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100美元阅读答案
100美元阅读答案
发布时间:2023-01-19 13:08:18 来源:
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100
美元阅读答案
篇一:外汇练习答案
1
.瑞士某贸易公司
4
月初与外商签定一份
10
万美元的出口合同。合同执行期为
10
月上旬,到期将有
10
万美元外汇收入。为防止美元汇价下跌风险,该贸易公司与
银行订立了卖出
6
个月远期
l0
万美元合同,
10
月
15
日到期,汇价为
1
美元
=1.0313--
1.0315
瑞士法郎。到
l0
月份,由于各种原因,公司不能按时交货,收款期推迟
2
个月。
为固定交易成本该公司决定做一笔掉期交易。
10
月
15
日瑞士外汇市场汇率为:
即期
USD/CHF1.0250---1.0260
二个月远期
USD/CHF1.0180---1.0190
问:公司如何进行掉期操作?计算该公司本币帐户资金变动情况
解:(
1
)掉期操作为:
10
月
15
日当天,在即期市场买入
10
万美元,汇价为
1.0260
,
同时和银行签定卖出
2
个月远期
10
万美元合同,汇价为
1.0180
(
2
)本币帐户变化情况:
①10
月
15
日当天,即期市场付出
100000*1.0260=102600
瑞士法郎
4
月
15
日的
6
个月远期合同到期收入为
100000*1.0313=103130
瑞士法郎
两者相抵,
尚收入
530
瑞士法郎
②12
月
15
日,本币帐户收入为
100000*1.01800=101800
瑞士法郎
共收入
102330
瑞士法郎
③若公司按时收到货款,
10
月
15
日当天会收到
103130
瑞士法郎,推迟了
2
个月收款,
损失了
103130-102330=800
瑞士法郎作为掉期操作的成本,但仍然避免了外汇风险。
2
.假定美国三个月存单年利率为
4%
,瑞士三个月存单年利率为
2%
市场汇率为:即期
USD/CHF1.5490
一
1.5500
3
个月远期
USD/CHF1.5400
一
1.5480
(问):现有一瑞士公司有
155
万瑞士法郎用于投资,投入哪国获利多?多多少?
解:(
1
)存入本国三个月,到期获本利和为:
1550000×〔
1+2%*3/12
�
{=1557750
美元
(
2
)进行抛补套利,在即期市场上换为美元存入美国三个月,汇价为
1.5500
,同时和银行签定卖出三个月远期美元合同,汇价为
1.5400
,
1550000÷1.5500=1000000
美元
10000
00×〔
1+4%*3/12
�
{=1010000
美元
1010000×1.5400=1555400
瑞士法郎
1557750-1555400=2350
瑞士法郎
所以,投入本国获利多,可多获利
2350
瑞士法郎
3.
假定英国金融市场上六个月存单年利率为
5%
,美国金融市场上六个月存单年利率为
3%
,
银行汇价如下:
GBP/USD
即期:
1.7860---1.7880
六个月远期汇水:
0.0040---0.0020
(问):现有一美国公司有
100
万美元用于投资,投入哪国获利多?多多少?
解:
(
1
)存入美国六个月,到期获本利和为:
1000000
〔
1+3%*6/12
�
{=1015000
美元
(
2
)进行抛补套利,在即期市场上换为英镑存入英国六个月,汇价为
GBP/USD
,
1.7880
,同时和银行签定卖出六个月远期英镑合同,汇价为
GBP/USD
为
1.7820
,
1000000/1.7880=559284.12
英镑
559284.12
〔
1+5%*6/12
�
{=573266.22
英镑
573266.22*1.7820=1021560.40
美元
所以,投入英国获利多,可多获利
1021560.40-1015000=6560.40
美元
4.
按要求,求下列各外汇一个月远期汇率:
SPOT1MTH
GBP/USD1.9653/5523/25
EUR/USD1.5132/4446/43
USD/CHF1.0362/6515/17
USD/JPY102.32/38115/113
本文来源:
https://www.2haoxitong.net/k/doc/61bba0ad00768e9951e79b89680203d8cf2f6ac4.html
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