项目计划书
第一章 执行总结（此章节是后续各章节的总结和提炼）
1.1项目或企业背景
本项目的产品来源于德国佩特公司的生产配方，克服了德国佩特生产的铝粉漆应用在大众汽车轮毂及装饰件上，日久会出现脱色、脱漏等现象，同时生产成本远远低于德国佩特。
1.2项目或企业规划
本项目团队通过不断配方“初选-小试生产-性能检测-配方优化”流程反复实验对实验配方进行筛选，从而使产品的各项性能均达到了标准要求。
我们的产品已经与成熟企业进行合作，大批量投入市场，具备一定市场占有率。由于我们的产品具备一定的专一性，后期将会对产品的性能进行持续改进改进，同时保留在传统营销模式下拓宽销售渠道利用网络渠道宣传和销售，增加品牌的知名度和销售量。
1.3市场分析
对于市场的调查我们发现近年来，我国汽车制造业发展迅猛，庞大的汽车保有量及汽车消费量已成为带动汽车涂料及铝粉漆消费的重要力量。
稳定的中下游价格策略决定产品将长期保持较好的行业平均利润率。根据汽车产业未来5年的预测结果，汽车领域经济型轿车市场还将保持平稳的增长。总体来看，购买汽车领域经济型轿车的市场前景比较明朗。
根据市场调研分析，市场上关于经济型轿车轮毂饰盖涂料的公司并不多，经济型轿车轮毂基本不使用高档昂贵的轮毂氙基烘烤漆和电镀银技术，而且市场上铝粉轮毂漆普片存在附着性不好，美观效果不佳,所以我们优异的铝粉漆产品具有一定的消费市场。
1.4行业竞争分析
⑴其他现有生产厂家（表7） 列举出其他生产厂家的情况。
生产厂家
⑵计划新上的类似项目，替代产品的情况
市场上关于经济型轿车轮毂饰盖涂料得公司并不多，经济型轿车轮毂基本不使用高档昂贵的轮毂氙基烘烤漆和电镀银技术，而且市场上铝粉轮毂漆普片存在附着性不好，美观效果不佳,所以我们性能优异、价格低廉的铝粉漆产品具有很大的消费市场。 1.5组织与人事分析
人员培训
（1） 重视培训需求分析。这个过程既是确定培训目标、设计培训规划的前提，也是进行培训评估的标准和基础。
（2） 严格考核，注重效果。通过培训效果的评价，我们可以得到如下信息：培训及时性信息、培训目的设定合理与否的信息、培训内容与形式方面的信息、教材与教师选定方面的信息等。
（3） 树立新的培训理念。首先，树立“培训是人力资本增值源泉”的理念，进一步提高企业领导对培训工作重要性的认识，真正意识到员工培训是现代企业生存、竞争、发展的基础。其次，对员工的培训应该是终身过程，使员工在任何职业生涯阶段都可以发挥作用。第三，变单一的工作能力培训为综合型培训，在对工作能力和技能进行培训的同时，还必须注重对学习态度、创新能力等进行协同性开发。
（4） 建立科学系统的员工培训体系。完整系统的员工培训模型应该符合PDCA循环，包括准备阶段、培训阶段、评价阶段和反馈阶段。
1.6财务分析
投资预算、融资计划和效益分析 1、项目投资和资金安排：
（1）工厂的基本设备：62万元
（2） 铝粉漆的生产设备：14.44万元
（3）全厂运转部分、配件、贮罐、操作台等费用：共20(万元)
（4）厂房年租金共：51万元
（5）厂房的加工费60万元。
（6）该项目设计、安装与调试费等其它费用为: 20万元
（7）项目不可预计费：10万元
该项目所需固定资产投资为222.44万元，为维护生产的正常进行，应配套生产流动资金120万元，合计总投资为342.44万元，其中厂房租金还要每年添加。2、希望国际金融公司与银团的参与方式，股本、贷款或两者兼有：
项目所需总投资为342.44万元,根据实际与可能，资金来源计划：
(1)自筹：150万元；
(2)招商投资：80万元；
(3)银行贷款： 112.44万元；
3、项目的财务预测 (1) 根据上述产品成本核算分析，以生产能力完全发挥，并实现全部销售，则年铝粉漆生产450吨，按照铝粉漆市场价13000元/吨，可算出：
年生产总值=450×13000=5850000元=585万元
年总成本==211584×12+4294.42×450=4471497元=447.1497万元
年利润=585-447.1497=137.8503万元
其中年税金=585×6%=35.1万元（已包含在每吨的产品之内）
(2) 盈亏平衡分析
盈亏平衡点= 固定成本/（产品销售收入-产品变动成本）×100%
=2539008/（5850000-1932489）×100%
=32.63%
保本产量为：32.63%，即146.82吨产品。
以上盈亏平衡点的指标说明，该项目在生产能力、市场销售率均32.63%以上的情况下，年销售产量单价均可高于盈亏平衡点的基数，说明该项目在市场具有较强的市场竞争能力。
(3) 该项目的有关投资考核指标
投资利税率=年利税总额/总投资×100%
=35.1/342.44×100%
=10.25%
固定资产投资报酬率= 投资收益/固定资产成本×100%
=137.8503/253.9008×100%
=54.29%
投资还贷能力分析
该项目总投资342.44万元，应偿还投资164.37万元，年利润137.8503万元，根据收益分析可在3年内还清全部贷款，但是回收所有投资，还需要3年。
1.7风险分析
（1）其他公司产品的推陈出新；
（2）很有可能受到同行的挤压；
（3）生产的原材料的成本的增加。
（4）公司资金相对短缺，流动资金不足。
（5）产品市场知名度低，没有完善的销售网络。
（6）公司需建立良好的信誉，树立良好的企业形象。
第二章 项目或公司简介
2.1项目或公司概述
本项目的产品来源于德国佩特公司的生产配方，克服了德国佩特生产的铝粉漆应用在大众汽车轮毂及装饰件上，日久会出现脱色、脱漏等现象，同时生产成本远远低于德国佩特。
2.2项目或公司服务及业务简介
饰盖涂料有限公司一家专业从事尼龙轮毂饰盖涂料的研发、生产及销售的企业。本公司采用尼龙饰盖喷涂铝粉漆，不仅解决了目前市场上饰盖底材喷涂漆附着力的缺点，而且经过多次试验研制出尼龙饰盖铝粉漆，综合性能优异。与此同时解决了轿车轮毂喷涂昂贵的金属漆价格。本公司的销售主要对象为国内大众汽车轮毂和装饰件、生活器具厂。通过与他们的合作与交流，逐渐打造自己的品牌，在市场上建立起市场地位。
2.3发展规划
本项目团队通过不断配方“初选-小试生产-性能检测-配方优化”流程反复实验在实验配方进行筛选，掌握了较好的解决办法，从而使产品的各项性能均达到了标准要求。在经济型轿车轮毂饰盖上喷涂优化后的铝粉漆最主要凸显点附着力改善更好，而且以其良好的闪光性为轿车轮毂饰盖领域提供装饰性。
我们的产品已经与成熟企业进行合作，大批量投入市场，具备一定市场占有率。由于我们的产品具备一定的专一性，后期将会对产品的性能进行改进，将铝粉漆应用高档汽车轮毂上或轮毂内部装饰件，扩大该产品在市场上的应用范围，使产品具备成本低、应用范围广等特点。
第三章 市场与竞争分析
3.1市场现状
对于市场的调查我们发现近年来，我国汽车制造业发展迅猛，根据国家统计局数据，我国民用汽车保有量从 2004 年的2742万辆增长到 2015 年的 15447 万辆， 年均复合增长率为18.18%。 根据中国汽车工业协会统计， 2015 年我国累计实现汽车产销量2450.33万辆和 2,459.76 万辆，同比增长 3.25%和 4.68%，继续呈现平稳增长态势。庞大的汽车保有量及汽车消费量已成为带动汽车涂料及铝粉漆消费的重要力量。
稳定的中下游价格策略决定产品将长期保持较好的行业平均利润率。根据汽车产业未来5年的预测结果，汽车领域经济型轿车市场还将保持平稳的增长。
3.2市场前景
总体来看，购买汽车领域经济型轿车的市场前景比较明朗。
根据市场调研分析，市场是关于经济型轿车轮毂饰盖涂料得公司并不多，经济型轿车轮毂基本不使用高档昂贵的轮毂氙基烘烤漆和电镀银技术，而且市场上铝粉轮毂漆普片存在附着性不好，美观效果不佳,所以我们优异的铝粉漆产品具有一定的消费市场。
3.3目标市场
本项目研制的尼龙轮毂饰盖涂料主要应用于上海大众、一汽大众和上海通用等欧美系轿车。
3.4市场营销策略或商业模式阐述
销售渠道
专卖店型
超市型
③电商销售
④店面推广（搜索引擎营销、媒体推广、邮件列表网站推广、非预期邮件网站推广）
3.5竞争分析
⑴其他现有生产厂家（表7） 列举出其他生产厂家的情况，以及最具有威胁性的地方
表7生产厂家
根据市场调研分析，市场是关于经济型轿车轮毂饰盖涂料得公司并不多，经济型轿车轮毂基本不使用高档昂贵的轮毂氙基烘烤漆和电镀银技术，而且市场上铝粉轮毂漆普片存在附着性不好，美观效果不佳,所以我们优异的铝粉漆产品具有一定的消费市场。
公司位于上海嘉定区，上海已形成由铁路、水路、公路、航空、轨道等5种运输方式组成的，具有超大规模的综合交通运输网络。可抵达全国14个省市的660个地方，在交通上有很大的便利。
第四章 运营分析
4.1 生产组织
公司概况
4.2 质量控制
4.3 组织管理
根据精干实效原则，我们成立了饰盖涂料有限公司。该公司的组织结构及各部的劳动定员如图2：依据工作部门设置，企业劳动定员为100人，除主要技术骨干和重要营销人员外聘外，其余人员均于本地招收解决。
4.4 人事管理
第五章 财务分析
5.1 投融资分析
希望国际金融公司与银团的参与方式，股本、贷款或两者兼有：
项目所需总投资为342.44万元,根据实际与可能，资金来源计划：
(1)自筹：150万元；
(2)招商投资：80万元；
(3)银行贷款： 112.44万元；
5.2 财务预算
1、项目投资和资金安排：
（1）工厂的基本设备：62万元
（2） 铝粉漆的生产设备：14.44万元
（3）全厂运转部分、配件、贮罐、操作台等费用：共20(万元)
（4）厂房年租金共：51万元
（5）厂房的加工费60万元。
（6）该项目设计、安装与调试费等其它费用为: 20万元
（7）项目不可预计费：10万元
该项目所需固定资产投资为222.44万元，为维护生产的正常进
行，应配套生产流动资金120万元，合计总投资为342.44万元，其中厂房租金还要每年添加。5.3 财务分析
投资预算、融资计划和效益分析
1、项目投资和资金安排：
（1）工厂的基本设备：62万元
（2） 铝粉漆的生产设备：14.44万元
（3）全厂运转部分、配件、贮罐、操作台等费用：共20(万元)
（4）厂房年租金共：51万元
（5）厂房的加工费60万元。
（6）该项目设计、安装与调试费等其它费用为: 20万元
（7）项目不可预计费：10万元
该项目所需固定资产投资为222.44万元，为维护生产的正常进行，应
配套生产流动资金120万元，合计总投资为342.44万元，其中厂房租
金还要每年添加。
2、希望国际金融公司与银团的参与方式，股本、贷款或两者兼有：
项目所需总投资为342.44万元,根据实际与可能，资金来源计划：
(1)自筹：150万元；
(2)招商投资：80万元；
(3)银行贷款： 112.44万元；
3、项目的财务预测 (1) 根据上述产品成本核算分析，以生产能力完全发挥，并实现全部销售，则年铝粉漆生产450吨，按照铝粉漆市场价13000元/吨，可算出：
年生产总值=450×13000=5850000元=585万元
年总成本==211584×12+4294.42×450=4471497元=447.1497万元
年利润=585-447.1497=137.8503万元
其中年税金=585×6%=35.1万元（已包含在每吨的产品之内）
(2) 盈亏平衡分析
盈亏平衡点= 固定成本/（产品销售收入-产品变动成本）×100%
=2539008/（5850000-1932489）×100%
=32.63%
保本产量为：32.63%，即146.82吨产品。
以上盈亏平衡点的指标说明，该项目在生产能力、市场销售率均32.63%以上的情况下，年销售产量单价均可高于盈亏平衡点的基数，说明该项目在市场具有较强的市场竞争能力。
(3) 该项目的有关投资考核指标
投资利税率=年利税总额/总投资×100%
=35.1/342.44×100%
=10.25%
固定资产投资报酬率= 投资收益/固定资产成本×100%
=137.8503/253.9008×100%
=54.29%
投资还贷能力分析
该项目总投资342.44万元，应偿还投资164.37万元，年利润137.8503万元，根据收益分析可在3年内还清全部贷款，但是回收所有投资，还需要3年。
第六章 风险分析
6.1 风险识别
（1）其他公司产品的推陈出新；
（2）很有可能受到同行的挤压；
（3）生产的原材料的成本的增加。
（4）公司资金相对短缺，流动资金不足。
（5）产品市场知名度低，没有完善的销售网络。
（6）公司需建立良好的信誉，树立良好的企业形象。
6.2 风险防范及措施
1、对产品的性能进行不断改善，对涂装工艺不断改进，推陈出新。
2、利用网络渠道宣传和销售，增加品牌的知名度和销售量。
6.3 风险资本退出
第七章 团队介绍
我们的项目团队都是苏州健雄职业技术学院还没有毕业的同学。作为大学生，对创业报有美好的期待和饱满的激情。同时，大学生的视野开阔，学习能力也强，能够发现校内外的实习实践中存在的巨大商机，开发出来的产品也能够适应快速变化的市场要求。
虽然目前我们还缺乏足够的社会阅历和市场经验，尤其缺乏人脉和商业网络。但是，我们相信我们开发出来的项目产品能够达到市场的要求，我们的创业点子应该能够应该能经受市场的考验。虽然目前我们进行创业会遇到这样那样诸多的困难，但是我们拥有大胆的想法和不服输的精神。相信在我们的共同努力之下，项目一定会取得成功，在残酷的市场竞争中占得一席之地。
本文来源：https://www.2haoxitong.net/k/doc/6c7d7ec011a6f524ccbff121dd36a32d7275c73e.html
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