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正在进行安全检测...
正在进行安全检测...
发布时间:2024-04-30 03:13:17 来源:
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工程对外付款审批责任规范
对外付款审批责任规范
适用范围
:
公司所有对外付款的审批
规范目的
:
界定相关部门或相关环节在付款审批中的责任
,
明确分工
,
各负其责
,
提高审批效率
规范内容
:
第一条
:
经办人是办理付款手续的源头
,
须在充分掌握情况、认真对照合同的情况下办理付款
申请手续
,
其责任如下
:
1.
按合同要求和公司规定
,
备齐相关附件
,
完成相关手续
;
2.
认真填制付款申请单
,
事先确定付款方式、受款单位的开户银行及帐号
;
3.
有合同的付款
,
在填单时应在
”
备注
”
栏注明办公室确定的公司统一的合同编号
;
4.
提交单据给本部门第一负责人审批
,
并及时跟踪审批情况
;
5.
收款单位为施工单位时
,
应向财务部提交施工单位开具的真实发票
;
6.
由于手续准备不齐、不符合合同规定或其他因经办人原因造成财务退单或款项延迟支付
,
经办人有责任及时将该情况反映给部门领导和专业总监
;
7.
建立备查帐
,
跟踪记录所经手合同或工程项目的实际付款情况
,
并定期同财务核对。
第二条
:
经办部门第一负责人的责任
:
1.
督促经办人办理付款手续
;
2.
审查经办人所申请款项
,
及时作出批准或不批准处理
;
3.
掌握了解经办人办理款项申请的情况
,
对屡次出现退单或手续不全者负有督导责任
;
4.
对经办人在付款方面出现的问题承担直接领导责任。
第三条
:
财务部责任表现在两个方面
,
即审核和办理付款
,
具体如下
:
1.
审核手续是否完备、真实
,
是否符合合同规定及公司规定
;
2.
审核水电费、电话费等代垫款项以及预付款是否扣回
;
3.
按时完成审核和支付手续
,
即实行限时办理
,
规定如下表
:
项目
财务审核(自收单之时)
出纳办理付款(自收到财务总监或总经理批出单据时)
预付款、报建费、设备款
1
小时内
u5
万元以下,即时通知,办理支付;
u5
万元以上:
(
1
)
0.5
个工作日送达结算中心;
(
2
)紧急情况,办理实时支付。
工程进度款、保修款、材料款及其他
0.5
工作日内
结算余款
1
个工作日内
备注:当日下午
5
:
00
以后收单,均视同次日(逢节假日顺延)上午收单处理。
4.
主动与付款申请部门沟通
,
及时澄清疑问
,
如付款申请不符合付款条件
,
应及时通知经办人及
其领导
;
5.
将已办理付款的情况及时知会经办部门
;
6.
遇特殊情况
,
决定是否应由专业部门参与审批。
第四条
:
财务总监和总经理的付款审批责任
:
根据项目总体情况和公司资金状况
,
最终决定款
项的支付与否。
感谢您的阅读!
本文来源:
https://www.2haoxitong.net/k/doc/e818d18fc7da50e2524de518964bcf84b9d52db1.html
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