企业经营情况分析报告

企业经营情况分析报告

——————有限公司经营分析报告

（xx年xx月）

一、XX季度收入情况分析

1、近期业务收入情况（月度数据）

（以上数据仅为示例）

（业务发展情况分析）5月由于xxx原因，业务量激增，到6月回复xx水平。

2、主营业务各业务类型收入情况

要求列出占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的各种业务类型及产品情况： （以下为示例）

单位：（人民币）万元

二、公司业务生产情况分析

各二级企业根据本企业经营生产特点，把生产能力情况、主要业务指标情况等相关经营状况用数据和文字描述。 1、业务能力情况：——广告展示面积

（以广告公司为例，数据仅为示例，不具实际意义）

2、主要指标情况（以股份公司为例） 三大指标： 1）近期趋势

2）季度指标同比情况

3、客户情况 主要客户 拓展客户

三、业务新增长点或近期工作重点 1、下阶段新的利润增长点 市场情况 启动工作准备情况 2、工作重点

四、公司重要经营事项报告表

关于***有限公司 经营情况的调查报告

被调查企业：**有限公司

被调查人：**

调查日期：xx年10月

调查人：**

报告人：**

一、企业概况

**公司前身是武鸣县乡镇企业——**县**淀粉厂，原建设单位为**，于1994年经**批准立项、**环评批复而建设淀粉生产线和酒精生产线，xx年8月**公司整体收购了该厂的全部资产。

**公司成立于xx年2月，注册资本人民币1000万元，地址位于**镇**村，是一家专业生产食用酒精和淀粉制品的企业。法定代表人: **,股东**占公司60%的股份，股东**占公司36%的股份，股东**占公司4%的股份。公司下设人力资源部、财务部、市场部、车间等内部管理机构，总经理**，现有职工**人，其中大中专学历以上占30%。

xx年公司被评为**市农业产业化重点龙头企业，xx年被评为安全生产标准化三级企业，xx年和xx年连续两年被评为纳税超百万元企业；并经**市工信委、**酿酒协会、**局进行产能核定，**号文件《关于**公司食用酒精生产线符合产业政策的函》批准生产。

xx年末公司总资产15137万元，其中固定资产10768万元，占地面积77亩。公司成立之初至xx年期间依靠**镇丰富的木薯资源，引进国内外的工艺技术进行食用淀粉和酒精生产，所产“**”牌食用淀粉及酒精，应用于造纸、粘合剂、纺织、食品、医药、化工等行业，主要销往**、**等地。

几年来，先后投入了大量资金，对生产工艺、环保设施进行了全面的升级改造，完成了年产3万吨酒精生产线技改项目建设、年处理108万立方废液量的环保处理站项目建设、年产1200万Nm3/a生物

质燃气的厌氧系统项目建设，25T/h混烧甲烷的生物质节能锅炉项目建设、年发电量1080万度的蒸汽发电站项目建设、年产1万吨生物有机肥项目建设、1万亩农业示范园项目建设等。但自xx年以后，当地木薯种植锐减，公司木薯淀粉生产线停工。公司于xx年至xx年投入资金八千多万元对食用酒精生产项目进行了技术改造。目前，项目已竣工投入生产。

二、财务及经营状况分析

**公司提供了xx年度、xx年度审计年报（审计意见为无保留意见）和xx年9月份财务报表，财务状况反映见下表：

**公司近期财务状况表

（一）财务指标说明

1、截止xx年末，公司的总资产为11588.08万元，其中：流动资产为4315.20万元，占总资产的37%，固定资产净值7272.87万元，占总资产的63%；负债合计3411.10万元，流动负债为2411.10万元，长期负债1000万元。

截至xx年末，公司总资产为15137.10万元，较年初增加3549.02万元，其中：流动资产为4368.58万元，占总资产29%，固定资产净值为10768.51万元，占总资产的71%；负债合计5592.29万元，流动负债为3092.29万元，长期负债为2500万元。

2、货币资金

截止xx年12月末，货币资金为352.93万元，较年初的157.25万元增加195.68万元。

3、应收账款

截止xx年末，应收账款为94.32万元，较年初减少751万元。应收账款形成的主要原因是销售款项未到90天借款期，主要应收账款账期均在3个月内，其中**公司应收账款61.97万元，**公司应收账款32.35万元。

4、存货

截止xx年末，存货余额为2142.72万元，比年初减少594.28万元。

5、预付帐款

截止xx年末，预付帐款为1681.26万元，较年初新增加1138.14万元。主要为公司预付原材料款，其中预付**公司680.37万元，预付**有限公司480.62万元，预付**公司511.93万元，预付**公司8.34万元电费。

6、固定资产净值

截止xx年末，固定资产净值7099.88万元，比年初增加700.56

上半年经营状况总结分析报告

xx年是我公司重要的一年。一方面是国内汽车市场的日益激烈的竞争引发的价格战，国家宏观调控的整体经济环境以及全球性的经济变化，另一方面，汽车消费市场出现的销售的低迷，给我公司的日常经营和发展造成很大的困难。今年也是公司完成了MG品牌店的二次改造及团队重建工作经营的第2年，公司经过全体员工共同的努力，克服了实际困难，为公司的长远发展奠定了基础。

通过近期的工作，现在作一个全面的回顾： 一、经营状况总结分析 1、销售：1-6月份

说明：表中毛利润不包含上汽返利共79万。含上汽返利的毛利率≥8% 销售工作总结：

、销售工作

销售共95台，各车型销量分别为：

MG3品牌：40台，较xx年增长-32%（xx年销售59台） MG6品牌：53台, 较xx年增长39%（xx年销售38台） MG7品牌：2 台，较xx年增长-80%（xx年销售10台） 月平均销售量为：16台

售后服务：1-6月份

总产值较xx年增长27%（xx年1-6月总产值51万） 毛利润较xx年增长24%（xx年1-6月毛利润25万）

进站台次较xx年增长20%（xx年1-6月进站台次1191台次）

1-6月份销售及售后经营状况：

销售：

销售工作总结：

在上汽公司的支持下，公司销售部、市场部、售后服务部、客服部相互配合，举行大小规模车展和试乘试驾活动多次，刊登报纸硬广告、软文、报花、电台广播多次，并要求销售部组织销售人员对已经购车户进行积极的回访，通过回访让客户感觉到我们的关怀。提高公司的知名度，树立良好的企业形象，在我们和客户搭建一个相互交流、沟通、联谊平台的同时，把更多的客户吸引到展厅来，搜集更多的销售线索。 信息报表工作：

报表是一项周而复始重复循环的工作，岗位重要，关系到公司日常工作的管理和上汽公司对考核，为能更好的完成此项工作，根据上汽公司的严格要求，进行对公司的报表工作管理， 档案管理 ：

xx年为完善档案管理工作，主要工作有收集购车用户档案、车辆进销登记、合格证的收发以及用户档案汇总上报等。 其它：

根据国家政策国3车型需于今年7月1日以前完成上牌的要求，我公司

原库存的17台库存车，有针对的及时拟定销售政策、提成政策，全体员工上下齐动，齐心协力，在保证销售利润的前提下，将大部分国3予以销售，，，，，

分析：

从上面的数据来看，MG品牌的销售相对于上一年度，增长不是太明显，个别车型出现负增长，整体看，公司销售政策制定的销售的毛利率较为合理（销售成本平均11.42万元/台，单台平均销售毛利9263元/辆），但是结合公司较大的经营、管理费用来看，仍然存在亏损现象；一方面，公司为了品牌的形象及维持正常销售管理工作的需要，不得不承担高额的经营、管理费用，而现有MG品牌各车型产生的利润的销售量，无法填补费用的支出，面对汽车行业的实际情况形势，我们每月平均不足20台的销量；客观上，1、2、3、4月份、MG3系列车型新老交替出现的青黄不接，销售的车型严重空缺，导致我们销售资源的严重不足，许多原来定车客户出现退定；另外，原有的库存商品车未能够合理的周转，特别是6系，7系车型；再次，急需上牌落户的原有库存国3标准车型的不得不通过优惠让利进行处理，，，由此导致公司资金周转不畅的严重现象。 由于上述诸多方面的原因，整个公司1-6月份的经营呈现亏损

售后服务经营分析：依据上述数据说明，由于MG售后服务维修保有量不够，导致维修产值低，经营费用大，全年服务站处于亏损经营。

公司自身存在的问题和不足，简单的概括有以下几点：

1、员工思想教育工作距离公司经营、管理工作，特别是董事会的要求还

有差距。

2、员工的业务培训无法满足日常经营的要求。 3、内部管理不够规范。

4、二级网络的管理部分区域管理不到位；

5、管理人员的思想、意识和心态存在或多或少问题；

6、公司内部的辅助管理配合不到位；部份管理人员管理意识淡薄； 服务站同时还存在以下问题：

1．由于长期亏损经营，导致技术工人的薪资偏低，员工思想教育工作难以开展，岗位， __频繁，行业精英难留，技工技术偏低，维修质量难以提升。

2．配件库存积压，配件周转期过长。配件供给不及时（导致维修工期过长）。 3．外协岗位合作执行不到位，影响整体质量。

二、经营分析

结合的经营状况和分析，我们可以清楚的看到，导致公司亏损的根本原因，应该是经营的整体利润和费用的开支存在着不平衡的问题。 品牌的分析：

从今年厂方的销售政策、销售数据及公司制定的商务政策来看，该品牌制定的商务政策以及销售利润率应该是比较合理的（平均毛利润率为9.8%，单台平均销售毛利8034元/辆），特别今年上汽公司的商务政策的支持力度较大，但是我们的整体费用相对比较高，一方面，我们应该尽可能合理的进行费用开支的调整及严格管理（许多费用的开支都是相对硬性的，调整弹性和空间相对较小），但更应该从增加销售利润总额进行考虑。

（补充说明：根据上海汽车的发展战略及计划，xx年由上海汽车全新打造MG6 Saloon是为了满足那些既希望张扬个性自我、又期盼主流认同的购车者的多元化需求，引领他们体验“个性、气质、创造力”为核心的MG品牌价值，，代表着理性消费风尚回归的新MG3，也是MG3家族系列中的第六代车型。这款A0级车型同时注重更具视觉冲力的外观造型、更潮流时尚的内饰设计、更灵动自由的空间体验、更因人而异的内外表现，这些全新体验都让人耳目一新。预计xx年、xx年，MG品牌汽车将根据国内、国际市场的需求，陆续推出MG5、SUV、MPV系列的多款车型，以满足汽车消费市场不同消费层的需求。

另：新华网英国伯明翰６月２６日电：

__总理 __２６日在英国伯明翰视察了ＭＧ汽车英国有限公司。

ＭＧ汽车英国有限公司是上海汽车集团股份有限公司在英国的全资子公司，是第一家在欧美发达国家进行批量生产、销售的中国汽车企业，２００５年在英国成立，现有英国员工４００人。 __参观了公司展示及技术中心，听取了情况介绍，并与中英员工亲切交谈。随后， __来到总装车间，视察组装流水线，出席ＭＧ６新车下线仪式。

__在即席讲话中说，ＭＧ６汽车项目创造了“英国设计、中国生产、英国组装”的崭新模式，有效利用了中国的资金、劳动力和市场，以及英国的技术和管理经验，实现了优势互补，堪称中英友好合作的又一成功标志。 __希望中英企业界不断挖掘潜力，本着相互尊重、平等相待、互利共赢的精神，加强合作，努力争取更大的成功。

公司中英双方负责人和员工感谢 __的鼓励，表示将不断创新，生产更多优质产品，为促进两国经济发展和中英合作作出新的贡献。

由此可以确信，MG品牌的前景是极其乐观的，这个品牌是否能够赢得市场应该不容置疑，只是时间的问题。）

根据目前整体市场的销售情况来看，增加单台销售的利润不太现实，唯一的也是必须的，就是根据公司已经制定的商务政策及市场实际情况，提高销售量，从而提升销售利润总额，特别对上汽公司的政策认真的领会并有效的运用，抓住目前市场需求及上汽公司政策支持的机遇，提升全年整体销售量。

制定确实可行的合理的销售政策，加强销售过程的管理和控制，力保

内容仅供参考

本文来源：https://www.2haoxitong.net/k/doc/64ee4b4fdbef5ef7ba0d4a7302768e9951e76ea8.html