国库个人工作总结 国库科个人工作总结 ★★国库科个人工作总结【国库科个人工作总结】国库科(国库收付中心20__年上半年工作总结20__年上半年我科室在局党组的正确领导和关心支持下在局各科室、二级单位的大力配合下全科同志以建设六型财政为目标加大财政收入组织力度加强预算执行管理深化财政国库改革提高科学化、精细化管理水平创建市级巾帼示范岗构建安全、规范、高效的财政资金运行机制较好完成了各项工作任务。具体如下一、认真履行组织收入职责圆满实现双过半20__年上半年全区财政总收入完成万元占计划的超进度个百分点增长%。区级一般预算收入完成%万元占计万划的59.6%超进度个百分点增长%。 其中税收收入完成元占计划的%超进度个百分点比同期增长%占一般预算收入的比重为%;非税收入完成万元占计划万元的%超进度个百分点比同期增长%占一般预算收入的比重为%。 1、年初协助相关科室将收入任务迅速分解到国、地税部门一季度各项收入超进度、超同期实现了开门红为双过半奠定了坚实的基础。 2、落实好财税库联系制度积极与各国、地税部门联系及时、准确掌握收入组织工作中的新情况、新问题2021全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作–独家原创1/22第 1 页 共 29 页
★★协调国税、地税等部门做好依法征税和均衡入库工作。13、增强财政收支旬月报的及时性和准确性每月5日前向区领导、各征收部门报送财政收支月报每季度终了5日内向领导报送财政预算收支执行情况。日常工作中注重数据的收集和积累积极开展财政收入分析和预测工作及时发现财政收入预算执行中存在的问题有针对性地提出意见和建议为领导和有关部门准确及时掌握财政收入预算执行情况提供参考。 二、实行科学化、精细化管理创新国库工作(一注重国库基础工作规范财政资金管理1、按时完成20__年年终总决算与部门决算工作。为使年终决算工作能及时、准确、全面完成采取早布置早安排先做好年终决算的前期准备工作在纳入集中核算单位多人员较少的情况下加班加点对账为年终决算的顺利完成夯实基础。在年终决算期间中心人员更是兢兢业业、任劳任怨、全力以赴投入到决算工作中在保证质量的前提下提前圆满完成了总决算与部门决算及汇总工作为完成我区财政年终决算工作作出了应有的贡献。 2、坚持按预算、按计划、按进度、按程序拨款提高资金拨付的规范性和科学性。并优化国库集中支付流程加强重点项目支出管理落实各项政策性支出、专项支出、工业园区建设资金及时拨付对下级财政的调度资金确2021全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作–独家原创2/22第 2 页 共 29 页
★★保政策支出、重点支出及时落实到位。建立对各预算单位、各财政分局(所、各业务科(室的支出进度通报制度确保财政支出的均衡性。 3、强化国库会计核算。认真做好预算资金、单位往来资金以及2财政专户资金的会计核算工作。 对预算借款进行清查。 对到期债务下达催款通知书收回借款400万元。 4、积极为企业办理政策性退税166万元。上半年我科分别为金龙王再生资源回收有限责任公司、格林美再生资源有限公司办理了政策性退税所有退税均在3个工作日完成退税款直达公司账户。 5、进一步规范各类财政专户和预算单位银行账户管理。全面取消单位实有资金账户继续清理、归并各类财政专户严格控制新增并按照集中管理、分账核算、统一调度的原则确保财政专户资金的安全、高效。 一是出台了《掇刀区财政局财政专户管理办法》对财政专户的管理职责、账户的设置及管理、资金的拨付和核算、监督与检查等方面都做了详细的讲解。 二是对镇办财政所(分局的财政专户进行清理检查。经清查各财政所(分局均按财政年检通知书进行账户清查未发现私自开设账户的情况并根据财政局下达专户更名的通知将双代管资金账户全部更名。财政局根据省财政厅下达《财政资金专户年检决定第 3 页 共 29 页
书》的通知精神合并2个账户撤销1个账户。2021全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作–独家原创3/22第 4 页 共 29 页
★★三是和农村财政局联合对乡镇财政所(分局的资金安全进行了清理检查并根据检查中存在的问题做出了情况通报各乡镇财政所(分局作出了整改并上报资金安全整改报告。 6、加强重要空白凭证及印鉴管理进一步完善内控制度。 一是对《财政直接支付汇总清算额度通知单》《财政直接支付凭证》《财、、政授权支付凭证》等重要空白凭证由专人专柜负责管理领用时登记号码定期核销认真核对票据份数及资金总额确保重要票据的3安全。二是使用的财务印鉴及支票等凭证分别分人保管加强内部控制严格杜绝重要空白凭证及支票签发由一人经办的现象严密的内部牵制制度确保了业务处理的合法、规范与资金的安全使各项管理工作规范有序为中心制度化、规范化、科学化管理提供了保证。 7、继续做好会计代理工作。上半年为22家单位、项目办理会计代理做到热情服务与坚持原则并重。退回不合规条据3万余元。 8、规范会计档案管理工作。按照《会计档案管理办法》《国库、科会计档案借阅管理制度》《财政专户档案管理制度》《财政专户定、、期报告定期检查制度》的规定认真做好各种档案的整理、立卷、归档、保管工作为档案的规范管理及每年会计档案移交会计单位管理工作奠定2021全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作–独家原创4/22第 5 页 共 29 页
★★基础。 (二继续推进国库集中收付改革把好财政国库资金监管这一财政资金管理最后一道闸门是以深化国库集中收付改革为着力点大力加强财政国库建设确保了财政国库资金运行安全。20__年上半年掇刀区国库直接支付单位管理单位个。完成国库集中支付笔共计亿元其中直接支付笔计亿元授权支付笔计亿元。在掇刀区农业银行及有关单位的大力支持配合下国库集中收付业务运行正常。国库集中收付工作加大了从源头上管好财政资金、防治腐败的工作力度对于财政资金在各个环节的运行起到了更强的监督管理作用同时加大了政府对于财政资金的宏观调控能力最大限度避免财政资金库外沉淀促进了财政工作全面、协调和可持续发展。41、继续扩大集中支付的单位和资金。20__年我们将区级年度预算归口指标、财政专户、镇(街办双代管资金纳入国库集中支付管理。严格控制预算单位归垫资金和大额取现行为切实建立事前备案、事中监控、事后审核的管理机制。加强对代理银行的监督和管理提高代理银行的服务质量。 2、推行公务卡改革。根据掇政办发[20__]3号文件制定区直预算单位公务卡管理办法在区直单位中选择区接待办、区商务局试行公务卡结算实行规范的公务卡报销还款程序。并与掇刀农行签订了公务卡委托代理协议2021全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作–独家原创5/22第
