减：主营业务成本10000
主营业务税金及附加1500
二、主营业务利润（亏损以”－”号填列）5500
加：其他业务利润（亏损以”－”号填列）5000
减：营业费用2000
管理费用1000
财务费用600
三、营业利润（亏损以”－”号填列）6900
加：投资收益（损失以”－”号填列）5000
营业外收入3000
减：营业外支出1500
四、利润总额（亏损总额以”－”号填列）13400
减：所得税2278
五、净利润（净亏损以”－”号填列）11122
现金流量表
单位：元
项目上年数本年数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金17000
收到的其他与经营活动有关的现金3000
现金流入小计20000
购买商品、接受劳务支付的现金3000
支付给职工以及为职工支付的现金5000
支付的各项税费3200
支付的其他与经营活动有关的现金2300
现金流出小计10500
经营活动产生的现金流量净额9500
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金10000
取得投资收益所收到的现金50000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金3500
现金流入小计63500
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7000
投资所支付的现金5000
支付的其他与投资活动有关的现金3000
现金流出小计15000
投资活动产生的现金流量净额48500
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金100000
借款所收到的现金100000
收到的其他与筹资活动有关的现金20000
现金流入小计220000
偿还债务所支付的现金100000
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金20000
支付的其他与筹资活动有关的现金7000
现金流出小计127000
筹资活动产生的现金流量净额93000
四、汇率变动对现金的影响-
五、现金及现金等价物净增加额+
第六部分融资计划
（一）融资方式
股权性融资（直接融资）。股权是公司的股东投资到公司的资本。股权在不同的财产组织形式上有着不同的体现方式。正因为其有着不同体现方式，所以产生了不同的股权融资工具。直接融资总计约10万元。
债权性融资（间接融资）。债权资金是在一定期限满后企业必须偿还本金并支付利息的资金，这部分资金不是股东的资本，但可利用这种资金为股东带来利益。债权性融资主要有向金融机构贷款和发行企业债券两种形式。目前中小企业主要是采用向金融机构贷款的方式。债权融资的工具有抵押贷款、信用贷款、质押贷款等国际债权融资方面有银行保函，银行备兑信用证融资，此外还有资产锁定融资。间接融资金额大约是10万元。
（二）资金用途
我们××融资的用途在于店铺的租赁以及店面的装修。对于咖啡店而言，那些设备也是必须的，我们把那些资金用于店铺的租赁费、装修费，咖啡机及其他设备的购买等。
（三）退出方式
投资方最重要的退出方式是首次公开股票发行（ipo），首次公开股票发行（ipo），首次公开股票发行（ipo）是最重要的风险投资退出方式。在近年的ipo高峰中，高技术公司的ipo是最引人注目的。在公开股票发行时，风险投资公司被作为公司所有人，将接受公司内部股，但是被规定在数年期限内股票被限制出售和清算。一旦股票可以自由交易，通常是两年后，风险投资公司将把这些股票和现金分配给其有限合伙人投资者，这些投资者随后将这些股票作为普通股进行持有或者出售。
第七部分风险控制
1、餐饮业经营者责任险
在社会上流传着这样一种说法：理想的生活就是住在英国的乡村，用着德国的电器，有个日本的太太，法国的情人，外加一个中国的厨子。单不论这是不是所有人的理想的生活标准，字里行间却透着这样一个信息：食在中国。这话不假，中国是非常讲究吃的国家，也是世界上餐饮业最发达的国家。中国的饮食文化源远流长，餐饮业是中国历史最悠久的行业之一。
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（六）融资计划…………………3
第一部分 公司概况……………4
（一）公司介绍…………………4
1、主要股东……………………4
2、团队介绍……………………4
3、组织结构……………………4
4、员工情况……………………4
（二）经营财务历史……………5
（三）外部公共关系……………5
（四）公司经营战略……………5
第二部分 产品／服务…………5
（一）产品、服务介绍…………5
（二）核心竞争力或技术优势…5
（三）产品专利和注册商标……5
第三部分 行业及市场…………6
（一）行业情况…………………6
（二）市场潜力…………………6
（三）行业竞争分析……………6
（四）收入（盈利）模式………6
（五）市场规划…………………6
第四部分 营销策略……………7
（一）目标市场分析……………7
（二）客户行为分析……………7
（三）营销业务计划……………7
（四）服务质量控制……………7
第五部分 财务计划……………7
第六部分 融资计划……………8
（一）融资方式…………………8
（二）资金用途…………………8
（三）退出方式…………………8
第七部分 风险控制……………8
摘要
（一）公司基本情况
一、项目名称：××咖啡店
二、经营范围：面对广大的居民
三、行业类型：零售
四、项目投资：约20万元
五、场地设置：南京市江宁开发区
六、项目概况：为顾客提供方便（提供咖啡、茗茶、各类小点心），提供在校大学生兼职，以满足文明大都市人们追求精神需要提供优质服务。
七、经营宗旨：××咖啡屋旨在为所有顾客提供物美价廉、时尚休闲等令顾客满意的服务。
（二）产品／服务介绍
咖啡屋不仅提供中外各式经典咖啡，如摩卡、蓝山、牙买加极品咖啡、花式咖啡等，还有各种茶点，如各式中国名茶、各种奶茶、保健茶、果汁、点心等。我们的咖啡绝不是速溶的，而是当场手磨，口感好，品味佳。咖啡屋只求服务，本着“以最低的价格提供最好的服务”的宗旨，以四个“一流”（一流的服务、一流的环境、一流的品种、一流的信誉）为目标，力使××咖啡屋成为所有居民学生的休憩之地。
本文来源：https://www.2haoxitong.net/k/doc/abbd82a7122de2bd960590c69ec3d5bbfd0ada85.html
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