正确的时间买入正确的股票

正确的时间买入正确的股票

       当大盘在上升途中，投资者往往大发感慨“都是股票，我的股票怎么能这样呢？怎么就不涨呢？”其实，这就是一个正确的时间买入正确的股票的问题。在大盘上升趋势中持有股票，这是投资者达到的第一个正确的选择，但持有正确的股票能做到的却很少，幸运的投资者虽没有买入正确的股票，但在正确的时间里持股还是能赚到一轮钱的，而不幸的投资者，不能坚定持股，随机无序的换股的买卖，反而在牛市中赔了钱，但也有投资高手不仅赚了一轮的钱，而是赚了两轮、三轮甚至更多的钱，这是因为什么呢？这是一个对股票走势的逻辑分析关系的判断问题。

　　首先，在股市上涨的前期低迷阶段会有一批先知先觉的资金进行筹码收集的操作，但他们只会对今后的上涨最能得到广大投资者认同的同时又符合宏观面、行业中观面趋势的版块进行低位介入，当筹码收集完毕后再起涨日由其带动，引发大盘的普涨行情，在最初的几个交易日，因行情是普涨，所以投资者介入的股票比较随意，很可能以价格低，涨幅小为标准而介入，而此类个股往往与启动资金介入标准无关，是在行情启动的几日有所表现，但后期会以震荡走势为主，好的结果是在行情的后期出现大幅上扬的走势，这也是后知后觉的资金在行情启动后对此类股票的建仓所致。中国股市前些年牛市行情中高价涨完涨中价，中价涨完涨低价版块轮动现象，因此，作为投资者，必须正确分析主流资金所运做的动向，方能取得最大的投资收益。如何对股票进行正确分析，我们认为运用逻辑热点的分析方法是非常有效的。主流资金的每一次启动过程，都是有备而战，必然经过其慎密的分析才予以行动，同时启动的行为必然是股票集群上升过程，而股票集群之间肯定存在互相之间的逻辑关系，只要我们认真统计和分析，就能找到与主流资金相对应关系的个股进行介入，收益会远高于随机买入的其他股票。在此向投资者介绍逻辑热点的分析方法，以供投资者参考逻辑热点的确认共分以下几个步骤

　　第一步骤：统计

　　投资者应将每日深沪股市当日涨幅前五名的个股统计出来，同时需要以下信息

　　（1）股票代码（2）股票名称（3）所属行业（4）当前股价（5）流通盘（6）所属地域（7）每股收益（8）有何题材（9）日k线形态（10）周k线形态（11）在趋向线的位置（12）成交量变化

以上信息应象每日作业一样进行统计

　　第二步骤

　　主流版块上涨的重要信息肯定包含在第一步骤中这12个信息因子中，但确定哪一项信息是我们分析的关键。

　　（1） 股票代码的分析

　　股票代码的分析是对上市公司时间和品种的判断，通过股票代码可以判断出当日上涨的是新股、次新股还是其他交易品种

　　（2） 所属行业分析

　　如这十只股票出现同类行业达到4只以上，则此行业很可能是主流资金有操作的重点，但注意行业统计最好应有连续两日是同一行业的统计结果出现，否则有可能出现一日行情现象

　　（3） 当前股价分析

　　对这十只股票的股票价格应进行一个加权平均，得出一个均值，即可看出目前资金运做的股票价格区域，最佳时机是连续多日的资金在此价格周围交易，则说明近期热点所在。投资应以元为单位分析量化。如3元附近股、4元附近股为判断，不能泛泛的以低价股，中价股、高价股为结论，否则股票的选择面会过大。股票分析中还应包括除权股因素的分析，如当日上升的个股股价相差较大，但4只以上是填权股票，则应对近期的除权股加以关注，因此种现象较少，所以不再单列，只在本项中给予解释。

　　（4） 流通盘分析

　　通过对涨幅前五只个股的流通盘平均值分析，投资者可以形成资金在某一个流通范围的股票进行炒做，投资者应确定一个区间范围为好，不应只是大盘，中盘、小盘的简单判断

　　（5） 所属地域分析

　　如经统计后，所属地域的个股占3只以上则很可能有投资机会

　　（6） 每股收益分析

　　对十只个股加权平均收益后得到一个收益均值，可知目前热点是在绩优股、绩差股、还是绩平股的身上，对股票的选择有一定帮助，尤其是绩优股，如集中体现在同类绩优股上大胆介入，而其他类型的收益统计还要对其他逻辑因素重点分析

　　（7） 有何题材分析

　　题材是股票投机中非常重要的一个因素，尤其短线会有异常强大的爆发力，因此投资者每日应对此项认真分析。如2005年8月初对上海本地股权分置题材的炒做，通过对轮胎橡胶、氯碱化工的题材分析，您很可能介入凤凰股份、交大南洋等个股，轻松获利40%以上，但对题材股的分析要注意，一是必须先找到龙头，龙头的标准应是启动两日之内最少必须上涨16%以上，其中一天为涨停板，或三天之内有两个涨停板，这种股是龙头题材股，而题材股的本质一定要分析透彻，如轮胎、氯碱的首先启动应分析为主要因素是小流通盘大股本的高对价题材股，次要因素的上海本地股，同时逻辑引申上海本地小盘未大涨的个股，则同类型的个股自然会出现在你的眼前，进一步引申为深圳本地小盘未涨个股，深圳本地股后期同样有巨大机会。环环相扣的分析，必能在短线投机中获利。

　　（8）日K线形态分析，周K线形态分析

　　此两种分析主要针对技术派投资者论述。在行情上升过程中我们发现，龙头股的启动时，日K线和周K线都有某些特征。如：圆弧底形态、双底形态、箱形、暴跌剑形等等。投资者如对形态比较敏感，则对十只个股的形态进行分析后，寻找同类股票也不失为一种好的方法。

　　（9）在趋向线位置的分析

　　投资者应每日观察十只股票K线在趋向线的位置，如四只以上在银河趋向线之上运行，则说明大盘还应有上升潜力，同时也说明个股以上升通道股为主流，应对此类个股重点分析，可中线持股。如绝大部分在趋向线之下，则说明个股以反弹为主，应短线操作。

　　（10）成交量变化分析

　　投资者应对每日这十只股票的成交量变化进行分析，成交量变化一般分为平稳形，逐级放量形、跳跃形、逐级缩量形。对成交量形态的分析，有助于更进一步精选直至最后目标锁定。但因成交量变化相对影响因素较多，投资者应在今后逻辑热点的使用时不断总结，达到精益求精。

　　第三步骤 目标锁定

　　经过对当日涨幅前5名股票的分析后，投资者应形成了一套对大盘资金方向的完整判断。而此时应对目标股有一个选择范畴，我们建议最后锁定的投资目标，应以符合最有明显逻辑效应的前两个分析因素为主。其它因素为辅。把握主要矛盾才能解决最终问题，尤其要注意对龙头股票性质的确定，是逻辑热点选股方案的中心思想，在龙头股尚无逻辑成因条件出现时应谨慎操作。

　　综上所述逻辑拐点的分析方法，是为投资者总结了一套在实践中有效参与主流资金操作方向的辨证分析方法，只要投资者能认真总结运用逻辑的思想认真分析，定能取得收获，同时在操作中要注意本培训中其它操作纪律。

                                             投机与投资之思辩

第一节 投机创造巨大的利润和风险

　　我们相信，在每个人的一生中，都曾发生过或多或少投机的行为，但绝大多数人对投机行为并没有进行过真正的思考，因为投机行为在你的大多数行为中占很少的一部分而已，所以不足以引起你进行深刻思考。但随着人类财富的不断积累，经济水平的不断提高，大量的机会将会不断涌现，在这里，我们有必要对投机这种活动进行深刻分析。

　　1、 投机创造巨大利润。

投机活动本身运作实质并不是脚踏实地的一步步做起，而是经过周密的分析策划后，抓住事物飞速发展的初始阶段进行的一种资金运作行为，从而在短时期内产生最大的机会效益。其重要点在于周密的分析和策划。因此可以得出结论：机会把握得当，其行为将获得丰厚的利润，但应注意，投机行为的确定是一种有条件产生的状态下以严密的论证而产生的，而非在任何状态下都会发生的行为，引申到股市操作中，并不是对每只股票每天都有机会一样。

　　2、投机产生巨大的风险

正如投机会产生巨大利润一样，其行为必然也会有同样的风险产生，投机行为发生后，对风险的监控行为，将是整个投机行为的重点操作过程，如监控失利，会使你的投资产生巨大的亏损。

　　不断的选择和放弃是投机的最高原则

每一次的投机，其目的就是要在一定时期内产生最大的资本利益，如其在监控过程中发现其投机的本身风险大于利益时，就只有一个选择，那就是放弃，如果继续等待，则其心态无异于撞大运的赌博心态，其结果有可能继续为你创造利润，但更有可能给你带来巨大的亏损。如此操作，将违背了投机行为的最高行动原则，因此，我们郑重提示股市投资者，当你买入股票时，你已经对投机进行了选择，下一步的操作原则并不是等待，而是如何放弃。请务必记牢。

第二节 股票投机活动的境界

　　投机活动的运作本身实际上是一种少数人机会发现的过程，而这些人必然是股市交易中极少数精英人物，具有非凡的预见性和超人的谋略，当然，这里面多数为机构投资者，但个人投资者如果将投机的本质摸透，其获利水平不仅不次于机构投资者，反而会有所超越。因为个人投资者的最大优势就是资金的进出极其方便，唯一的成本就是税费，而机构投资者除了税费成本，还有建仓成本、造势成本、宣传成本以及出货成本，从理论上来说，从底吃到顶的只有个人投资者，也就是散户。可以说目前个人交易者应该做的就是深刻体会股市投机的本质，掌握一套先进的交易技术，坚决执行一套交易纪律，以一种平常心进行交易定会取得非凡的成功，正确的交易也是我们银河天王星系统开发的核心原则。

　　1、 低买高卖是股票交易的第一境界

　　当阐述此观点时，多数投资者都会提出：低买高卖谁都知道，但何为高、何为低。某只股票从20元跌到15元是否为低，但它可能又到13元、10元等；从5元涨到7元是否为高，但它可能有到15元、20元等等，因此，不如追涨来得痛快，这就是目前大多数投资者存在的一个很大的交易心理障碍。其实真正的低买价格判断只是其中的一个因素，只有与时间、空间、基本面判断相结合，才能作出正确的低买决策，而目前股市交易者过分看中股票的价格，不考虑其它因素进行低买，往往事与愿违。可以说，低买方法是一个综合因素合力产生的一个科学的分析结果，而非从单一条件进行分析入手的交易法则。具体分析手段，我们会在后边章节中有详细论述。再此，投资者一定要记住，要深刻理解低买的真正含义所在，因为，它是你获取高额利润的一个最佳手段。

　　2、 高买高卖是股票交易的第二境界

　　高买高卖是股市后知后觉者，在股市中获利的一个重要手段。它需要投资者有熟练的交易技巧和胆识，属于短线高手的交易范畴。此类投资者往往在股市牛市获取高额利润，因时间较短，存在以下风险：

　　（1）介入成本最少高于第一境界的20%-30%以上

　　（2）牛市行情必须延续

　　（3）技巧性要求较高

　　（4）操作纪律性相当严格，更适合职业短线投机者应用

　　（5）如把握不当，则马上会转入第三境界交易，甚至是失败境界交易

　　（6）尽量大行情的初始阶段运用，在行情的疯狂阶段有极大的风险性

　　因此，我们说，高买高卖也是投机活动中的一个有效投机手段，因其短期获利性具有很大的诱惑，目前很多软件分析指标往往对此技术研究很多，而银河专家版在运用这些手段的同时，有一套严格的交易规则，避免投资者在交易中产生重大失误。

　　3、 高买低卖原则为投机的第三境界

　　高买低卖原则即是投机止损纪律原则，也是投机的放弃原则或逃命原则。我们对近几年亏损客户的亏损原因进行调查显示80%左右的亏损交易者，从不运用止损交易，却往往底部出现时割肉交易，投资者一定注意。高买低卖的止损交易是在买的股票出现不确定方向的时段和形成向下趋势初段进行的股票卖出行为，而非大幅下跌且形成较长时间下跌后进行的卖出交易行为，前者是技术交易行为，后者是错误交易心态行为，两者有本质的区别。因此，高买低卖是技术性的，也是纪律性的，止损点一般应按均线结合成交量，同时对大盘的方向进行综合的分析以确定具体点位，后边章节，我们会有详细论述。我们对另外20%左右的亏损交易者进行分析发现，这部分交易者过分滥用本项的投机手段，不断的进行高买低卖，直至每笔小的损失变成了大的亏损，其原因很简单，高买的股票随意性太强，消息面因素影响太大，在股票回落时不判断下跌形成还是洗盘，出现恐惧心态，也就是买入的时候就后悔，第二天有风吹草动就卖出，根本无交易技术可言，此类交易者实际不应交易而应学习。

　　4、 投机的失败境界

　　交易者在高位买入股票后，无任何风险控制机制，只是抱定不赚钱不卖，则是犯了股票交易之大忌。试想，一个没有风险控制的投机交易行为，最终获利的原因除了运气还是运气，而失败则成为必然的归途。因此，交易的技术、纪律要时刻在头脑中闪现。

第三节 股市中的投资与投机

股票市场从其根本特性来说是因其流动性而产生了独特的魅力，而其流动性本身在广义上来说，都是投机行为，投资的典范“股神巴菲特”其惊世之笔是大量购入可口可乐，从而以投资树立了不灭形象，但投资者应注意，目前巴菲特也开始减持可口可乐，同时对前期重仓出击的世界白银市场，控制白银80%的交易，从而暴赚一笔，全身而退，实况则更是将投机行为表现的淋漓尽致，更加说明，投资行为的本身是投机获利而服务的，巴菲特的价值不是从可口可乐分了多少钱，而是可口可乐公司的股票在市场中涨了多少钱来实现的，价值发现正是投机行为的低买阶段，价值超出正是投机行为的高卖阶段，投机的本身蕴涵着投机，价值的投资最终以投机的获利了结而终结。

一、资金推动型向价值投资转变

　　中国股市正从过去近10年资金推动型以概念为出发点的投机性炒做阶段向目前以基金为代表的价值型投资兼游资推动型投机炒做过渡，正是这两股力量的互相抗拒，同时又相互兼容，从而使中国股市股价结构的大调整成为必然。两种力量对抗与兼容的结果，使市场的获利标准产生质变，以纯结构或庄家的仓位成本为唯一的判断依据的获利标准，将不再可靠。投资者必须对上市公司财务报表进行深入的挖掘分析，以其真实价值和可预见成长为依据进行策略性投资，方可在今后成为股市真正赢家。从近年大批与其价值严重背离的庄股资金链断裂后的价值回归现象已说明此点。因此对上市公司价值与成长的研判将成为投资者今后获利的重要手段。而非主流或游资的炒作也会在主流行情中贯穿其中，但其走势因其资金特性而会大起大落，一般投资者很难抓住。因此，从逻辑价值分析角度可以看出，投资价值的向下背离使投资者将拥有更好和安全的获利机会，同时价值的牵引作用又使过份高估的股价产生回落。投资者如拥有价值分析的专业手段，则对高估的股票完全能进行避险操作，最终使股票投资形成策略性投资达到风险最小化的目的。

　　二、中小投资者的投资难题

　　第一、中小投资者在操作当中所遇到的困难，却一直没有得到根本解决，如基本面的真实信息的获取，是非常有限的，由于真实信息的来源非常有限，而且可靠性也较低，所以，投资者不得不依赖于技术分析。当投资者通过各种软件对股票进行技术分析时，又发现技术分析的结果又不如人愿。即使股票的各种技术形态都非常好时，股价也会莫名其妙的下跌。这说明一个问题，股价的涨跌，还有人为的因素存在。因此，我们在本系统开发过程中充分使用基本面财务信息量化处理模型分析功能。从而使客户对信息的真实性进行有效、科学的判断。

　　第二、中小投资者缺乏一种正确的投资理念，即，投资者在判断股价上涨空间与制定获利标准时，存　　在幻觉思维。往往过高的估计自己选择的这支股票的上升空间。由于受这种幻觉思维的影响，投资者在制定获利标准时，把出货价位定在过分理想的价位，这样导致一种后果，就是买进股票后，坐电梯的机率增大甚至是亏损，而亏损后，由于受整体幻觉思维的影响，又不及时止损，最后的结果就是耗时耗财的长期套牢。

　　三、一套完善的价值发现系统

　　1、正是基于对中国股市投资理念的不断成熟，操作的不断规范这一坚实的基础，对上市公司财务数据进行专业化的开发研究，投资者真正拥有了一套完备的上市公司价值发现系统。

　　投资者在对股票进行投资时，对企业财务报表一般只分析企业每股收益、净资产、股本等一些简单财务数据，对其它数据分析很少。主要因为第一其本身并不具备相应的财务专业知识，无法有效判断企业数据的有效性。第二公司财务数据的分析非常繁琐，如对1000多只股票进行全面财务分析工作量极大，手工基本无法完成。充分利用了系统的超强计算能力，同时对财务数据拆解后进行财务模型计算，在结论部分以量化数值和文字评价形式显示，使结论和分析一目了然，从而提高了投资者对上市公司财务分析的专业性和分析效率。

　　2、设计思路

　　中国股票市场其本质是投资与投机兼有的行为市场。在目前中国股市和世界股市的运行趋势中，我们可以分析出，投机的获利率和增值概率在某一时间起，远大于投资的获利率，从表面看，股票市场的差价获利行为才是股市存在的真正动力。但其真正原因是投资者对股票预期估值的不同和获利标准的不同，才成为股市上涨和下跌的真正原因，如果以简单机械的市盈率或市净率的所谓价值投资方法来操作股市，则最终结果将是死水一潭。

　　因此，设计思路是建立在技术面与基本面相结合，长线分析，短线操作，以投资分析进行买入操作的同时，以投机的盈利纪律为卖出操作，从而使股市投资者以正确的心态，不断调整自身的投资组合达到卓越获利的目的。

　　3、将科学的买卖流

　　抛弃了过去操盘软件单纯的依赖于某些指标，来对操盘进行决策的陈旧思想，通过以基本面的综合评估与技术面的综合分析相结合的一套智能系统。在基本面评估系统中，不仅对原有F10资料中的各项财务指标进行量化和计分评估，还对股票的公司股东背景，公司行业背景，以及企业成长性和各种消息进行深入的剖析。以确保投资者在选择股票中对股票准确的判断，有据可依，技术面分析，我们也做了重大调整，技术面分析中，不仅对个股进行深入分析，对大盘趋势，个股趋势以及成本分布状态和股价进行分析，成功的将股价与基本面相结合，用投资边际价值定位的方式，来体现股票是否可以安全投资。是目前国内唯一的一款以基本面和技术面相结合分析的操盘系统。除以上全新理念的功能外，还增加了资产管理系统。准确的说这是一个资产监控系统，是我们实现理性投资，增值循环的重要模块。它自动指示投资者股票持仓结构是否合理，并做出弃弱留强的提示。

　　四、投资者对自己更有信心和无比的骄傲

总之，操作智能化，投资理性化，盈利稳定化，思维创新化等诸多全新投资理念于一身.投资的风险降到最低点，是以投资者的资金安全和稳定获利为操盘准则的操盘，可以预见，投资者而对自己更有信心和无比的骄傲

一、 看好未来将是你在股市交易中成为王者的最佳心理保障。

　　二、 无序交易是你股票投资中最大的敌人

　　三、 走进计划交易、有序交易的世界。

　　四、 逻辑价值使归避风险的有效思想。

　　五、 易胜交易准则必将使你成为股市善战者。

　　六、 顺势而为－银河趋向线的正确应用方法。

　　七、 创新低不久的个股如无量不应买入。

　　八、 大盘趋向线仓位纪律应严格遵守。

　　九、 逻辑热点应对龙头股进行严格分析。

　　十、 高卖是投机者最高境界。

　　十一、迅速止损认赔是资金安全的保证。

　　十二、操作失误70％的原因是贪的心态、20％是技术、10％是运气、

　　十三、补仓的策略：买入股票后如下跌不止损，则补仓的价格最少在原成本的8％以下，缩量则补、放量则等。

　　十四、大盘K线在趋向线之上。要坚决按逻辑热抓主流股票。为安全考虑，可抓两到三个热点相对涨幅较小的个股，仓位应重仓中线持股为主。

　　十五、你如果不能每日有操作计划那么应每周有一个计划。

　　十六、低买一定是大跌之后缩量的介入，同时要符合逻辑价值的个股。

　　十七、手中股票放量出中阴线、次日缩量出阳线应先出局观望。

　　十八、上午直接涨停的股票要认真分析其逻辑性，往往是短期或是中期的龙头品种。次日如再涨停，则你的同类股票的操作机会已来临。

　　十九、短线投机的纪律：买入后2－3个交易日涨跌幅度都不大且成交量一般。则应先出局尤其是大盘方向不明或下降趋势中时，一旦不确定全部出场！

　　二十、绝不能以价格的高低为股票操作的标准，还应以逻辑价值和逻辑热点为标准。

本文来源：https://www.2haoxitong.net/k/doc/fbd06a136edb6f1aff001fe6.html