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最新出纳工作总结12篇
最新出纳工作总结12篇
发布时间:2023-10-28 02:19:48 来源:
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一、工作总结:
1
、严格按照公司的管理制度进行资金的把关,杜绝浪费及不正常的开支。
2
、按规定认真收取营业款,核对无误后除备留日常费用开支款和自采款外,余款在每
天上午十点以前存入公司指定账户,同时与总部出纳进行核实。
3
、严格保证现金的安全,及时收回公司各项收入,防止收付差错。对收入和付出的现
金及支票都会双重复核,以确保准确无误开出收据,及时收回现金存入银行。
4
、严格执行借款手续,按时催收各专柜的租金和水电费及其他有关费用及时按时与借
款人结算借款金额,
按相关规定和流程结清前一天的借款,
并掌管保险柜、
保管有关印章和
空白收据及发票。
5
、坚持以财务的规章制度为准,严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导的签字才
能给予支付)
,对不符手续的凭证不付款。
6
、根据总部会计提供的依据,确认无误后井然有序地完成了职工工资和其它应发放的
经费发放工作。
7
、坚持每日进行库存现金盘点,严格保证现金的安全,防止收付差错及时登记现金和
银行存款日记账,做到日清月结。每天核对现金日记账与总账。
8
、配合主管会计做好各种账务处理,保守公司秘密,每天下班终前向主管会计报送现
金日记账和相关附表的报表。
1
9
、做好凭证、账簿和有关业务记录的保管与移交工作。
二、
20xx
年的工作计划
1
、吸取
20xx
年遗憾与不足及收获的经验,来进一步完善自己的工作。
2
、严格执行本职岗位工作制度,发挥财务控制、监督的作用。
3
、学习、了解和掌握政策法规和公司制度,不断提高自己的业务水平和知识技能。
4
、加强与上级领导沟通,把分内的工作做好。
5
、完成领导临时交办的其他工作。
以上是我工作以来的一些体会和认识,
也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合
的一个过程。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏,我的
20xx
年将在充实、喜
悦、收获中度过。
一、日常工作:
1
、与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资发放工作。
2
、清理客户欠费名单,并与各个相关部门通力合作,共同完成欠费的催收工作。
3
、核对保险名单,与保险公司办理好交接手续,完成对我公司职工的意外伤害险的投
保工作。
2
本文来源:
https://www.2haoxitong.net/k/doc/6bb409ef2d60ddccda38376baf1ffc4fff47e2e3.html
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