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发布时间：2022-12-04 02:23:02 来源：文档文库

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金斧子财富：www.jfz.com 私募基金净值私募基金净值如何计算？
私募里的基金净值和公募的基金净值基本是一样的。基金资产净值是在某一时点上，基金资产的总市值扣除负债后的余额，代表了基金持有人的权益。单位基金资产净值，即每一基金单位代表的基金资产的净值。下面就由金斧子小编为您讲解如何计算私募基金净值吧。
1、私募基金净值含义
私募里的基金净值和公募的基金净值基本是一样的。
基金资产净值是在某一时点上，基金资产的总市值扣除负债后的余额，代表了基金持有人的权益。单位基金资产净值，即每一基金单位代表的基金资产的净值。
2、私募基金净值计算
2.1概念
基金往往分散投资于证券市场的各种投资工具，如股票、债券等，由于这些资产的市场价格是不断变动的，因此，只有每日对单位基金资产净值重新计算，才能及时反映基金的投资价值。基金资产的估值原则如下：

(1 上市股票和债券按照计算日的收市价计算，该日无交易的，按照最近一个交易日
金斧子财富：www.jfz.com 的收市价计算；

(2 未上市的股票以其成本价计算；
(3 未上市国债及未到期定期存款，以本金加计至估值日的应计利息额计算；

(4 如遇特殊情况而无法或不宜以上述规定确定资产价值时，基金管理人依照国家有关规定办理。
2.2计算方式
阳光私募基金公布的净值已经扣除运作期间产生的所有固定管理费用（如信托管理费、银行托管费、律师费等其他费用），以及私募基金管理人提取的浮动管理费用（20%的业绩提成），客户可根据查到的私募基金净值计算投资收益。例如，投资者申购私募基金时的净值是1.20，当前净值是1.56，那么购买该私募基金的投资收益是30%。（投资收益=1.56/1.2-1=30%）
投资者在购买私募产品之后，信托公司会在T日之后的10-15个工作日内给投资者提供份额确认书，确认书上会有所购买产品的名称、份额以及金额、成交日。份额为固定值，客户的资产净值随着产品的份额净值的变动而变动，投资者可以通过信托或者私募公司网站查看净值变化。
基金净值的高低并不是选择基金的主要依据，基金净值未来的成长性才是判断投资价

本文来源：https://www.2haoxitong.net/k/doc/f7e93dbf9f3143323968011ca300a6c30c22f1b0.html