桃李面包2019年上半年现金流量报告 内部资料，妥善保管 第 1 页 共 4 页 桃李面包2019年上半年现金流量报告一、现金流入结构分析2019年上半年现金流入为425,159.88万元，与2018年上半年的375,611.35万元相比有较大增长，增长13.19%。企业通过销售商品、提供劳务所收到的现金为284008.74万元，它是企业当期现金流入的最主要来源，约占企业当期现金流入总额的66.80%。企业销售商品、提供劳务所产生的现金能够满足经营活动的现金支出需求，销售商品、提供劳务使企业的现金净增加35535.71万元。在当期的现金流入中，企业通过收回投资、变卖资产等大的结构性调整活动所取得的现金也占不小比重，占企业当期现金流入总额的30.82%。表明企业正在进行投资结构调整。企业投资结构的调整并没有对当期的经营活动带来负面影响。2019年上半年经营现金收益率为13.89%，与2018年上半年的17.09%相比有所降低，降低3.2个百分点。 二、现金流出结构分析2019年上半年现金流出为479,761.24万元，与2018年上半年的391,948.27万元相比有较大增长，增长22.40%。最大的现金流出项目为购买商品和接受劳务所支付的现金，占现金流出总额的27.97%。
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