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正在进行安全检测...

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国债充抵保证金业务测试指引

一、参测人员
会员单位结算业务人员。二、测试时间
6月20日上午
测试项目
（模拟6月19日）
9:00-11:00 12:00-13:00 国债充入录入、复核
数据报表
三、业务办理流程
会员登录“会员服务系统-国债充抵”参与测试。 1. 国债充入录入
   
操作时间：6月20日，9:00-11：00 客户号：选已有某一客户交易编码输入即可。充抵品种：记账式国债
债券代码： 199929/150003/160014/130025/090030/180025（其他未到期的国债代码均可）

债券名称、债券账户、托管机构、联系方式等内容测试时可任意输入。
2. 录入提交后，“国债充入复核管理”点击“复核”，复核后提交至交易所审批

3. 交易所审核通过后，国债充抵金额实时生效，相应增加会员场上可用资金。当日新充入合同，当日不可办理充出和部分提取业务。
本次测试只针对会员、大商所端的国债充抵保证金业务测试，中债登相关操作不参与此次测试。
四、测试要求
会员可根据未来自身需要开展国债充抵保证金业务测试。6月20日上午结算后检查每日报表/资金结算表、每日资金变动表等结算数据中充抵资金是否正确。检查公司结算系统国债充抵保证金业务支持情况。
测试结束后，请将本附件中的测试反馈表通过邮件反馈至。
五、联系方式 /8337/8159

本文来源：https://www.2haoxitong.net/k/doc/481d7cacfe4ffe4733687e21af45b307e971f97b.html

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