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正在进行安全检测...

发布时间：2023-11-28 02:19:35 来源：文档文库

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桃李面包2019年上半年风险分析详细报告一、负债规模测算1.短期资金需求该企业经营活动的短期资金需求为14,651.89万元，2019年上半年已经取得的银行短期借款为4,000万元。2.长期资金需求该企业长期投融资活动不存在资金缺口，并且可以提供98,342.45万元的营运资本。3.总资金需求该企业资金富裕，富裕83,690.56万元，维持目前经营活动正常运转不需要从银行借款。4.短期负债规模根据企业当前的财务状况和盈利能力计算，企业有能力偿还的短期贷款规模为87,822.83万元，在持续经营一年之后，如果盈利能力不发生大的变化，企业有能力偿还的短期借款规模是148,556.31万元，实际已经取得的短期贷款金额为4,000万元。5.长期负债规模按照企业当前的财务状况、盈利能力和发展速度，企业有能力在2年内偿还的贷款总规模为148,556.31万元，企业有能力在3年之内偿还的贷款总规模为178,923.05万元，在5年之内偿还的贷款总规模为239,656.53万元，当前实际的长短期借款合计为4,000万元。二、资金链监控1.会不会发生资金链断裂从当前盈利水平和财务状况来看，该企业不存在资金缺口。如果当前盈利水平保持不变，该企业在未来一个分析期内有能力偿还全部负债。该内部资料，妥善保管第1页共5页

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