记录用中文记载,数目字用阿拉伯数字记载。记
载、书写必须使用钢笔,不得用铅笔及圆珠笔书写。
十、公司以单价
2000
元以上、使用年限一年以上的资产为固定资产,分为五大类:
1
、房屋及其他建筑物;
2
、机器设备;
3
、电子设备(如微机、复印机、传真机等);
4
、运输工具;
5
、其他设备。
十一、各类固定资产折旧年限为:
1
、房屋及建筑物
35
年;
2
、机器设备
10
年;
3
、电子设备、运输工具
5
年;
4
、其他设备
5
年。
固定资产以不计留残值提取折旧。
固定资产提完折旧后仍可继续使用的,
不再计提折旧;
提
前报废的固定资产要补提足折旧。
十二、购入的固定资产,以进价加运输、装卸、包装、保险等费用作为原则。需安装的固定
资产,还应包括安装费用。作为投资的固定资产应以投资协议约定的价格为原价。
十三、
固定资产必须由财务部合同办公室每年盘点一次,
对盘盈、
盘亏、
报废及固定资产的
计价,必须严格审查,按规定经批准后,于年度决算时处理完毕。
1
、盘盈的固定资产,以重置完全价值作为原价,按新旧的程度估算累计折旧入帐,原价累
计折旧后的差额转入公积金。
2
、
盘亏的固定资产,
应冲减原价和累计折旧,
原价减累计折旧后的差额作营业外支出处理。
3
、报废的固定资产的变价收入(减除清理费用后的净额)与固定资产净值的差额,其收益
转入公积金,其损失作营业外支出处理。
4
、公司对固定资产的购入、出售、清理、报废都要办理会计手续,并设置固定资产明细帐
进行核算。
资金、现金、费用管理
十四、财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理,防止损失,杜绝浪费,良好运
用,提高效益。
十五、
银行帐户必须遵守银行的规定开设和使用。
银行帐户只供本单位经营业务收支结算使
用,严禁借帐户供外单位或个人使用,严禁为外单位或个人代收代支、转帐套现。
.
十六、银行帐户的帐号必须保密,非因业务需要不准外泄。
十七、
银行帐户印鉴的使用实行分管并用制,
即财务章由出纳保管,
法人代表和会计私章由
会计保管,不准由一人统一保管使用。印鉴保管人临时出差由其委托他人代管。
十八、
银行帐户往来应逐笔登记入帐,不准多笔汇总高收,也不准以收抵支记帐。
按月与银
行对帐单核对,未达收支,应作出调节逐笔调节平衡。
十九、
根据已获批准签订的合同付款,
不得改变支付方式和用途;
非经收款单位书面正式委
托并经总经理批准,不准改变收款单位(人)。
二十、
库存现金不得超过限额,
不得以白条抵作现金。现金收支做到日清月结,确保库存现
金的帐面余款与实际库存额相符,
银行存款余款与银行对帐单相符,
现金、
银行日记帐数额
分别与现金、银行存款总帐数额相符。
二十一、因公出差、经总经理批准借支公款,应在回单位后七天内交清,不得拖欠。非因公
事并经总经理批准,任何人不得借支公款。
二十二、严格现金收支管理,除一般零星日常支出外,其余投资、
工程支出都必须通过银行
办理转帐结算,不得直接兑付现金。
二十三、领用空白支票必须注明限额、日期、用途及使用期限、并报总经理报批。所有空白
支票及作废支票均必须存放保险柜内,严禁空白支票在使用前先盖上印章。
二十四、正常的办公费用开支,必须有正式发票,印章齐全,经手人、部门负责人签名,经
总经理批准后方可报销付款。
本文来源:
https://www.2haoxitong.net/k/doc/ff06827ea12d7375a417866fb84ae45c3b35c23e.html
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