广发增强债券 6 . 2 日 购买该基金
易方达增强债券A
工银瑞信添颐A
中银稳健增利债券
建信稳定增利债券
这只不错哦！ |
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热点数据 | 易方达增强债券A (110017)
| 广发增强债券(270009) | 南方多利强债A (202103)
| 工银瑞信添颐A (485114)
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单位净值 | 1.1380 | 1.1310 | 1.0784 | 1.1630 |
累计净值 | 1.3980 | 1.3110 | 1.3369 | 1.1630 |
基金类型 | 债券型 | 债券型 | 债券型 | 债券型 |
基金经理 | 王晓晨 钟鸣远 | 谢军 | 李璇 | 宋炳珅 杜海涛 |
评级仅列示三星以上结果 基金经理评级 | -- | -- | -- | -- |
最近一周增长率 | 0.53% | 0.45% | 0.26% | 0.35% |
数据来自基金最新季报 最新规模(亿元) | 21.32 | 20.04 | 4.11 | 2.04 |
海通评级 | ★★★★★ | ★★★★★ | -- | -- |
基本数据 | 易方达增强债券A | 广发增强债券 | 南方多利强债A | 工银瑞信添颐A |
基金类型 | 债券型 | 债券型 | 债券型 | 债券型 |
基金风格 | 其他 | 其他 | 其他 | 其他 |
基金公司 | 易方达基金管理有限公司 | 广发基金管理有限公司 | 南方基金管理有限公司 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
成立日期 | 2008-03-19 | 2008-03-27 | 2009-09-23 | 2011-08-10 |
基金经理 | 王晓晨 钟鸣远 | 谢军 | 李璇 | 宋炳珅 杜海涛 |
最新规模（亿元） | 21.32 | 20.04 | 4.11 | 2.04 |
价格数据 | 易方达增强债券A | 广发增强债券 | 南方多利强债A | 工银瑞信添颐A |
最新估值（限开基） | 1.132 | 1.129 | 1.077 | 1.159 |
市场价格（限封基） | -- | -- | -- | -- |
=(市场价格-最新净值) 溢折价值（限封基） | -- | -- | -- | -- |
＝(市场价格-最新净值)/最新净值 溢折价率（限封基） | -- | -- | -- | -- |
收益与风险 | 易方达增强债券A | 广发增强债券 | 南方多利强债A | 工银瑞信添颐A |
最近一周增长率 | 0.53% | 0.45% | 0.26% | 0.35% |
最近一月增长率 | 1.49% | 0.54% | 0.65% | 0.61% |
最近一季增长率 | 7.16% | 3.69% | 6.63% | 6.89% |
最近一年增长率 | 7.05% | 9.80% | 11.03% | 16.30% |
今年以来增长率 | 9.07% | 4.04% | 10.70% | 11.08% |
成立以来增长率 | 43.93% | 33.24% | 20.65% | 16.30% |
近期风险水平 | -- | -- | -- | -- |
购买数据 | 易方达增强债券A | 广发增强债券 | 南方多利强债A | 工银瑞信添颐A |
申购/赎回 | 开放/开放 | 开放/开放 | 开放/开放 | 开放/开放 |
代销银行 | 中国建设银行更多 | 中国工商银行更多 | 中国工商银行更多 | 中国工商银行更多 |
托管人 | 中国建设银行 | 中国工商银行 | 中国工商银行 | 中国民生银行 |
认购费率 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购费率 | 0.80 | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
管理费率 | 0.65 | 0.60 | 0.60 | 0.70 |
托管费率 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
赎回费率 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 1.00 |
分红与拆分 | 易方达增强债券A | 广发增强债券 | 南方多利强债A | 工银瑞信添颐A |
最近一年分红次数 | 1 | 0 | 2 | 0 |
一年累计分红额(元) | 0.0300 | 0 | 0.0450 | 0 |
最近一年拆分次数 | 0 | 0 | 0 | 0 |
数据格式：A:1，即拆分前的1份变为拆分后的A份 最近一次拆分比率 | 0 | 0 | 0 | 0 |
资产配置 | 易方达增强债券A | 广发增强债券 | 南方多利强债A | 工银瑞信添颐A |
数据来自基金最新季报，下同 股票占比 | 10.57 | 0.42 | 1.94 | 4.29 |
债券占比 | 86.74 | 92.93 | 92.42 | 92.44 |
现金占比 | 1.18 | 2.91 | 3.15 | 1.24 |
其他 | 1.52 | 3.75 | 2.49 | 2.03 |
重仓股 | 工商银行更多 | 裕兴股份更多 | 奥马电器更多 | 凤凰传媒更多 |
重仓行业 | 制造业更多 | 石油、化学、塑胶、塑料更多 | 机械、设备、仪表更多 | 制造业更多 |
机构评级 | 易方达增强债券A | 广发增强债券 | 南方多利强债A | 工银瑞信添颐A |
晨星评级 | ★★★★★ | ★★★★ | -- | -- |
银河评级 | -- | -- | -- | -- |
海通评级 | ★★★★★ | ★★★★★ | -- | -- |
基金公司评级 (股票投资) | ★★★ | ★★★★ | ★★★ | ★★★ |
基金公司评级 (固定收益投资) | -- | -- | -- | -- |
热点数据 | 广发增强债券 (270009)
| 工银瑞信添颐A (485114)
| 中银稳健增利债券 (163806)
| 建信稳定增利债券 (530008)
|
单位净值 | 1.1310 | 1.1630 | 1.0860 | 1.1370 |
累计净值 | 1.3110 | 1.1630 | 1.2560 | 1.3918 |
基金类型 | 债券型 | 债券型 | 债券型 | 债券型 |
基金经理 | 谢军 | 宋炳珅 杜海涛 | 奚鹏洲 李建 | 钟敬棣 |
评级仅列示三星以上结果 基金经理评级 | -- | -- | -- | -- |
最近一周增长率 | 0.45% | 0.35% | 0.28% | 0.35% |
数据来自基金最新季报 最新规模(亿元) | 20.04 | 2.04 | 26.14 | 25.41 |
海通评级 | ★★★★★ | -- | ★★★★★ | ★★★★ |
基本数据 | 广发增强债券 | 工银瑞信添颐A | 中银稳健增利债券 | 建信稳定增利债券 |
基金类型 | 债券型 | 债券型 | 债券型 | 债券型 |
基金风格 | 其他 | 其他 | 其他 | 其他 |
基金公司 | 广发基金管理有限公司 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 中银基金管理有限公司 | 建信基金管理有限责任公司 |
成立日期 | 2008-03-27 | 2011-08-10 | 2008-11-13 | 2008-06-25 |
基金经理 | 谢军 | 宋炳珅 杜海涛 | 奚鹏洲 李建 | 钟敬棣 |
最新规模（亿元） | 20.04 | 2.04 | 26.14 | 25.41 |
价格数据 | 广发增强债券 | 工银瑞信添颐A | 中银稳健增利债券 | 建信稳定增利债券 |
最新估值（限开基） | 1.129 | 1.159 | 1.086 | 1.133 |
市场价格（限封基） | -- | -- | -- | -- |
=(市场价格-最新净值) 溢折价值（限封基） | -- | -- | -- | -- |
＝(市场价格-最新净值)/最新净值 溢折价率（限封基） | -- | -- | -- | -- |
收益与风险 | 广发增强债券 | 工银瑞信添颐A | 中银稳健增利债券 | 建信稳定增利债券 |
最近一周增长率 | 0.45% | 0.35% | 0.28% | 0.35% |
最近一月增长率 | 0.54% | 0.61% | 0.82% | 0.84% |
最近一季增长率 | 3.69% | 6.89% | 3.94% | 3.75% |
最近一年增长率 | 9.80% | 16.30% | 7.16% | 5.16% |
今年以来增长率 | 4.04% | 11.08% | 6.56% | 4.66% |
成立以来增长率 | 33.24% | 16.30% | 25.49% | 41.52% |
近期风险水平 | -- | -- | -- | -- |
购买数据 | 广发增强债券 | 工银瑞信添颐A | 中银稳健增利债券 | 建信稳定增利债券 |
申购/赎回 | 开放/开放 | 开放/开放 | 开放/开放 | 开放/开放 |
代销银行 | 中国工商银行更多 | 中国工商银行更多 | 中国银行更多 | 中国建设银行更多 |
托管人 | 中国工商银行 | 中国民生银行 | 中国工商银行 | 中国工商银行 |
认购费率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购费率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
管理费率 | 0.60 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
托管费率 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
赎回费率 | 0.10 | 1.00 | 0.10 | 0.10 |
分红与拆分 | 广发增强债券 | 工银瑞信添颐A | 中银稳健增利债券 | 建信稳定增利债券 |
最近一年分红次数 | 0 | 0 | 1 | 1 |
一年累计分红额(元) | 0 | 0 | 0.0500 | 0.0598 |
最近一年拆分次数 | 0 | 0 | 0 | 0 |
数据格式：A:1，即拆分前的1份变为拆分后的A份 最近一次拆分比率 | 0 | 0 | 0 | 0 |
资产配置 | 广发增强债券 | 工银瑞信添颐A | 中银稳健增利债券 | 建信稳定增利债券 |
数据来自基金最新季报，下同 股票占比 | 0.42 | 4.29 | 0.74 | 6.97 |
债券占比 | 92.93 | 92.44 | 96.37 | 89.64 |
现金占比 | 2.91 | 1.24 | 1.05 | 1.59 |
其他 | 3.75 | 2.03 | 1.83 | 1.80 |
重仓股 | 裕兴股份更多 | 凤凰传媒更多 | 三六五网更多 | 中国石化更多 |
重仓行业 | 石油、化学、塑胶、塑料更多 | 制造业更多 | 信息技术业更多 | 制造业更多 |
机构评级 | 广发增强债券 | 工银瑞信添颐A | 中银稳健增利债券 | 建信稳定增利债券 |
晨星评级 | ★★★★ | -- | ★★★★ | ★★★★ |
银河评级 | -- | -- | -- | -- |
海通评级 | ★★★★★ | -- | ★★★★★ | ★★★★ |
基金公司评级 (股票投资) | ★★★★ | ★★★ | ★★★★ | -- |
基金公司评级 (固定收益投资) | -- | -- | -- | -- |
基金经理评级 | -- | -- | -- | -- |
本文来源：https://www.2haoxitong.net/k/doc/4c28ded533d4b14e852468a2.html
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