中国建设银行江苏省分行乾元添利开放式资产组合型人民
中国建设银行江苏省分行“乾元添利”开放式资产组合型人民币
理财产品2016年11月月度投资管理报告
报告日:2016年11月30日
中国建设银行江苏省分行“乾元添利”(按日)开放式资产组合型人民币理财产品于2014年1月7日成立。本次公布的信息为自产品成立日至2016年11月的投资管理情况,供投资者参阅。
一、产品基本情况
产品管理人:中国建设银行江苏省分行产品托管人:中国建设银行江苏省分行产品成立日:2014年1月7日
产品到期日:无固定期限,中国建设银行有权提前终止产品二、报告期投资者实际收益率
截至2016年11月30日,产品运作期为1059个自然日。根据产品说明书的约定,2016年11月1日至2016年11月30日投资者实际收益率如下表所示:
>>>>>投资期投资者实际收益率投资期投资者实际收益率
1≤T<311.95%91≤T<1813.05%
31≤T<612.50%181≤T<3653.35%
61≤T<912.85%T≥36>>>>>53.55%
其中:T为投资期,单位:天
相关收益及计算方法,请具体查阅产品说明书或收益率调整公告(如有)。三、产品投资组合详细情况(一)月度投资组合的基本情况
现金及存款货币基金
债券和货币市场工具融资类资产
16.07%4.89%35.90%43.14%
(二)月度配置融资类资产的建行内部评级构成(占比)
>>>>>无评级0.11%
BBB-0.53%
BBB+1.65%
A11.58%
A+18.09%
AA-
AA
AA+
39.68%16.27%12.09%
(三)月度配置融资类资产的行业占比构成
>>>>>月度
电力、热力、燃气及水生产和供应业(D房地产业(K
公共管理、社会保障和社会组织(S建筑业(E
农、林、牧、渔业(A
水利、环境和公共设施管理业(N制造业(C
>>>>>租赁和商务服务业(L合计
2016年11月
1.67%3.38%10.45%0.38%2.12%13.41%2.45%66.14%100.00%
(四)投资资产的期限结构
月度
现金
半年(含)内到期半年至1年(含)内到期1年至5年(含)内到期5年以上到期
2016年11月
1.47%29.49%16.01%51.24%