奶茶店项目投资及盈利估算
发布时间：2019-12-30 来源：文档文库
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项目投资及盈利估算①办理营业执照及卫生许可证共花费400元，装修费2000元。广告费200，建设投资估算1.46万。详细内容见表I。
建设期投资估算表
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 名称 家具 微波炉 电脑 装修 冰箱 冷气机 吧台 电风扇 营业执照 卫生许可证 广告费
数量 2桌8椅
1 1 2 1 1 2 1 1 总计
费用/元 2000 500 4000 2000 2000 2000 1500 200 200 200 200 14800
表I
②流动资金估算。流动资金估算，按分项详细估算法进行估算，估算总额为2.49万。详见表II。
流动资金估算表
序号 项目 最低周转天数 周转次数 1 2 3 4
房租 水电费 原材料 维修费
365 30 30 365
1 12 12 1 总计
表II 单位：元 金额 12000 500 10400 2000 25000 总资金=建设投资+全部流动资金=1.48+2.49=3.97万元
③资金来源。项目自有资金2万元，其余1.97万元为借款。自有资金的2万全部用于流动资金，建设投资借款1.48万元，年利率8%，长期借款借款的本金偿还按投产后的最大还款能力归还本金；流动资金借款0.49万元，年利率6%，流动资金的本金偿还方式为年末归还，年初再借。详见表III 投资使用计划与资金筹措表
序号 1 2 3 4 5 6 项目 总资金 建设投资 流动资金 资金筹措 自有资金 用于流动资金
单位：万元 合计 3.97 1.48 2.49 1.97 2.00 2.00
