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正在进行安全检测...

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招商蛇口2020年上半年现金流量报告

一、现金流入结构分析
2020年上半年现金流入为14,779,180.59万元，与2019年上半年的13,464,239.31万元相比有所增长，增长9.77%。企业通过销售商品、提供劳务所收到的现金为6605551.42万元，它是企业当期现金流入的最主要来源，约占企业当期现金流入总额的44.69%。但是，由于企业当期经营活动现金流出大于经营活动现金流入，因此经营业务自身不能实现现金收支平衡，经营活动出现了299056.56万元的资金缺口，企业通过增加负债所取得的现金也占不小比重，占企业当期现金流入总额的33.37%。但企业增加的负债仍然不足以偿还已到期旧债。

二、现金流出结构分析
2020年上半年现金流出为15,814,063.06万元，与2019年上半年的12,556,594.5万元相比有较大增长，增长25.94%。最大的现金流出项目为购买商品、接受劳务支付的现金，占现金流出总额的24.26%。

内部资料，妥善保管第 1 页共 4 页

本文来源：https://www.2haoxitong.net/k/doc/703aae775af5f61fb7360b4c2e3f5727a4e924d1.html

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