教育咨询有限公司
创业计划书
目 录
一、企业概况 ············································(3 )
二、创业计划作者的个人情况 ·······························(4)
三、市场评估 ·············································(5 )
四、市场营销计划 ·········································(7 )
五、企业组织结构 ·········································(10 )
六、固定资产 ·············································(12)
七、流动资金(月) ·······································(14)
八、销售收入预测(12个月) ······························(16)
九、销售和成本计划 ······································(17)
十、现金流量计划 ·········································(19)
一、企业概况
● 主要经营范围:
● 核心产品:
1. 小学托管、初中晚辅导
内容:全科目作业辅导、解疑答惑、方法指导、习惯培养
时间:周一至周五课后时间(下午3:30—6:30;晚上6:00—9:00)
2. 金笔作文
内容:品牌加盟、全国连锁,小学生作文领先品牌
● 配套产品:
3. 小学、初中、高中生全科目课外培训
科目:语文、数学、英语、物理、化学和高三艺考生政治、历史、地理文化课
时间:寒暑假、平时课后同步、周末兴趣班和补习班
4. 一对一个性化
内容:全科目培优补差
时间:课后所有时间
5. 游学大课堂
内容:冬夏令营、周末野外大课堂
时间:寒暑假、平时每月周末
● 企业类型:
教育培训
二、创业团队情况
某教育在某和赣州已经运营了近三年时间,目前有某5个校区,年营业额125万;赣州2个校区,年营业额50万。某团队核心成员5人,某其他团队成员共11人,赣州团队成员6人。某稳定的教师中有3名高级教师,20名专职骨干教师。100多名储备兼职教师。
核心团队简介:
xx
某大学教育学专业毕业,本科,某大学教育知行社创始人之一,先后担任社团主席、理事长;
2008年暑假——2010年暑假,先后联合开办三家补习班,学员超千人。
2010年9月——2012年5月。进入某新东方学校,先后担任学习管理师、咨询顾问、市场专员和留学顾问。曾在国际游学咨询部150%完成部门业绩目标,在某各大高校成功举办新东方托福之星口语大赛,双倍完成业绩目标。
2012年6月至今,一万元起家,创办某某教育咨询有限公司,担任总负责人,两年半时间公司资产30万,某业绩120万。
xx
某大学本科,集美大学硕士,某大学翼展社主席、理事长;
2010年——2012年,前期在集美知名培训机构“一对一”教育担任教师兼教学组长,培养数名清华北大学生,之后一年多联合创办集美市胜试学堂,暑期一对一学员单月业绩突破20万。
2013年春,因共同梦想来到江西,加盟某教育,并联合创办某地区分校——担任校长至今;带领团队一年业绩翻倍。
xx
某大学本科,河南工业大学硕士,某大学读书协会主席、理事长。
2010年——2012年,独立家教,辅导初高中数理化;
2012年——2013年1月,天福集团厦门分公司,销售代表,沟通全国渠道;
2013年3月至今,从普通教师到校区负责人,到现在担任运营总监,具备超强的执行力和带动能力。
xx
某大学教育学专业本科,教育学专业硕士,某大学教育知行社联合创始人之一,先后担任社团秘书长、主席、理事长;
2008年暑假——2010年,创办孝义市通大学校,首期单点业绩突破12万;之后延续两年长期办学。
2011年——2013年,读研期间在某省教育厅基础科挂职实习,沟通各区县教育部门负责人。
2014年春,加入某华图教育,从培训师成长为教研组长。
2014年9月,应邀正式加盟某某教育,担任教学总监兼xx校区校长。
教育背景,所学课程
1. xx、xx教育学专业毕业,理论知识系统而扎实,xx更有相关研究的经验和成果;
2. 四人共同参加中国托管联盟学习,并系统学习托管、培训、一对一、野外大课堂等的运营;
3. 都有系统学习营销和管理的知识,并长期实践;
4. 参加江西省人力资源厅举办的SYB创业培训,并获得创业培训合格证;
5. xx在新东方北京总部系统学习过教育咨询、学习管理和市场运营方面的知识,并实践两年;
6. xx曾兼任赣州新东方泡泡校长,系统学习过少儿英语运营知识。
三、市场评估
目标顾客描述:
我们的顾客群体集中在:中小学学生和家长。其中:
1. 托管类的客户,越来越成为刚需,以就近为主,集中在校门口和小区,目前大部分机构以低端为主,高端少,我们专业进入,将成为有利竞争优势;
2. 中小学文化课培训类的客户由于中考高考指挥棒的作用,是刚需,容量大;具有长期性,成长性、就近选课和选名师相结合的特点;
3. 一对一类的客户以培优补差为主,急需型,收费按小时计算,短平快,强调效果;
4. 游学大课堂:主要以小学生和家长为主,有一定教育意识的家长;
5. 艺考:高考急性刚需,容量小,但收费高。
市场容量或本企业预计市场占有率:
某市2014年招生人数为:小学7.2万,初中6.36万,高中5.27万。今年同期在读学生数大致为:小学42万,初中18万,高中15万,共计75万。按照每人每年均消费1000元计算,则某市场7.5个亿。其中新东方约1.3个亿,占比17.3%。雷氏九州1个亿,学大心桥汉辰等1个亿。其他主要是本地中小机构4.2个亿,占比56%。因此,洗牌整合突起的机会还很大。按每年10%的增长率,5年后市场必然能达到12亿的规模。预计我们的占有率达2%,即2400万业绩,挤入前40强,甚至30强。
市场容量的变化趋势:
1. 根据每年某市招生人数10%左右的增长,培训市场至少每年10%增长率;
2. 今后趋势必将大着愈大,小者愈专,庸者淘汰;
3. 培训项目将愈加专业化,托管项目走向规范化和品牌专业化,一对一更加理性化,必将更多线上一对一;
4. 门槛快速提高,监管更加严格,法治化环境更有利于长期办学。
竞争对手的主要优势:
附近竞争机构主要有九州教育(精品班、一对一)、心桥一对一、瑞思学科英语、中山专修学校(中高考)、雷式(全科目)、佳音英语、瀚辰英语以及附近众多托辅机构(如学庸教育、亚势辅导、易达教育、新世纪教育)
1. 大机构更有品牌优势;专业机构有历史优势;
2. 大机构有资金优势
3. 大机构有师资积累优势
4. 大机构有现有生源
5.校门口托辅有位置优势
竞争对手的主要劣势:
1.做广的机构不能精,做精的机构不能广。
2.托管、作文、游学大课堂项目没有专业机构。
3. 大机构反应较慢,固有体制难调整。
4. 师资有限
5. 区域范围有限
本企业相对于竞争对手的主要优势:
1. 差异竞争,做“冷门”—— 托管、作文、游学大课堂项目
2. 有一套相对完善的托管服务体系和作文教学体系
3.有一个有梦想可一起奋斗的团队,管理、教学、市场体系渐趋成熟,成长型公司,上升期,反应速度快
4.教育学专业团队,有教育情怀,研究教育规律、应用教育规律
5. 有一定创新能力。
本企业相对于竞争对手的主要劣势:
1. 经验相对大机构少一些
2. 资金积累不够雄厚
3. 师资在成长期
4. 时间紧
5.位置三楼
四、市场营销计划
1.产品
产品或服务 | 主要特征 |
作文、及其他科目培训 | 班级授课,体系教材 |
托管 | 精品高端托+好习惯课程 |
游学大课堂 | 学中玩,玩中学,创新体系 |
一对一个性化 | 优秀师资+好效果 |
2.价格
产品或服务 | 成本价 | 销售价 | 竞争对手的价格 |
培训班 | 250/人 | 780-880 | 880 |
金笔作文 | 300/人 | 1080 | 880 |
精品托管 | 200/人/月 | 580 | 300 |
普通托管 | 150/人/月 | 380 | 300 |
一对一托管 | 1200 | 2800 | 3000 |
一对一 | 50/时 | 100 | 150 |
游学大课堂 | 90 | 150 | 150 |
艺考 | 6000 | 13800 | 15000 |
折扣销售 | 9折 |
赊账销售 | |
3.地点
(1)选址细节:
地址 | 面积(平方米) | 租金或建筑成本 |
xx酒吧街339号 | 700 | 20000 |
(2)选择该地址的主要原因:
1.市场大:
(1)社区集中,辐射丁公路、南柴社区、二七路、省府大院、广南等;
(2)学校附近,有广南学校、金盘路小学、育新学校、北京路学校、铁一中、某一中、松柏小学等;
(3)人员消费较高,某老城区最高端xx小区2000户,同时临近大润发、苏宁、广场消费商圈;
(4)培训机构云集,有补习氛围,有九州、心桥、瑞思学科英语、中山专修学校、雷式、佳音英语、瀚辰英语以及附近众多托辅机构(如学庸教育、亚势辅导、易达教育、新世纪教育)等。
2.场地条件不错:
(1)场地历史为培训机构,设施齐全,免去装修烦恼;
(2)设备符合办学要求,原有学生名单齐全,原校区有202名学生,有利于招生。
(3)合法办学,办学资质手续齐全,办理方便。
(3)销售方式(选择一项并打):
将把产品或服务销售或提供给: 最终消费者 □零售商 □批发商
(4)选择该销售方式的原因:
面对面对质量的把控更到位,利润更丰厚。
4.促销
人员推销 | 发单、陌拜、活动展示 | 成本预测 | |
广告 | 单页、海报、广告袋、邀请卡 | 成本预测 | |
公共关系 | 小区合作、商店等异业合作 | 成本预测 | |
营业推广 | 开业促销、免费试听、送资料等 | 成本预测 | |
五、企业组织结构
企业将登记注册成:
□个体工商户 □有限责任公司 □个人独资企业
□其他(培训机构) □合伙企业
拟议的企业名称: 某教育咨询有限公司/某某邦尼教育培训中心
企业的员工(请附企业组织结构图和员工工作描述书):
职务 | 月薪 |
业主或经理 | |
校长 | 3000 |
市场总监 | 3000 |
教学总监 | 3000 |
员工 | |
小学教师 | 2000 |
初中教师 | 2000 |
高中教师 | 2500 |
企业将获得的营业执照、许可证:
类型 预计费用
办学许可证 1000
收费许可证 500
非企业法人 500
企业的法律责任(保险、员工的薪酬、纳税):
种类 预计费用
五险一金 工资的40%
合伙(合作)人与合伙(合作)协议:
条款 容 内 人 伙 合 | xx | xx | xx | xx |
出资方式 | 现金 | 现金 | 现金 | 现金 |
出资数与期限 | 16万 | 8万 | 8万 | 8万 |
利润分配和亏损分摊 | 40% | 20% | 20% | 20% |
经营分工、权限和责任 | 校长 | 行政总监 | 教学总监 | 市场总监 |
合伙人个人负债的责任 | 与公司无关 | 与公司无关 | 与公司无关 | 与公司无关 |
协议变更和终止 | ||||
其他条款 | ||||
六、固定资产
1.工具和设备
根据预测的销售量,假设达到100%的产能力,企业需要购买以下设备:
名 称 | 数 量 | 单 价 | 总费用(元) |
作文教材 | 180套 | 55.6 | 10000 |
其他教材 | 250本 | 30 | 7500 |
供应商名称 | 地址 | 电话或传真 |
金笔作文 | 山东青岛*孺子路唯美教育 | |
洪北图书城 | 洪都北大道 | |
2.交通工具
根据交通及营销活动的需要,拟购置以下交通工具:
名 称 | 数 量 | 单 价 | 总费用(元) |
电动车 | 3 | 2000 | 6000 |
学生接送校车 | 1 | 30000 | 30000 |
供应商名称 | 地 址 | 电话或传真 |
速派奇 | 上海路口 | |
3.办公家具和设备
办公室需要以下设备:
名称 | 规格 | 单价 | 数量 | 总费用(元) |
玻璃桌 | 90 | 1 | 90 | |
工位 | 400 | 3 | 1200 | |
铁皮柜 | 400 | 3 | 1200 | |
沙发 | 600 | 2 | 1200 | |
课桌 | 120 | 10 | 1200 | |
凳子 | 30 | 30 | 900 | |
电脑 | 750 | 2 | 1500 | |
打印机 | 980 | 1 | 980 | |
办公用品 | 1000 | 1 | 1000 | |
9270 | ||||
供应商名称 | 地 址 | 电话或传真 |
原校区遗留 | xx | 0791-******** |
5. 固定资产和折旧概要
二手市场 | 顺外路 | |
名称 | 规格 | 单价 | 数量 | 总费用(元) |
前台接待桌 | 木质 | 2800 | 1 | 2800 |
微波炉 | 300 | 1 | 300 | |
电视机 | 海信42寸平板 | 2250 | 1 | 2250 |
空调 | 美的壁挂式 | 2200 | 12 | 26400 |
铁皮柜 | 立式玻璃 | 450 | 2 | 900 |
报刊架 | 木质 | 150 | 4 | 600 |
灭火器 | 干粉式 | 10 | ||
饮水机 | 立式 | 100 | 2 | 200 |
办公桌 | 白色1米6 | 3 | 1030 | |
办公桌 | 小型 | 150 | 2 | 300 |
铁皮柜 | 卧式对开 | 90 | 6节 | 540 |
展示柜 | 玻璃门 | 540 | 4 | 2160 |
小柜子 | 1 | |||
白板 | 2 | |||
电子白板 | 4800 | 4 | 19200 | |
投影仪 | 2600 | 4 | 10400 | |
黑板 | 4 | |||
移动黑板 | 2 | |||
幕布 | 1 | |||
铁皮柜 | 立式对开 | 450 | 2组10节 | 900 |
条形桌 | 90 | 19 | 1710 | |
椅子 | 80 | 60 | 3920 | |
广告伞 | 魔耳 | 360 | 2 | 720 |
小音箱 | 4 | |||
电脑主机 | 1750 | 7 | 12250 | |
显示器 | 480 | 3 | 1440 | |
单人沙发 | 300 | 2 | 600 | |
88620 | ||||
折旧每年按10%计算 | ||||
七、流动资金(月)
1.教师工资
项 目 | 数 量 | 单 价 | 总费用(元) |
小学教师 | 3 | 2000 | 6000 |
初中教师 | 2 | 2000 | 4000 |
高中教师 | 2 | 2500 | 5000 |
2.其他经营费用(不包括折旧费和贷款利息)
项 目 | 费用(元) | 备注 |
业主的工资 | 9000 | |
雇员工资 | 6000 | |
租金 | 20000 | |
营销费用 | 15000 | |
办公费 | 1000 | |
维修物业费 | 2000 | |
保险费 | ||
登记注册费 | ||
其他 | 5000 | |
合计 | 58000 | |
八、销售收入预测(12个月)
月份 销售情况 销售的 产品或服务 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 合计 | |
(1) 托管 | 销售数量 | 10 | 10 | 20 | 20 | 30 | 30 | 36 | 40 | 30 | 25 | 50 | 50 | |
平均单价 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 500 | 500 | ||
月销售额 | 4000 | 4000 | 10000 | 10000 | 15000 | 15000 | 18000 | 20000 | 30000 | 25000 | 25000 | 25000 | ||
(2) 精品班 | 销售数量 | 5 | 10 | 50 | 50 | 20 | 20 | 50 | 50 | 20 | 80 | 30 | ||
平均单价 | 400 | 500 | 500 | 900 | 800 | 700 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |||
月销售额 | 2000 | 5000 | 25000 | 45000 | 16000 | 14000 | 50000 | 50000 | 20000 | 80000 | 30000 | |||
(3) 一对一 | 销售数量 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 9 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | |
平均单价 | 3000 | 2000 | 2500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 2000 | 2000 | ||
月销售额 | 6000 | 4000 | 5000 | 10000 | 10000 | 10000 | 18000 | 20000 | 20000 | 25000 | 10000 | 20000 | ||
(4) 艺考 | 销售数量 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
平均单价 | 5000 | 10000 | 5000 | |||||||||||
月销售额 | 5000 | 30000 | 5000 | |||||||||||
(5) 游学课堂 | 销售数量 | 40 | 50 | 20 | 50 | 50 | ||||||||
平均单价 | 100 | 100 | 500 | 100 | 100 | |||||||||
月销售额 | 4000 | 5000 | 10000 | 5000 | 5000 | |||||||||
(6) | 销售数量 | |||||||||||||
平均单价 | ||||||||||||||
月销售额 | ||||||||||||||
(7) | 销售数量 | |||||||||||||
平均单价 | ||||||||||||||
月销售额 | ||||||||||||||
合计 | 销售总量 | |||||||||||||
销售总收入 | 10000 | 10000 | 20000 | 50000 | 100000 | 50000 | 60000 | 100000 | 100000 | 70000 | 120000 | 80000 | 770000 | |
九、销售和成本计划成本一 (2014.11—2015.10)
金额(元) 月份 项 目 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 合计 | |
销售 | 含流转税销售收入 | 10000 | 10000 | 20000 | 50000 | 100000 | 50000 | 60000 | 100000 | 100000 | 70000 | 120000 | 80000 | 770000 |
流转税(增值税等) | ||||||||||||||
销售净收入 | ||||||||||||||
成本 | 业主工资 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | |
员工工资 | 4000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 25000 | 25000 | 30000 | 50000 | 55000 | 50000 | 65000 | ||
租金 | 60000 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | ||
营销费用 | 20000 | 10000 | 10000 | 10000 | 20000 | 10000 | 10000 | 20000 | 5000 | 15000 | 15000 | 10000 | ||
公用事业费 | 3000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
维修物业费 | 3000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | ||
折旧费 | ||||||||||||||
贷款利息 | ||||||||||||||
保险费 | ||||||||||||||
登记注册费 | 2000 | |||||||||||||
原材料(列出项目) | ||||||||||||||
(1)教材费 | 1000 | 0 | 500 | 1000 | 2000 | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 | 1000 | 2000 | 1500 | ||
(2)招牌等 | 10000 | |||||||||||||
(3)装修 | 10000 | |||||||||||||
(4)加盟费 | 50000 | |||||||||||||
(5)设备 | 10000 | |||||||||||||
(6)流动资金 | 50000 | |||||||||||||
总成本 | 232000 | 27500 | 30000 | 52500 | 65500 | 67500 | 67500 | 83500 | 88500 | 102500 | 98500 | 108000 | 1023500 | |
利润 | ||||||||||||||
税费 | 企业所得税 | |||||||||||||
个人所得税 | ||||||||||||||
净收入(税后) | -222000 | -17500 | -10000 | -2500 | 34500 | -17500 | -7500 | 16500 | 11500 | -32500 | 21500 | -28000 | -253500 | |
销售和成本计划成本二 (2015.11—2016.10)
金额(元) 月份 项 目 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 合计 | |
销售 | 含流转税销售收入 | 60000 | 70000 | 60000 | 80000 | 150000 | 80000 | 80000 | 150000 | 100000 | 50000 | 160000 | 60000 | 1100000 |
流转税(增值税等) | ||||||||||||||
销售净收入 | ||||||||||||||
成本 | 业主工资 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | |
员工工资 | 30000 | 25000 | 30000 | 25000 | 30000 | 40000 | 25000 | 25000 | 45000 | 40000 | 20000 | 45000 | ||
租金 | 20000 | 20000 | 2000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | ||
营销费用 | 5000 | 10000 | 5000 | 15000 | 15000 | 5000 | 5000 | 15000 | 10000 | 5000 | 15000 | 10000 | ||
公用事业费 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
维修物业费 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | ||
折旧费 | ||||||||||||||
贷款利息 | ||||||||||||||
保险费 | ||||||||||||||
登记注册费 | ||||||||||||||
原材料(列出项目) | ||||||||||||||
(1)教材费 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 | 1000 | 1000 | 2000 | 1000 | 2000 | 1000 | ||
(2)水电费 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
(3)装修 | ||||||||||||||
(4)加盟费 | ||||||||||||||
(5)设备 | ||||||||||||||
(6)流动资金 | ||||||||||||||
总成本 | 66000 | 66000 | 48000 | 71000 | 76000 | 77000 | 61000 | 71000 | 87000 | 76000 | 67000 | 86000 | 852000 | |
利润 | ||||||||||||||
税费 | 企业所得税 | |||||||||||||
个人所得税 | ||||||||||||||
其他 | ||||||||||||||
净收入(税后) | -6000 | 4000 | 12000 | 9000 | 74000 | 3000 | 19000 | 79000 | 13000 | -26000 | 93000 | -26000 | 248000 | |
十、现金流量计划(2014.11—2015.10)
金额(元) 月份 项 目 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 合计 | |
现金流入 | 月初现金 | 500000 | 278000 | 260500 | 250500 | 248000 | 282500 | 265000 | 257500 | 274000 | 285500 | 253000 | 274500 | |
现金销售收入 | 10000 | 10000 | 20000 | 50000 | 100000 | 50000 | 60000 | 100000 | 100000 | 70000 | 120000 | 80000 | 770000 | |
赊销收入 | ||||||||||||||
贷款 | ||||||||||||||
其他现金流入 | ||||||||||||||
可支配现金(A) | 510000 | 288000 | 280500 | 300500 | 348000 | 332500 | 325000 | 357500 | 374000 | 355500 | 373000 | 354500 | ||
现金流出 | 业主工资 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | |
员工工资 | 4000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 25000 | 25000 | 30000 | 50000 | 55000 | 50000 | 65000 | ||
租金 | 60000 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | ||
营销费用 | 20000 | 10000 | 10000 | 10000 | 20000 | 10000 | 10000 | 20000 | 5000 | 15000 | 15000 | 10000 | ||
公用事业费 | 3000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
维修物业费 | 3000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | ||
折旧费 | ||||||||||||||
贷款利息 | ||||||||||||||
保险费 | ||||||||||||||
登记注册费 | 2000 | |||||||||||||
原材料(列出项目) | ||||||||||||||
(1)教材费 | 1000 | 0 | 500 | 1000 | 2000 | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 | 1000 | 2000 | 1500 | ||
(2)招牌等 | 10000 | |||||||||||||
(3)装修 | 10000 | |||||||||||||
(4)加盟费 | 50000 | |||||||||||||
(5)设备 | 10000 | |||||||||||||
(6)流动资金 | 50000 | |||||||||||||
现金总支出(B) | 232000 | 27500 | 30000 | 52500 | 65500 | 67500 | 67500 | 83500 | 88500 | 102500 | 98500 | 108000 | ||
月底现金(A-B) | 278000 | 260500 | 250500 | 248000 | 282500 | 265000 | 257500 | 274000 | 285500 | 253000 | 274500 | 246500 | ||
本文来源:https://www.2haoxitong.net/k/doc/0d858b02f011f18583d049649b6648d7c1c70820.html
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