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南方恒元保本混合型证券投资基金20XX年第1季度报告
20XX-03-31

基金管理人：南方基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：20XX-04-20

§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于20XX年4月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告财务资料未经审计。
本报告期自20XX年1月1日起至20XX年3月31日止。
§2 基金产品概况
基金简称交易代码基金运作方式基金合同生效日
报告期末基金份额总额投资目标
南方恒元保本混合
202211 契约型开放式
20XX-11-12 2,650,254,244.00 份
本基金在严格控制风险的前提下，为投资者提供认购保本金额/申购保本金额的保证，并在此基础上力争基金资产的稳定增值。
投资策略
本基金资产配置策略分为两个层次：一层为对风险资产和无风险资产的配置,该层次以恒定比例组合保险策略为依据，即风险资产部分所能承受的损失最大不能超过无风险资产部分所产生的收益；另一层为对风险资产部分的配置策略。基金管理人将根据情况对这两个层次的策略进行调整。
业绩比较基准 3年期银行定期存款税后收益率风险收益特征本基金为保本基金，属于证券投资基金中的低风险品种。基金管理人南方基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司基金保证人中国投资担保有限公司
注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方恒元”。 §3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标主要财务指标 1.本期已实现收益 2.本期利润单位：人民币元
报告期(20XX年10月01日-20XX年3月31日
60,835,645.35 4,746,876.48

本文来源：https://www.2haoxitong.net/k/doc/49eb9b654631b90d6c85ec3a87c24028905f8537.html

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