农银理财“农银安心•每年开放”第3期人
民币理财产品2019年年度报告
2020年2月28
日
§1理财产品简介
>>>>产品简介
农银理财“农银安心•每年开放”第3期人民币理财产品
产品名称产品代码产品类型产品风险评级理财期限产品销售对象
AD182701
固泄收益类(非保本浮动收益型)中低
理财产品登记编码募集方式投资币种
Z7001119000020
公募人民币
3654天
不特定社会公众
业绩比较基准(扌口2019年12月24日(不含)前:4.28%:除%项费用后年>>>>化
2019年12月24日(含)后:3.90%a
值)
iWf始日
产品成立日
2018-11-202018-12-04
认购结束日产品到期日
2018-12-032028-12-04
§2理财产品的主要财务指标
单位:元
主要财务指标
报告期(2019年01月01H-2019年12月31日)
1.期末理财产品资产净值:2.期末单位净值:3.单位累计净值:4.总资产:5.净资产:6.杠杆比例:7.存续规模:
2,462,015,745.52
1.0410391.041039
2,472,480,841.962,462,015,745.52
100.43%
2,364,960,083.96
§3理财产品的收益表现
农银理财“农银安心•每年开放”第3期人民币理财产品的单位净值为1.041039,单位增长率为0.41%o
§4理财产品组合报告
1、期末理财产品资产组合情况
>>>>占总资产的比例
(%)
序号项目
权益投资
其中:股票
金额(元)
1
0.00%0.00%0.00%
2,004,750,730.75454,750,730.75
——
900,000,000.00
—
650,000,000.00
———
81.08%1&39%0.00%0.00%36.40%0.00%26.29%0.00%0.00%0.00%
23
基金投资固定收益投资
其中:债券同业存单同业存款
同业借款