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发布时间：2022-12-04 02:23:01 来源：文档文库

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金斧子财富：www.jfz.com 前言：2015年11月26日，基金业协会发布《私募投资基金信息披露管理办法(征求意见稿》，该办法对于私募基金的募集信息披露做出了一系列的规定。私募机构应该如何披露基金净值？客户应该如何查询购买基金的净值情况呢？下面金斧子小编具体分析相关知识
阳光私募基金是信托公司发行、资深资产管理人管理、投向证券市场的浮动收益类高端理财产品。私募基金不同于公募基金，既然是私募的，当然净值不会随便公开，而只能在特定的地方查看到，一般需要去查询私募基金的账户，向私募基金管理人查询，这样才能看到实际盈亏情况。

阳光私募基金公布的净值已经扣除运作期间产生的所有固定管理费用（如信托管理费、银行托管费、律师费等其他费用），以及私募基金管理人提取的浮动管理费用（20%的业绩提成），客户可根据查到的私募基金净值计算投资收益。例如，投资者申购私募基金时的净值是1.20，当前净值是1.56，那么购买该私募基金的投资收益是30%。（投资收益
金斧子财富：www.jfz.com =1.56/1.2-1=30%）
投资者在购买私募产品之后，信托公司会在T日之后的10-15个工作日内给投资者提供份额确认书，确认书上会有所购买产品的名称、份额以及金额、成交日。份额为固定值，客户的资产净值随着产品的份额净值的变动而变动，投资者可以通过信托或者私募公司网站查看净值变化。
基金净值的高低并不是选择基金的主要依据，基金净值未来的成长性才是判断投资价值的关键。净值的高低除了受到基金经理管理能力的影响之外，还受到很多其他因素的影响。若是基金成立已经有一段相当长的时间，或是自成立以来成长迅速，基金的净值自然就会比较高；如果基金成立的时间较短，或是进场时点不佳，都可能使基金净值相对较低。
关于私募基金净值披露的相关规定
披露频度要求
1、至少每季度向投资者披露一次。单支规模达到5000万以上的私募证券投资基金，至少每月披露一次
2、季度报告应自每季度结束之日起10个工作内披露，内容包括基金净值、主要财务指标、投资组合情况等
3、年度报告应自每年结束之日起6个月内披露。

本文来源：https://www.2haoxitong.net/k/doc/c44ee321cd1755270722192e453610661ed95a84.html