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出纳岗位职责及业务流程
出纳岗位职责及业务流程
发布时间:2023-03-16 10:27:51 来源:
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出纳岗位职责及业务流程
出纳岗位职责及业务流程
1
1
、负责每月考勤统计、薪酬计发,公司现金及银行存款的
管理工作,公司发票的开具
;
2
、制定公司人力资源整体战略规划安排执行
;
3
、部门人事工作的安排和执行。
4
、研究院日常行政工作、日常活动的安排、日常费用缴纳、
办公用品采购
;
5
、协助公司制定培训计划,实施培训方案,组织完成培训
工作和培训后的情况跟踪,完善培训体系
;
6
、组织员工活动,协助推动公司理念及企业文化的形成。
出纳岗位职责及业务流程
2
1
、负责售楼处现场收银,审核房源定购单及签约单的信息
是否完整,规范,收取定金,房款并开具相应收款收据、发票
2
、按照财务管理要求,每日动态更新收款信息,编制销售
收入台账
(
日报表
与原始单据核对,并保证转账和
pos
金额准确
无误
3
、定期与营销部核对相关数据
4
、编制销售收款会计凭证
5
、每周跟踪银行按揭贷款,催办应收款项
6
、保管与销售收款有关的各类资料、档案和票据
7
、负责上级领导交办的其他工作
出纳岗位职责及业务流程
3
1
、负责事业部的日常收支管理和核对
;
2
、负责收集和审核原始凭证、保障支付金额和报销单据的
合法性、准确性
;
3
、负责登记现金、银行存款日记账,按时编制账资金日报
表、银行存款余额调节表
;
4
、及时领取、核对银行对账单、银行流水单等相关资料
;
5
、负责办理各类银行汇票、支票、银行账户开销户业务
出纳岗位职责及业务流程
4
1
、
编制收、付、转凭证。
2
、
支付各类费用及货款,
做好应收帐款收汇明细表。
3
、
发送对外开具增值税明细清单并认证增值税专用发票。
4
、认真履行财务收支审批手续和费用报销制度,正确合理
调度资金,保证日常合理开支需要的正常供给。
5
、
协助财务主管做好其他的相关工作。
出纳岗位职责及业务流程
5
1.
办公室日常采购
;
2.
总经办文件处理
;
3.
来客接待
;
4.
打印机维修
;
5.
公账网银经办
;
6.
运营采购审批与付款以及每月明细核对
;
7.
发票申领、开具、邮寄
;
8.
银行、税务相关的部分外勤工作
;
9.
报销单据的整理、财务凭证装订。
11.
公司员工福利管理。
12.
领导交代的其他事情。
出纳岗位职责及业务流程
6
本文来源:
https://www.2haoxitong.net/k/doc/dfbd4e0e5dbfc77da26925c52cc58bd63086934c.html
《出纳岗位职责及业务流程.doc》
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