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康欣新材2019年一季度财务风险分析详细报告

发布时间：2022-10-30 10:13:53 来源：文档文库

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康欣新材2019年一季度风险分析详细报告

一、负债规模测算 1.短期资金需求
该企业经营活动的短期资金需求为239,386.19万元，2019年一季度已经取得的银行短期借款为90,170.04万元。
2.长期资金需求
该企业长期投融资活动不存在资金缺口，并且可以提供105,499.82万元的营运资本。
3.总资金需求
该企业的总资金需求为133,886.37万元。
4.短期负债规模
根据企业当前的财务状况和盈利能力计算，企业有能力偿还的短期贷款规模为26,709.94万元，在持续经营一年之后，如果盈利能力不发生大的变化，企业有能力偿还的短期借款规模是81,950.2万元，实际已经取得的短期贷款金额为90,170.04万元。
5.长期负债规模
按照企业当前的财务状况、盈利能力和发展速度，企业有能力在2年内偿还的贷款总规模为54,330.07万元，企业有能力在3年之内偿还的贷款总规模为68,140.13万元，在5年之内偿还的贷款总规模为95,760.26万元，当前实际的长短期借款合计为121,245.03万元。
二、资金链监控 1.会不会发生资金链断裂
一旦发生信任危机，要求该企业偿还全部短期借款，就会出现资金链断裂风险，短期暴露的资金缺口为63,460.1万元。不过，该资金缺口在企业持续经营 5.54个分析期之后可被盈利填补。该企业经营活动存在资金缺内部资料，妥善保管第页共 1 页

本文来源：https://www.2haoxitong.net/k/doc/2bb33cacf32d2af90242a8956bec0975f465a4a1.html