广证投资基金净值报告
公告日期 1999-09-10 来源 上海证券报
广证投资基金净值报告 重要提示 1、本基金正按国家的有关规定进行清理规范; 2、自本月开始,本基金将每月公告一次资产净值,每季度公告一次投资组合; 3、在清理规范中,本基金管理人将对基金资产组合中的应收款项、房地产、上市公司法人股和其他股权投资等流动性较差的资产予以清理变现,预计变现时可能会产生资产损失。 4、请投资者关注基金的信息公告,并注意投资风险; 5、本基金信息披露的指定报刊为《中国证券报》和《证券时报》。 Ⅰ、广投投资基金净值公告表 截止日期:1999年8月31日单位:人民币元 基金代码 4503 基金名称 广证基金 计算口径 按账面价值计 按评估确认价值计 金额 比例(％) 金额 比例(％) 货币资金 47,381,070.23 28.88 47,381,070.23 30.06 上市公司流通股 76,539.68 0.05 1,411,437.15 0.89 上市公司法人股 1,378,385.57 0.84 1,084,856.62 0.69 国债 企业债及金融债 对外借出款项 应收款项(含应收 11,200,000.00 6.83 4,700,000.00 2.98 账款及其他应收款) 房地产投资 104,019,276.29 63.40 103,057,861.29 65.38 其他企业股权投资 其他资产 资产总值 164,055,271.77 157,635,225.29 借款总额 负债总额 8,107,605.84 4.9 48,107,599.10 5.14 资产净值 155,947,665.93 95.06 149,527,626.19 94.86 每份净值(元) 1.333 1.278 上期每份净值(元) 1.320 年初每份净值(元) 1.325 基金总份额(份) 117,000,000 117,000,000 表注: 1、表中比例系每项资产账面值或评估确认值占基金总值的比例,借款总额比例系借款总额占负债总额的比例。 2、评估确认值是广东资产评估公司对基金资产按市场价格进行评估的价值。 Ⅱ、基金净值报告附注: 一、主要会计政策和会计估计 1、会计年度 本基金会计年度从公历一月一日起至十二月三十一日止。 2、经营收入 本基金本年度按收付实现制确认经营收入的实现。 3、记帐本位币 本基金以人民币为记帐本位币。 4、应收账款 本基金的应收账款按投入成本计价,未计提坏账准备。 5、证券及其他 本基金的上市公司流通股以其估值日在深沪证券交易所的平均价计算;上市公司法人股以估值日之NET系统的平均价计算。 6、本基金一九九九年上半年财务报告业经广东正中会计师事务所审计,本基金净值公告表中帐面价值数据是建立在中报的基础上。 二、各项资产的估值政策 1、货币资金,以审查核实后的帐面值作为评估值; 2、应收款项,通过核实、询证,以审查核实后的真实数确定评估值; 3、股票投资,已上市流通股,以基准日平均价,扣减应交税费后作为评估值,未上市流通股,以成本价作为其评估值; 4、房地产投资,对于土地使用权,采用基准地价系数修正法,对于贷款,通过核实、询证、调查,以审查核实后的真实数确定评估值; 5、对于负债,采用以审查核实后的真实负债数为负债评估值。 三、基金管理费、托管费的计提、支付办法 1、按本基金章程规定,基金管理费按基金年初资产净值的1.8％计提,每年支付一次。 2、按本基金章程规定,基金托管费按基金年初资产净值的0.3％计提,每季度支付一次。 四、涉及基金资产的重大诉讼、仲裁事项 截止估值基准日无进行中的涉及基金资产的重大诉讼、仲裁事项。 五、应收账款、其他应收款和预付账款余额账龄 1、应收账款 帐龄 金额 4至5年 6,200,000.00 5至6年 5,000,000.00 2、其他应收款 无 3、预付账款余额 无 六、房地产投资 1、投资广州金汇大厦工程,期末余额为93,088,526.29元人民币,1994年12月动工,1998年10月封顶,现处于外墙装修阶段,本期无投入资金,本年累计收益为2,974,178.41元人民币。 2、投资阳江海陵岛商业用地,期末余额为7,600,000.00元人民币。 3、投资阳江港城商业用地,期末余额为3,330,750.00元人民币。 七、其他股权投资 无 基金管理人:广东证券公司基金部 基金托管人:中国工商银行广东省分行百灵支行 一九九九年九月十日
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