经营管理部一季度经济活动
分析会汇报内容
一季度,经营管理部全体员工紧密围绕公司“创新突破年”工作部署,狠抓管控能力和整体工作水平提升,全面计划、全面风险、采购及物资管理、技经管理等各方面稳步推进。
一、一季度重点工作回顾
(一)计划管控步入良性循坏
秉承提前谋划的理念,多次与煤业公司沟通,确定了公司2018年全面计划指标和分解指标,每月下达工作任务书,每半月跟踪指标完成情况,及时发现问题督促改正。
一季度,顺兴煤矿计划产量15万吨,实际产煤36.1805万吨,完成计划的241.2%。计划销售18.5万吨,实际销售 34.94 万吨,完成计划188.86%。剥离计划0万立,实际剥离12.1507万立。投资完成1773.9719万元,完成季度计划的123.86%,年度计划的18%。资金到位739.0787万元,完成季度计划的126.68%,年度计划的7.39%。
(二)采购及物资管理更加规范
组织了项目招标前市场调研,完成谢尔塔拉露天煤矿矿建剥离工程及顺兴煤矿2018—2019年安全生产、煤炭装载及破碎加工、煤炭运输等项目供应商寻源工作,完成了上述承包项目招标文件编制工作。一季度,共完成非招标采购15项,完成采购额210.35万元。公开采购率100%,网上采购率100 %,均达上级公司管控标准。
1、施工、服务类
序号 | 项目名称 | 标的类型 | 中选单位 | 中标价 (万元) | 备注 |
1 | 顺兴煤矿地质技术服务 | 服务 | 内蒙古第六地质矿产勘查开发有限责任公司 | 18 | 网采 |
2 | 劳务派遣中介管理服务 | 服务 | 呼伦贝尔市草原慧泽人力资源服务有限公司 | 1.584 | 网采两年 |
3 | 谢尔塔拉露天煤矿入河排污口设置论证服务 | 服务 | 内蒙古金华源环境资源工程咨询有限责任公司 | 45 | 网采 |
4 | 海北快装基地煤炭装载 | 施工 | 陈巴尔虎旗宝日希勒镇起点煤炭经贸有限责任公司 | 53.4 | 网采 |
5 | 破碎系统齿辊维修工程 | 施工 | 唐山天和环保科技股份有限公司 | 30 | 网采 |
6 | 破碎系统驱动滚筒包胶工程 | 施工 | 西安蒙拓工贸有限公司 | 3.914 | 网采 |
7 | 谢尔塔拉露天煤矿初设优化审查合同 | 服务 | 集团科学技术研究院 | 35 | |
合 计 | 186.898 | ||||
2、物资类
序号 | 项目名称 | 标的类型 | 中选单位 | 中选价(元) | 备注 |
1 | 财务网络服务器询价采购 | 物资 | 呼伦贝尔市海联电子科技有限公司 | 119780 | 网采 |
2 | 3月份工具仪器询价采购 | 物资 | 呼伦贝尔市海拉尔区顺鹏电子科技有限责任公司 | 18309 | 网采 |
3 | 3月份维修维护材料询价采购 | 物资 | 呼伦贝尔市金池商贸有限公司 | 40775 | 网采 |
4 | 3月份数码设备配件询价采购 | 物资 | 呼伦贝尔市金兴物资有限公司 | 5120 | 网采 |
5 | 3月份打扫工具询价采购 | 物资 | 哈尔滨市硕途科技有限公司 | 5530 | 网采 |
6 | 3月份电子维修工具询价采购 | 物资 | 河北豪冠电力设备科技有限公司 | 6787 | 网采 |
7 | 3月份劳保用品询价采购 | 物资 | 呼伦贝尔市中成经贸有限责任公司 | 5375 | 网采 |
8 | 长协采购 | 物资 | 电子超市 | 32894.97 | 网采 |
合 计 | 234570.97 | ||||
(三)内控管理作用明显
1、制度梳理,规范实用可执行。为确保各项管理制度的实用性、可行性,将公司制度建设、执行融入到企业内部控制管理工作中,全面梳理了近年来印发的各项管理制度,对部分已不适应目前工作要求的需进行修订,同时对一些缺失的方面需立即着手制订。共计梳理出各项工作制度90余个。
2、对照排查,联动同步夯基础。由分管领导为组长,各职能部门联动的采购及物资管理突出问题排查整改小组。在排查过程中,我部门多次组织召开专题会议研究,以问题为导向,针对集团公司采购与物资管理检查出的36项共性问题逐一剖析研讨,提出了解决方案。
3、紧紧围绕内部环境、风险评估、内部监督等因素,完成了2017年度内部控制评价工作;完成了一季度重要问题专项(11项)风险处置情况的跟踪、报告。
(四)对标管理全过程促增盈
坚持以对标管理为核心手段,以市场表现来评价业绩,谋求主动,发力全过程对标管理,利润指标实现首季增盈目标。
科学寻标。在“寻标”环节下足功夫。适时调整对标领导小组和工作小组,制定实施方案,组织人员赴神华扎尼河矿、东明矿等露天矿交流学习。深入细致对企业现状和周边行业发展现状进行调查和分析,围绕对标重点查找自身存在的差距和薄弱环节,确定开展对标管理的关键指标。
量化对标。在对标环节施行“让数据说话”的对标管理理念,将所有指标进行科学量化后逐一对标,提高对标的科学性。
成效对标。在对标管理实施过程中,边实施边总结,对对标管理开展成效进行自评,对指标改进措施和方案的科学性和有效性进行分析,撰写对标评估分析报告,编制下阶段对标工作改进方案,不断提升标杆水平。
(五)可控费用使用情况
指标名称 | 指标单位 | 年度预算值 | 计划值 | 完成值 | 年度指 标占比 | 4月份计划值 | 备注 |
差旅费 | 万元 | 3 | 0.75 | 0 | 0% | 1.2 | |
招待费用 | 万元 | 2 | 0.62 | 0.16 | 8% | 0.2 | |
(六)工程进度款及结算情况
共审核顺兴煤矿工程进度款667.14万元,其中:
序号 | 工作事项 | 合同价(万元) | 一季度进度款(万元) | 累计(万元) | 占比(%) |
1 | 顺兴煤矿2017-2018年安全生产承包项目工程 | 2158.39 | 287.97 | 1843.48 | 85.4 |
2 | 2018年顺兴煤矿装载及破碎加工承包项目工程 | 699.6 | 171.26 | 369.77 | 52.85 |
3 | 2017年海北快装基地煤炭装载承包项目工程 | 26.8 | 8.11 | 23.32 | 87 |
4 | 2018年煤炭运输承包项目工程 | 1320 | 199.80 | 391.87 | 29.62 |
(七)其他管理事项
1、采购岗位人员配备不足。
目前物资计划、采购员1人、仓储管理1人。采购计划编制、采购计划执行、合同谈判审核签订及付款等工作均由1人完成,同时负责施工、服务类非招标采购。
现采购员履职经历刚满5个月,对采购与物资管理制度了解不全;仓储管理为外包人员。采购员、仓储管理经验欠缺,都未参加过集团公司系统业务培训,个人业务能力需进一步提高,以便更好的完成采购工作。由于物资采购员仅1人,造成采购前期市场调研、采购寻源工作不能有效到位,物资材料基准价正逐步建立。
2、直供商较少,中间商较多,采购价格偏高。
顺兴煤矿采购额较小,参与公司物资询价的供应商较少且大多为中间商,存在重复纳税的情况;同时大唐电商平台交易费为交易金额的1.8%,平台年费为600元/年。
公司零星采购项目很多,导致单个采购项目金额较小,市场竞争力不足。非招标采购通过集团电子商务平台实施采购,程序正确,呼伦贝尔地处偏远,响应供应商少,竞争性不足,导致采购价格偏高。
我部门积极拓展供应商,与大唐化肥公司联系共享供应商信息(减少供应商注册环节),3月份新增中选供应商4家,分别为河北豪冠电力设备科技有限公司、河北沃泰伦电力设备有限公司、呼伦贝尔市中成经贸有限责任公司、哈尔滨硕途科技有限公司。
二、二季度重点工作
(一)精管理、强对标,实现效益管理
持续开展对标管理工作。根据《关于调整对标管理组织机构 深入开展对标管理工作的通知》(大唐煤业计〔2018〕67号)制定并印发《顺兴煤矿指标2018年对标“创一流”工作实施细则》,责任到人、任务到岗,提高员工参与意识。强化经营过程管控的刚性管理,按月对全面计划指标和专业工作计划进行监控和分析,发现问题及时纠偏,并做好全面计划与全面预算的有效衔接。严把工程估算、概算和预算审查环节,通过对采矿、技术、采购、机电等统一协调,找出减少成本支出的途径,杜绝不合理支出,提高经济效益。
(二)强化考核,促进降本增效
通过考核促目标执行,从而激发各责任部门、责任人工作执行的主动性、积极性和创造性;严格考核的过程管理,通过严格考核流程,形成闭环管理,实现改善各项经营管理指标可控、在控,达到降本增效的目的。
(三)问题导向,提升采购水平
开展谢尔塔拉露天煤矿矿建剥离招标,顺兴煤矿2018—2019年安全生产承包项目、煤炭装载及破碎加工承包项目、煤炭运输承包项目招标工作。
按照《采购与物资管理共性问题排查报告》逐一整改。“能做不买、能修不换”,创建一级库房,逐渐取消二级库房,积极开展库房专项检查、清仓利库及修旧利废行动,加强物资仓储管理工作,修复淘汰的旧备品配件,变废为宝,对可以修复的物资,采取措施进行加工、修复,做到循环再利用。
(四)专项突破,提升合同水平
开展合同管理专项突破行动,扩大合同标准范本覆盖范围,强化合同过程管理。把严格合同审查关作为合同常态管理的主要内容,强化合同谈判、起草、审核、会签等全过程管理;启动合同“月报”制度,实施跟踪管理,把合同正常履行、严格控制变更作为合同管控的重点。
(五)持续推进,夯实内控基础
按照内控制度梳理的进度要求,对部分已不适应目前工作要求的组织进行修订,同时对一些缺失的方面组织着手制订。通过对内持续优化自我提升,向外对标先进再立高点,提升内部风险控制管理水平,为公司各项业务健康有序发展保驾护航。
本文来源:https://www.2haoxitong.net/k/doc/758f6fb4ae45b307e87101f69e3143323868f52d.html
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