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康欣新材2020年上半年财务风险分析详细报告

发布时间：2022-10-30 10:13:48 来源：文档文库

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康欣新材2020年上半年风险分析详细报告

一、负债规模测算 1.短期资金需求
该企业经营活动的短期资金需求为313,466.53万元，2020年上半年已经取得的短期带息负债为164,093.4万元。
2.长期资金需求
该企业长期投融资活动不存在资金缺口，并且可以提供115,505.28万元的营运资本。
3.总资金需求
该企业的总资金需求为197,961.25万元。
4.短期负债规模
由于该企业当前经营业务亏损，无法从发展的角度对该企业的合理负债规模做出正确判断。静态来看，该企业可以新增的短期贷款为18,125.48万元。
5.长期负债规模
由于该企业当前经营形势缺乏创造现金的能力，无法对长期贷款额度做出正确判断。长期贷款额度取决于对该企业未来盈利状况的判断。
二、资金链监控 1.会不会发生资金链断裂
一旦发生信任危机，要求该企业偿还全部短期借款，就会出现资金链断裂风险，短期暴露的资金缺口为83,582.13万元。由于该企业经营亏损，资金缺口需要依靠其收入和资产的变现来填补。资金缺口在下降，但经营亏损情况未改善，资金链断裂的风险存在。资金链断裂风险等级为9级。
2.是否存在长期性资金缺口

该企业不存在长期性资金缺口，并且长期性融资活动为企业提供内部资料，妥善保管
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本文来源：https://www.2haoxitong.net/k/doc/139bc8afb5360b4c2e3f5727a5e9856a5712264f.html