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正在进行安全检测...

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个股期权重要计算公式

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1实值认购期权的内在价值=当前标的股票价格 - 期权行权价， 2实值认沽期权的行权价=期权行权价 - 标的股票价格。 3.时间价值=是期权权利金中 - 内在价值的部分。
4. 备兑开仓的构建成本=股票买入成本–卖出认购期权所得权利金。 5. 备兑开仓到期日损益=股票损益+期权损益
=股票到期日价格-股票买入价格+期权权利金收益-期权内在价值(认购==当前标的股票价格 - 期权行权价
6. 备兑开仓盈亏平衡点=买入股票成本 – 卖出期权的权利金 7. 保险策略构建成本 = 股票买入成本 + 认沽期权的权利金 8. 保险策略到期损益=股票损益+期权损益
=股票到期日价格-股票买入价格-期权权利金+期权内在价值（认沽=期权行权价 - 标的股票价格
9. 保险策略盈亏平衡点=买入股票成本 + 买入期权的期权费 10. 保险策略最大损失=股票买入成本-行权价+认沽期权权利金
11. 买入认购若到期日证券价格高于行权价，投资者买入认购期权的收益=证券价格-行权价-付出的权利金
12. 买入认购到期日盈亏平衡点=买入期权的行权价格+买入期权的权利金 13. 买入认沽若到期日证券价格低于行权价，投资者买入认沽期权的收益=行权价-证券价格-付出的权利金
14. 买入认沽到期日盈亏平衡点=买入期权的行权价格-买入期权的权利金 15.Delta=标的证券的变化量/期权价格的变化量
16. 杠杆倍数=期权价格变化百分比/与标的证券价格变化百分比之间的比率
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