实验报告

科技学院经管学院

2015-2016学年第二学期

二〇一六年六月

一 实验目的

1、熟悉外汇系统交易操作、外汇交易币种、交易汇率类型和有关的汇市报价；

2、掌握现货外汇交易（实盘交易）的基本流程、分析方法及相关术语；

3、从实证的角度理解各种因素对汇率的影响，侧重于分析经济、政治和市场心理等方面情况，通过对比不同国家的基本面情况，来判断各种货币可能的走势变化；

4、利用分析软件对外汇走势做出合理判断，并顺利实现外汇买卖的及时与委托交易的模拟操作。

二. 实验中外汇交易币种选择

欧元兑美元

三、外汇交易币种基本面分析

经历周一的大涨之后，全球金融市场周二持稳，英镑/美元温和走低至1.4700下方，欧元/美元持稳于1.1300上方。上周末公布的民调显示英国留欧支持率上升，导致主要资产价格跳空高开。英镑兑美元短暂突破1.47关口，之后受阻于非常关键的200日均线下方。欧元兑美元上行受阻，但守住50日均线支持1.1300区域。

6月23日英国就将举行脱欧公投，上周耶伦强调了英国脱欧可能存在的风险是美联储决定暂不加息的影响因素志气。她表示，英国脱欧将对全球经济和金融市场产生重大影响。如果英国脱离欧盟，将对美国经济前景产生影响，美国经济前景进而会影响适当的政策路径的制定。

上周美联储票委布拉德表示，直到2018年底前美联储可能只加息一次，其态度由"鹰"转"鸽"，令人大跌眼镜，而此次耶伦的表态也是否会较之前更为鸽派将受到投资者关注。

美联储(FED)主席耶伦(Janet Yellen)在美国参议院金融委员会半年一度的货币政策报告听证会作证，6月24日见她出席众议院金融服务委员会听证会。美国联邦公开市场委员会(FOMC)上周三如市场所料将联邦基金利率目标区间维持在0.25%-0.50%不变同时公布的"点阵图"还显示，预计今年仅加息一次的决策者从3月份时的1位增加到6位。美联储主席耶伦在随后记者会上称，英国退欧公投是美联储决定维持利率不变的考虑因素之一。届时她关于货币政策方面的言论能否刺激美元一扫颓势，值得期待。

四、技术面分析

目前欧元兑美元的市场趋势分析

月走势图

周走势图

日走势图

周一欧元(1.1342, 0.0030, 0.27%)/美元的收市价较上周五的收市价有所上涨，较周一的开市价格有所下跌。亚洲交易时段，欧元/美元上涨至1.1382。伴随着英国脱欧的呼声略有减弱。

受最新民调数据的影响（反对者人数增加），英镑/美元上涨371点，至1.4717。欧元/美元在经过上午的回升后，返回至1.1300。欧元/英镑的下跌给欧元/美元带来了一定的影响。

欧元/美元企稳于50日均线1.1300上方，但在1.1380-1.1400面临新的阻力。如破短期将升向1.1430，然后为5月收盘高位。下方若跌破50日均线1.1300将立即指向100日均线支撑1.1235，跌破100日均线将消除短期上行风险，可能跌向中期上行通道支撑1.1190附近。

日线图上，美元指数跌破多条均线，显示美元空头仍然占据优势。最新汇率逼近前期低点93.50一线，短期存在一定支撑，阻力位96.0上方。技术指标表现来看，MACD仍然处于信号线下方，显示美元指数仍未完全企稳，后市仍有一定下跌空间。操作策略上，建议等退欧公投尘埃落定后再考虑进场做多美元。

美元指数持续在对前方的下跌进行调整。日线图上看，价格仍在围绕均线反复穿越，强动能交替节奏较为频繁，目前价格正在考验93.40的支撑，跌破后方可打开进一步的下行空间。4小时图，下跌斜率陡峭，MACD显示空头动能充盈。小时图，目前正在构筑次要节奏调整，美指的主趋势向下，今天仍以看涨强势非美货币为主思路。

欧元(1.13406, 0.0030, 0.27%)回落后再度反弹上行。日线图，均线系统被反复穿越，震荡节奏仍然十分明显。4小时图，主趋势再度转为向上，欧元的走势较为凌乱，上方强阻在1.1415一线，预计今天汇价将继续冲击此位置。小时图，主上涨趋势延续，关注1.1360，只有欧元重新触及此位置才可以入场做多，止损1.1300，目标上看1.1450。

五、实验的交易记录

账户

总体:欧元兑美元

第一次交易

上升趋势,买进欧元500手

卖出平仓500手,获利60

第二、三次交易

上升趋势,买进欧元1000手

下降趋势,卖出欧元1000手

卖出平仓1000手,获利70

买进平仓1000手,获利1111

第四次交易

预计上升,买进2000手

卖出平仓2000手,获利260

第五次交易

上升趋势,买进欧元2000手

卖出平仓2000手,获利320

已平仓交易清单

账户活动

账号汇总

六、实验分析

投资收益情况：

初始账户资金：50000美元

最终账户资金：51821美元

总盈亏状况：盈利1821美元

收益率：3.642%

七、结论

通过福汇外汇模拟软件的实践操作，我们真实的感受到外汇的风险很大，由于外汇操作具有高交易杠杆，而且国际上任何一个国家的政策都会影响整个外汇市场，任何一个国家的货币出现问题都会给市场造成巨大冲击，导致不确定因素的难预测性，这些都大大增加了外汇的风险。

在国际金融等课程的学习中，本小组已经对外汇的理论知识有所了解，但是在上外汇交易实务课之前，其实对于炒外汇还是一窍不通，还好本学期我们专业有开证券投资学，老师有让我们模拟炒股。炒股和炒外汇的操作原理和操作方法有较高的相似度，但因为外汇的高杠杆率和“T+0”的交割时间，让我们在具体外汇操作中更为谨慎。因为怕保证金不足被强行平仓，所以我们小组每笔外汇买的比较少，且主要以炒短线为主，通常都仅持有几分钟，在第三次交易中，因为方向把握的比较准，并且持有的时间也比较长（3天），所以那笔交易挣的最多，占我们总收益的60%多，这让我们小组深深的体会到如果方向把握正确，高杠杆带来的收益率是非常可观的。

这次的作业虽然完成了，赚的也不多，但是从这次模拟外汇交易中得到的经验却是远比赚多少虚拟的钱重要的多。通过这次模拟操作，我们小组对外汇市场和买卖外汇有了大致的了解，本小组相信这次经验会对以后的真正投资理财，拿自己辛辛苦苦赚来的钱去投资的时候，多多少少会有谢帮助。经验是无价的，学到的知识更是一笔可观的财富。

参考文献

finance.sina../money/forex/20160621/165624843226.shtml

finance.sina../money/forex/hq/EURUSD.shtml

finance.sina../money/forex/datafx/2016-06-21/doc-ifxtfmrp2479233.shtml

finance.sina../money/forex/hbfx/2015-12-28/doc-ifxmykrf2499222.shtml

forex.cngold.org/c/2016-05-03/c4074210.html

.southmoney./waihui/eur/201605/583649.html

finance.sina../money/forex/datafx/2016-06-21/doc-ifxtfsae5959707.shtml

本文来源：https://www.2haoxitong.net/k/doc/4e37e650a100a6c30c22590102020740be1ecdfd.html